당신은 주제를 찾고 있습니까 “hm handel i magazyn instrukcja obsługi – HM handel i magazyn – oznaczenie firmy jako ARCHIWALNEJ.“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://ppa.charoenmotorcycles.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://ppa.charoenmotorcycles.com/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Programer Centrum 이(가) 작성한 기사에는 조회수 47회 및 좋아요 없음 개의 좋아요가 있습니다.
hm handel i magazyn instrukcja obsługi 주제에 대한 동영상 보기
여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!
d여기에서 HM handel i magazyn – oznaczenie firmy jako ARCHIWALNEJ. – hm handel i magazyn instrukcja obsługi 주제에 대한 세부정보를 참조하세요
W oknie logowania do programu chcemy, żeby wyświetlane były tylko skróty firm aktywnych.
hm handel i magazyn instrukcja obsługi 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
Najczęściej zadawane pytania – Programer Centrum
Instrukcje veo – filmy szkoleniowe. … HM Handel i magazyn – instrukcje veo … stany towarów – bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?.
Source: www.programer.pl
Date Published: 8/22/2021
View: 6383
HM – Handel i Magazyn – Programer Centrum
Program HM – Handel i Magazyn: Wspomaga zarządzanie sprzedażą, rozrachunkami i magazynem. Umożliwia obsługę wielu firm.
Source: pro-cent.pl
Date Published: 5/25/2022
View: 6623
Pomoc On Line dla programu Handel i Magazyn
Pomoc On Line dla programu Handel i Magazyn, Drukuj, Poprzednia Następna … HM – Handel Magazyn – pomoc 28/10/2017.
Source: www.it4you.pl
Date Published: 4/15/2022
View: 2755
Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn – Instrukcja obsługi
Opis głównych okien programu. Sprzedaż i Magazyn – Instrukcja obsługi. Rejestr faktur. Okno rejestru faktur otwiera się domyślnie po uruchomieniu Sprzedaży i …
Source: www.pakietprzedsiebiorcy.pl
Date Published: 3/10/2022
View: 9332
Portal Invoicer. Instrukcja obsługi – PDF Darmowe pobieranie
33 2.1 Wystawianie dokumentów 33 Rysunek 2.12: Sprzedaż z magazynu – rozliczanie częściowe zaliczki Rozliczenie kilku zaliczek na jednej fakturze Czasami może …
Source: docplayer.pl
Date Published: 6/24/2021
View: 4751
HM – Handel i Magazyn – ELMAX s.c. Elzab
Jest to program umożliwiający pracę na systemie Windows (7 i powyżej), prosty w instalacji, ealny do obsługi magazynów. Umożliwia prowadzenie ewencji …
Source: www.elmax.elzab.pl
Date Published: 12/22/2021
View: 4263
주제와 관련된 이미지 hm handel i magazyn instrukcja obsługi
주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 HM handel i magazyn – oznaczenie firmy jako ARCHIWALNEJ.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.
주제에 대한 기사 평가 hm handel i magazyn instrukcja obsługi
- Author: Programer Centrum
- Views: 조회수 47회
- Likes: 좋아요 없음
- Date Published: 2022. 2. 24.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=OlLY-9di-DQ
Najczęściej zadawane pytania
Instrukcje video – filmy szkoleniowe. Jak przygotować JPK_V7 z deklaracją JPK_V7 z deklaracją
HM Handel i magazyn – instrukcje video Instrukcje HM
Kadry i płace (KP kadry i płace, moduł w programach FK i MK) – instrukcje video Instrukcje KP
FK księgi handlowe – instrukcje video Instrukcje FK
MK mała księgowość – instrukcje video Instrukcje MK
Jak odnowić subskrypcję? Odnowienie subskrypcji
Jeśli używasz najnowszej wersji programu,
wystarczy kliknąć przycisk “Odnów subskrypcję” w oknie z informacją o końcu okresu trwania subskrypcji.
Uzupełnij dane w zamówieniu i wyślij żądanie.
Instrukcja odnowienia bezpośrednio z programu.
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.
Instrukcja odnowienia subskrypcji na przykładzie programu HM handel i magazyn poprzez sklep internetowy.
Prosimy kliknąć poniższy link
Instrukcja odnowienia subskrypcji.
Uwaga:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, przed końcem okresu otrzymasz od niego proformę.
W sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę się kontaktować z Przedstawicielem.
Jak zaktywować program? Jak zaktywować dokupione moduły? Aktywacja programu
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne “Używasz testowej wersji programu”.
Podana jest liczba dni okresu testowego.
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk “Aktywuj program” na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno “Kod aktywacji”, w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk “Aktywuj przez internet”
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu do programu, należy ponownie kliknąć przycisk “Aktywacja przez internet”, w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: “W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę”.
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.
Po aktywacji można sprawdzić informację o subskrypcji, włączonych modułach itp., klikając przycisk “?” znajdujący się na pasku menu, w prawym, górnym rogu okna programu.
Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie “O programie” znajdującym się w pasku “Podstawowe” lub “Najczęściej używane” kliknąć przycisk “Aktywuj zmiany”
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk “Aktywacja przez internet”.
W wywołanym oknie aktywacji kliknąć “Aktywuj przez internet”
Co się stanie, gdy subskrypcja wygaśnie i nie zostanie wcześniej odnowiona? Odnowienie subskrypcji
Gdy będzie zbliżał się termin wygaśnięcia subskrypcji, będziesz otrzymywać powiadomienia w programach o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji. Jeżeli pozwolisz subskrypcji wygasnąć, dane wprowadzone przez użytkowników do programu zostaną na dysku. Licencjobiorca traci możliwość podglądu danych przy użyciu programu. W każdej chwili można przywrócić pełną funkcjonalność i zakupić subskrypcję na nowy okres.
Czy podczas trwania subskrypcji można rozbudować, dokupić moduły? Aktywacja dopkupionego modułu
Jeżeli masz subskrypcję np. na produkt podstawowy a chcesz rozbudować o moduły.
Można dokupić w dowolnym momencie.
Ważna uwaga: Rozbudowa o moduły nie powoduje przedłużenia subskrypcji. Czas trwania jest liczony od zakupu głównego programu.
Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie “O programie” znajdującym się w pasku “Podstawowe” lub “Najczęściej używane” kliknąć przycisk “Aktywuj zmiany”
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk “Aktywacja przez internet”.
Czy Licencjobiorca straci czas przydzielony do subskrypcji, jeżeli odnowi ją wcześniej? Wcześniejsze odnowienie
Każdy dodatkowy czas zostanie dodany do istniejącej subskrypcji. Na przykład: jeśli pozostały dwa miesiące subskrypcji i zostanie odnowiona na kolejny rok, subskrypcja potrwa 14 miesięcy.
Jakie są warunki subskrypcji? Warunki subskrypcji
Podczas instalacji programu użytkownik musi zapoznać się z umową licencyjną i warunkami subskrypcji.
Jeśli nie zgadza się na warunki w niej zawarte, nie może zainstalować programu.
W chwili zakupu\rejestracji licencji Licencjobiorca otrzymuje dostęp do programu oraz aktualizacji (w zakresie posiadanej licencji) przez okres 12 miesięcy.
Aby po upływie roku nadal korzystać z programu konieczne jest wykupienie subskrypcji na kolejny okres.
_________________________JPK_________________________
INSTRUKCJE
Jak wysłać plik JPKpodpisane przychodem, ePUAPem, podpisem kwalifikowanym? Wysyłka JPK
JPK_V7 część ewidencyjną należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne!!!) w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Wysyłki można podpisać przy użyciu:
-Profilu Zaufanego (eGO)
-Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
-Ministerstwo Finansów od 10-2020 daje technicznej możliwości podpisywania przychodem wysyłki JPK_V7.
Domyślnie, wysyłka dla osób fizycznych ustawiona jest przychodem. Żeby podpisać plik ePUAPem należy: trzymając wciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze kliknąć przycisk “Wyślij”. Przed przygotowaniem pliku należy: W programach księgowych uzupełnić adres email do kontaktu z Urzędem Skarbowym. Menu “Ustawienia” -> “Ustawienia firmy”. W programie HM handel i magazyn uzupełnić w menu “Ustawienia” -> “Ustawienia firmy”: 1. Na zakładce “JPK V7” adres email (niezbędny do kontaktu z Urzędem Skarbowym). a/ Dla spółek dane pobierane są z danych firmy. b/ Dla firm jednoosobowych w menu “Ustawienia” -> “Ustawienia firmy”. Na zakładce “JPK V7” po zaznaczeniu pola “Osoba fizyczna “wpisać dane o właścicielu (imię i nazwisko, data urodzenia). Dla rozliczeń – JPK V7K – kwartalnej należy w w menu “Ustawienia” -> “Ustawienia firmy”. na zakładce “Moduły i funkcjonalności” zaznaczyć pole “kwartalny JPK V7” – podczas przygotowania pliku JPK pokażą się tylko dwie zakładki – sprzedaż i zakup. Część deklaracyjna nie jest przygotowywana. Dopiero po zakończeniu kwartału zostanie utworzona część deklaracyjna
Jak wysłać plik JPK VAT podpisane przy użyciu profilu zaufanego? Instrukcja. Wysyłka ePUAPem
JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne!!!) w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Przed pierwszą wysyłką należy założyć profil zaufany.
Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji
Za pomocą profilu zaufanego można potwierdzić swoją tożsamość w intrenecie i podpisać elektroniczne między innymi JPK_VAT.
INSTRUKCJA
Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP
INSTRUKCJA VIDEO
Wysyłka JPK_VAT ogólna z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP
Wysyłka JPK_VAT z programu HM z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP
UWAGA:
Podpisany plik metadanych zapisujemy na dysku poprzez kliknięcie „ZAPISZ”.
Jeśli nie można wskazać miejsca zapisu, plik z automatu zostanie zapisany w folderze POBRANE.
Podpisany plik zapisujemy na dysku poprzez kliknięcie „ZAPISZ” i zapisujemy na dysku.
Po zapisaniu pliku na dysku przechodzimy do programu i wskazujemy podpisany plik (np. w folderze POBRANE).
Co zrobić w przypadku braku UPO mimo przesłania pliku JPK? Problem z odbiorem UPO
Jeśli wysyłany plik JPK bardzo długo ma status np. 120 lub inny z opisem, że dokument jest na serwerze Ministerstwa w trakcie weryfikacji.
Jeśli długo nie możemy odebrać UPO, można kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z infolinią Ministerstwa
link do kontaktu.
Chcąc wysłać zgłoszenie e-mailowe należy podać numer referencyjny wysyłanego pliku JPK i opisać z czym dokładnie mamy problem, kiedy plik JPK był wysyłany.
Warto sprawdzać komunikaty na stronie zamieszczanych przez Ministerstwo Komunikaty dla-mikro przedsiębiorców. Często dłuższy czas oczekiwania na UPO jest związany z pracami serwisowymi prowadzonymi na serwerach Ministerstwa Finansów.
Wysyłane pliki JPK przez autoryzację przy użyciu Profilu Zaufanego mają dużo dłuższy czas weryfikacji i oczekiwania na odbiór UPO niż pliki JPK wysyłane przy użyciu e-Podpisu.
W każdej chwili samodzielnie można sprawdzić status wysyłanego pliku JPK, na serwerze Ministerstwa.
W tym celu należy otworzyć stronę
link do sprawdzenia statusu.
Wkleić do niego numer referencyjny wysłanego dokumentu i sprawdzić status wysyłki.
Numer referencyjny wysyłanego pliku JPK można skopiować w programie dla każdej wysyłki pliku JPK klikając przycisk “Skopiuj nr referencyjny do schowka”.
JPK w programie HM Handel i magazyn, które pola zostaną wypełnione? JPK w programie HM Handel
Nowy scalony plik JPK musi zawierać informacje o zakupach i sprzedaży zawarte w ewidencjach VAT oraz wszystkie pozycje zawarte w dotychczasowych deklaracjach VAT-7. Doszły dodatkowe informacje, które do tej pory nie były nigdzie raportowane. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, wprowadziło obowiązek: dodatkowego oznaczenia niektórych rodzajów transakcji. oznaczania poszczególnych grup towarów i usług. raportowanie tych oznaczeń w nowym pliku JPK. Dodatkowe oznaczenia dotyczą transakcji m.in. sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług elektronicznych, usług turystyki. Inne oznaczenia są obowiązkowe dla importu oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dodatkowa grupa oznaczeń jest wymagana dla niektórych dokumentów, takich jak: dokumenty wewnętrzne; raporty z kas fiskalnych; faktury wystawione na podstawie paragonu. Nadawanie znaczników dotyczy również niektórych faktur zakupowych. LISTA NOWYCH ZNACZNIKÓW: RO Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących; WEW Dokument wewnętrzny; FP Faktura, o której mowa w art.. 109 ust, 3d ustawy; MK Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy; VAT_RR Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy; SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy; EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy; TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy; TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy; TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy; MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy; MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy; I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import); I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import); B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy; B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy; B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy; MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności; IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy; UWAGA: Znacznik MPP oznaczany jest automatycznie jeśli na dokumencie sprzedaży jest towar wrażliwy a faktura ma wartość przynajmniej 15tys.
UWAGA:.
Firmy jednoosobowe mogą podpisać plik “Przychodem”.
Spółki podpisem kwalifikowanym
Co oznacza komunikat wyświetlony podczas podpisywania deklaracji lub JPK “Zestaw kluczy nie istnieje”? Zestaw kluczy nie istnieje
Jest to błąd podczas pobierania kontekstu klucza prywatnego do podpisu. “Zestaw kluczy nie istnieje”.
Jedną z przyczyn takiego komunikatu może być:
-Nie właściwie włożona karta do czytnika, brak karty w czytniku.
Rozwiązanie – można włożyć kartę ponowie do czytnika, można też spróbować zmienić port USB do którego podpięta jest karta.
-Brudny chip na karcie.
Rozwiązanie – warto przetrzeć kartę.
-Praca terminalowa – certyfikat posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają prace z a pośrednictwem terminali.
-Nieprawidłowy sterownik czytnika.
Rozwiązaniem – zaktualizowanie sterownika do czytnika. W razie problemów należy kontaktować się z wystawcą certyfikatu.
Więcej informacji można uzyskać włączając program diagnostyczny dodany do oprogramowania karty.
Należy sprawdzić czy karta jest poprawnie widziana przez czytnik.
Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach? JPK a sprzedaż mieszana
Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach?
Czy kwota netto od zakupów w deklaracji VAT-7 i w pliku JPK powinna stanowić kwotę netto wynikającą z rozliczanych faktur?
Czy też powinna być przeliczona procentowo, w sytuacji, gdy podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną i rozlicza się tzw. strukturą?
Jednolity plik kontrolny JPK_VAT musi być zgodny z polami deklaracji VAT-7 za dany okres.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia.
Kwota podatku naliczonego powinna być taka sama jak kwota wykazana w deklaracji za ten sam okres.
W przypadku pojawienia się różnicy z zaokrągleń powinna być skorygowana w odrębnym zapisie (wierszu).
Dlatego w programach księgowych wprowadziliśmy dodatkowy przycisk “przelicz…” widoczny w rejestrach VAT, w których jest włączone pole “Zakupy służące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.”
Dla zakupów związanych pojazdami, dla których jest ograniczenie w odliczeniach podatku VAT do jedynie 50%, a zakup dotyczy sprzedaży mieszanej, został dodany kolejny przycisk łączący te dwa współczynniki.
Po wpisaniu kwoty w pole oznaczone OiZ w odpowiednią stawkę po naciśnięciu “Przelicz…” wartości nie do odliczenia zostaną przeniesione w pole zw – nie podlegające odliczeniu.
_________________________HM – Handel i magazyn_________________________
INSTRUKCJE
Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie ustawień i kartotek, saldo kasy, zobowiązania i należności z wcześniejszych lat. Rozpoczęcie pracy w nowym roku
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek. Jeżeli chcesz wykonać import danych w tej chwili, w poniższym oknie wybierz “TAK”. Jeśli chcesz przepisać kartoteki później (po uporządkowaniu danych w starym roku) w pojawiającym się oknie wybierz “NIE”. Kiedy będziemy chcieli przepisać kartoteki należy wybrać: menu Narzędzia -> Importuj kartoteki. Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku. Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora. Funkcja służy do przeniesienia danych o towarach (usługach, wyrobach itd.), grupach i kontrahentach z poprzedniego roku. Import NIE PRZENOSI dokumentów. Dokumenty z każdego roku przechowywane są w oddzielnych folderach. Aby zobaczyć je należy przy otwieraniu firmy zmienić rok na poprzedni. Saldo kasy Żeby saldo było widoczne w nowym roku, należy dla każdej z kas wystawić dokument KP. Np. wpisać kwit kasowy KP z wyróżnikiem “BO” z opisem zdarzenia “saldo kasy”. Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat menu Ustawienia -> Kontrahentów. Należy wybrać rok, od którego ma sprawdzać zobowiązania-należności. Zaczytanie stanów – program HM z modułem obsługi magazynu – odpowiedź na pytanie w temacie poniżej
Jak przenieść stany towarów – bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)? Przeniesienie stanów
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek. Opis temat powyżej Po wczytaniu kartotek do nowego roku należy wczytać stany. Ważne: Przed wczytaniem stanów, w starym roku stany magazynowe muszą zostać uporządkowane. W przeciwnym wypadku BO będzie nieprawidłowe, wycena będzie błędna. Aby wczytać stany magazynowe należy wywołać funkcję: z menu Narzędzia -> Generuj BO. Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku. Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora. Funkcja służy do przeniesienia stanów z poprzedniego roku. Program nie przenosi stanów ujemnych! Jeśli mają być widoczne w nowym roku należy ręcznie wystawić dokument RW.
Jak wysłać dokument jako załącznik w mailu z programu HM Handel i magazyn? Faktura jako załącznik poczty
Program HM od wersji 18.1 umożliwia bezpośrednią wysyłkę dokumentów w formacie PDF jako załącznik wiadomości, z pominięciem dodatkowych programów pocztowych.
Wysyłanie możliwe jest bezpośrednio po zapisaniu dokumentu lub z Przeglądu dokumentów.
Aby korzystać z tej funkcji należy mieć zainstalowaną drukarkę pdf (np. Programer PDF Writer).
Drukarkę można pobrać bezpośrednio z Menu Pomoc w programie HM.
Dla typu dokumentu, który ma być wysyłany jako załącznik, należy w “Opcjach dokumentów” zaznaczyć opcję “Wyślij dokument emailem jako załącznik w formacie PDF”.
Dokładny opis znajduje się w systemie pomocy programu.
INSTRUKCJA KONFIGURACJI – opis w poniższym linku oraz w systemie pomocy do programu.
Wysyłka faktury pdf bezpośrednio z programu
Jak wystawić dla dokumentu “świadectwo jakości paliw stałych”? Paliwa stałe
Moduł do programu HM Handel i magazyn “Paliwa stałe”.
Wersja do pobrania dla obsługi paliw stałych (wyrobów węglowych)
W menu USTAWIENIA »USTAWIENIA FIRMY zakładka “Moduły i funkcjonalności”. Zaznaczona pozycja “Obrót paliwami stałymi (wyrobami węglowymi)”. W menu USTAWIENIA »TYPY DOKUMENTÓW dla wybranego np. Faktura, Paragon, Wydanie zewnętrzne itp. zakładka “Dodatkowe” w części dolnej okna “Ustawienia dodatkowe 2” Zaznaczona pozycja “Obrót paliwami stałymi (wyrobami węglowymi)”. zakładka “Drukowanie” Zaznaczona pozycja “Czy jest możliwy wydruk dokumentu” “Domyślnie drukuj” W części dolnej “Domyślna liczba drukowanych egzemplarzy” – 2 W części dolnej “Domyślna liczba drukowanych egzemplarzy Świadectwa jakości paliwa stałego” – 2 W kartotece produktów produkt, dla którego ma wyć wystawione świadectwo ma mieć zaznaczone pole “Paliwo stałe (wyrób węglowy)” (nowe pole obok Kategorii) W kartotece produktów dla takiego produktu należy kliknąć przycisk “Dane dodatkowe”. Parametry wymagań jakościowych muszą zostać wypełnione, zgodnie z otrzymanymi danymi dla paliwa. Zostaną przeniesione na wydruk świadectwa. W informacji o kontrahencie, który nabywa paliwa stałe, na zakładce “Kredyt, bank, uwagi” należy wybrać czy obrót jest z akcyzą, jeśli nie to należy wybrać powód zwolnienia. Wystawiając fakturę na której jest choć jeden produkt “Paliwo stałe (wyrób węglowy)” program wydrukuje na dokumencie oświadczenie o otrzymaniu “Świadectwa” a dla obrotu bez akcyzy oświadczenie o powodzie zwolnienia np. zakup dla gospodarstw domowego itp. UWAGA: Przy ilości wyrażonej w tonach program podaje przeliczenie na kilogramy.
Jak wystawić dokument w walucie np. fakturę? Dokument w walucie
INSTRUKCJA KONFIGURACJI – opis w poniższym linku oraz w systemie pomocy do programu.
Wybierz z menu Firma -> Dane firmy. W oknie dialogowym zaznacz: ‘Firma dokonuje obrotów wewnątrzwspólnotowych’.
Wybierz z menu Ustawienia -> Firmy. W oknie dialogowym zaznacz: ‘Używane są ceny walutowe’.
Wybierz z menu Ustawienia -> Dokumentów.
W oknie dialogowym zaznacz dla dokumentu, który ma być wystawiany również w walucie obcej np. dla Faktura:
Na zakładce Dodatkowe – ‘Dokument może być wystawiony w walucie’ oraz
‘Podczas przenoszenia wyliczaj cenę złotówkową z ceny walutowej’ (zaznacz jeśli nie masz ustalonych dla towarów cen walutowych a chcesz aby program wyliczał je na podstawie ceny złotówkowej).
Na zakładce Wyświetlanie zaznacz: ‘Cena walutowa’.
Wybierz z menu Opcje ->Kursy walut.
W oknie dialogowym w polu Z dnia… wybierz odpowiednią datę i wciśnij przycisk: ‘Pobierz ze strony internetowej NBP’
Jeśli na komputerze nie ma dostępu do internetu numer tabeli i kurs waluty można wpisać ręcznie na dokumencie.
HM Handel i magazyn. Instrukcja video.
Moduł “Waluty”. Konfiguracja, wystawianie dokumentów w walucie
wewnątrzwspólnotowe, walutowe krajowe itp.
Jak pola dodaliśmy na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”? Jak naprawić błąd jeśli etykieta nie została dodana? Stawka odwrotne obciążenie
W kartotece produktów został dodany znacznik “towar wrażliwy”.
W programie w wersji 19.3 od 1 listopada 2019 roku nie ma możliwości dodania towaru w stawce “odwrotne obciążenie”.
Dodaliśmy funkcję zmiany stawki na podstawową i automatyczne oznaczenie ich jako “produkt wrażliwy”.
Jak działa program?
Jeśli na fakturze o wartości 15tys lub wyższej znajdzie choć jedną pozycję oznaczoną w kartotece jako “produkt wrażliwy”, umieszcza na wydruku w nagłówku etykietę “mechanizm podzielonej płatności”.
Jakie przepisy w przypadku błędu?
„…Jeżeli sprzedawca przez błąd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, wówczas będzie mógł naprawić swoje uchybienie i uniknąć sankcji. W tym celu powinien przede wszystkim poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby przekazać mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności. Informację tę sprzedawca może przekazać w dowolnej formie nabywcy, może to uczynić w dowolny sposób, nawet przed wystawieniem faktury korygującej, w interesie sprzedawcy leży bowiem, żeby nabywca miał szansę zrealizować płatność w mechanizmie podzielonej płatności…”.
Na czym polega mechanizm podzielonej płatności split payment? Podzielona płatność
Mechanizm podzielonej płatności to sposób płatności, w którym kwota podatku VAT, trafia na odrębny rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy.
Kwota (brutto) trafia na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, VAT zostaje automatycznie przekazane przez bank na subkonto VATu. Patrz opis poniżej “Wpłata u odbiorcy przelewu”.
WAŻNE: Od kupującego, który otrzyma fakturę z wykazaną kwotą podatku, zależy, w jaki sposób ureguluje płatność.
Czy dokona przelewu z wykorzystaniem “komunikatu przelewu” czy ureguluje zobowiązanie w sposób dotychczasowy.
Nabywca nie potrzebuje zgody sprzedawcy. Nie musi go o tym informować.
Sprzedawca nie powinien podawać na fakturze numeru rachunku VAT ponieważ kupujący nie może wskazać zapłaty tylko na ten rachunek.
Przelew z wykorzystaniem “komunikatu przelewu”.
Jak wygląda zapłata u nadawcy przelewu.
Informacje przy transakcji:
“Przelew z rachunku 6 150 PLN
Kwota VAT 1 150,00 PLN
Kwota brutto 6.150,00 PLN
Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677”
Jak wygląda wpłata u odbiorcy przelewu.
Na konto główne trafia zapłata za fakturę w kwocie brutto
Informacje przy transakcji:
“Przelew na rachunek 6 150 PLN
Kwota VAT 1 150,00 PLN
Kwota brutto 6 150,00 PLN
Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677”
Bank wykonuje drugi przelew – przeksięgowanie kwoty VAT na subkonto VAT.
Informacje przy transakcji:
“Przelew z rachunku 1 150,00 PLN Kwota VAT 1 150,00 PLN Kwota brutto -1 150,00 PLN Numer faktury 7001/18
Identyfikator odbiorcy 7292045677”
Przykład: Przedsiębiorca dokonał zakupów firmowych. Faktura zawiera 10 pozycji na sumę 20.000 zł, z których pozycja nr 10 to kamera cyfrowa o wartości 500 zł, pozostałe 9 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (np. papier do drukarki, biurko, krzesła itp.).
W tym wypadku należy zastosować split payment, gdyż wartość brutto faktury > 15 tys. zł i zwiera pozycję z załącznika nr 15.
Przedsiębiorca musi przelać na specjalne konto, nazywane „kontem VAT” nie mniej niż 93,50zł (VAT od zakupu kamery) lub cały VAT wyszczególniony na fakturze czyli 3.739,84zł a pozostałą część na konto (rachunek bieżący) sprzedawcy (jak dotychczas).
Więcej przykładów w opisie “Dla kogo obowiązek oznaczania faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”?”.
Dla kogo obowiązek oznaczania faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”? Mechanizm podzielona płatność
Obowiązek podzielonej płatności (split payment), od 1 listopada 2019 r., obejmie tylko towary i usługi wrażliwe – wymienione w załączniku nr 15 (np. elektronika, złom, usługi budowlane, paliwo itd.).
Trzy warunki
Aby mechanizm podzielonej płatności był obowiązkowy, muszą być (jednocześnie) spełnione 3 warunki:
1. transakcje są dokonane między podatnikami (w tym zwolnionymi)
2. faktura zawiera choćby jedną pozycję z załącznika nr 15 ustawy o VAT
3. wartość faktury brutto jest równa bądź > 15 tys zł.
Nawet gdy faktura będzie zawierała tylko jedną pozycję wymienioną w załączniku nr 15, ale należność (brutto) przekroczy 15 tys. zł (lub ma równowartość 15tys.), sprzedawca będzie musiał zamieścić na takiej fakturze dopisek: “mechanizm podzielonej płatności”.
Przedsiębiorcy mogą oznaczać w ten sposób całe faktury, niezależnie od tego, czy wszystkie wymienione na niej towary i usługi będą objęte obowiązkowym split paymentem.
Nie ma znaczenia, czy na fakturze znajduje się tylko jedna pozycja z załącznika nr 15 (np. laptop, węgiel, usługa budowlana), czy jest ich więcej. Reszta należy do nabywcy!!!
Przykład:
Kwota należności za towar z załącznika nr 15 wynosić będzie np. 1.230 zł brutto (1.000 zł netto + 230 zł VAT-u), a wartość brutto całej faktury wynosić będzie 15.000 zł, wówczas taka faktura powinna mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.
Wyznacznikiem do oznaczenia faktury jest więc jej wartość brutto i fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.
Nabywca: – będzie musiał zapłacić metodą podzielonej płatności za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15.
– będzie mógł (nie musi), zapłacić metodą podzielonej płatności za inne towary i usługi wymienione na fakturze.
Przykład 1:
Przedsiębiorca dokonał zakupów firmowych. Faktura zawiera 10 pozycji na sumę 20.000 zł, z których pozycja nr 10 to kamera cyfrowa o wartości 500 zł, pozostałe 9 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (np. papier do drukarki, biurko, krzesła itp.).
W tym wypadku należy zastosować split payment, gdyż wartość brutto faktury > 15 tys. zł i zwiera pozycję z załącznika nr 15.
Przedsiębiorca musi przelać na specjalne konto, nazywane „kontem VAT” nie mniej niż 93,50zł (VAT od zakupu kamery) lub cały VAT wyszczególniony na fakturze czyli 3.739,84zł a pozostałą część na konto (rachunek bieżący) sprzedawcy (jak dotychczas).
Przykład 2:
Przedsiębiorca dokonał zakupu. Faktura zawiera 10 pozycji na sumę 20.000 zł, z których pozycja nr 10 to kamera cyfrowa o wartości 500 zł, pozostałe 9 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (np. papier do drukarki, biurko, krzesła itp.).
Przedsiębiorca poprosił o dwie faktury na swoją firmę: jedną na kamerę cyfrową (500 zł brutto), drugą na pozostałe pozycje (15.000 zł). W tym przypadku NIE będzie miał zastosowania split payment, gdyż wartość faktury za kamerę co prawda zawiera pozycję z załącznika nr 15, ale jej wartość < 15 tys zł. Wartość drugiej faktury jest > 15 tys. zł ale żadna pozycja nie dotyczy załącznika nr 15 ustawy. Przedsiębiorca może zapłacić za fakturę, kartą płatniczą lub przelać należność na konto (rachunek bieżący) sprzedawcy (jak dotychczas). Nie może jednak zapłacić za fakturę gotówką z uwagi na Art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców.
Przykład 3:
Przedsiębiorca dokonał zakupu 10 telefonów, o wartości brutto (z VAT) 1230 zł każdy. Suma faktury wynosi 12.300 zł brutto. W tym wypadku NIE stosujemy metody podzielonej płatności, gdyż wartość brutto faktury < 15 tys. zł, chociaż wszystkie pozycje na dokumencie są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Przykład 4: Przedsiębiorca dokonał zakupów firmowych. Faktura zawiera 8 pozycji na sumę 14.900 zł, z których pozycja nr 5 to kamera cyfrowa o wartości 500 zł, pozostałe 7 pozycji dotyczą towarów niewymienionych w załączniku nr 15 do ustawy (np. papier do drukarki, biurko, krzesła itp.). W tym wypadku NIE należy zastosować split payment, gdyż wartość brutto faktury < 15 tys. zł choć faktura zwiera pozycję z załącznika nr 15. Przedsiębiorca może zapłacić za fakturę gotówką, kartą płatniczą lub przelać należność na konto (rachunek bieżący) sprzedawcy (jak dotychczas). Z dniem 1.11.2019 roku nastąpiła całkowita likwidacja KRAJOWEGO odwrotnego obciążenia: Towary i usługi podlegające pod odwrotne obciążenie do końca października nie pokrywają się z pozycjami załącznika nr 15 ustawy o VAT (w załączniku ustawodawca znacznie te pozycje rozszerzył). Nowo wprowadzony zapis ustawy o VAT, obowiązujący od 1 listopada 2019 roku: Art. 108e. Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej. Co zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT ? Dziennik Ustaw poz. 1751. Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1751) „Załącznik nr 15 WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 05.10.10.0 Węgiel kamienny 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit) ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch 24.10.12.0 Żelazostopy 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane,
powlekane lub pokrywane
24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco
lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali Dziennik Ustaw – 28 – Poz. 1751
24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1751 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą, do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające 38.11.51.0 Odpady szklane 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1751 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 1751 43.34.10.0 Roboty malarskie 43.34.20.0 Roboty szklarskie 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli”. Jak wprowadzić tekst o RODO na wydruku faktury? RODO - tekst na wydruku faktur Tekstu o przetwarzaniu danych RODO i drukowanie go dla określonych typów dokumentów. W menu USTAWIENIA »USTAWIENIA FIRMY pojawiła się zakładka "RODO". Firma, która obsługuje kontrahentów podlegających RODO powinna umieścić tekst o przetwarzaniu danych. Przykładowy tekst"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (nazwa firmy). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji zamówienia, wykonania umowy, wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury." Można także zdefiniować wymagania dotyczące haseł użytkowników. W menu USTAWIENIA » TYPY DOKUMENTÓW można ustawiać dla poszczególnych typów dokumentów (np. dla FAKTURY, ZAMÓWIENIA, PROFORMY itp.) czy tekst ma się drukować (zakładka "drukowanie") oraz czy dla wszystkich czy tylko dla kontrahentów oznaczonych jako osoba prywatna. Które towary i usługi należy oznaczać kodami GTU? Kody GTU Oznaczanie transakcji kodami GTU Do oznaczenia transakcji odpowiednim symbolem GTU zobowiązany jest sprzedawca. Oznacza to, że tylko na nim (nie na nabywcy towaru/usługi) spoczywa obowiązek wskazywania odpowiedniego symbolu GTU w plikach JPK. Oznaczanie kodu GTU polega na wskazywaniu odpowiedniego numeru od 1 do 13 w nowej strukturze JPK, bezpośrednio przy danym GTU do faktury. Gdzie umieszczać nowe kody GTU? Przepisy nie nakładają obowiązku umieszczania kodów GTU na wystawianych fakturach. Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do oznaczenia faktury sprzedaży w pliku JPK_V7. Oznaczanie faktury nowymi kodami GTU może stanowić spore ułatwienie pracy biur rachunkowych i księgowości. GTU_01 Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Uwaga: Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania. GTU_02 benzyny lotnicze(CN 2710 12 31); benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 1245, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00); gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00); oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11); oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90); paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70); paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21); pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19); paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8; biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527); pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN. węgiel. UWAGA: Dla oznaczenia GTU_02 nie ma znaczenia, czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi, czy z podmiotem zagranicznym – istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust 5aa ustawy VAT. GTU_03 olej opałowy, oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. GTU_04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. GTU_05 Odpady – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT: wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0) odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0) odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0) pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0) odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0) odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0) niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0) odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27) surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2) surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0) surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0) surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0) surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0). GTU_06 Urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT: emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0) atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0) płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0) elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0) komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1) jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0) półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0) telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0) konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0) aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0) części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0) pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0) pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0) pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 59.11.23.0). GTU_07 Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Ciągniki Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi Pojazdy silnikowe do transportu towarów Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 Zderzaki i ich części (8708 10 – tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705). UWAGA: Jeśli w ramach świadczonej przez nas usługi (np. naprawy samochodowej) wykorzystaliśmy do tego części samochodowe – nie oznaczamy tej usługi kodem GTU_07. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży, np. gdy sprzedajemy na fakturze konkretną część do samochodu. GTU_08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy VAT (np. artykuły jubilerskie, złoto, srebro). UWAGA: Należy być bardzo uważnym - GTU_08 dotyczy załącznika 15 gdzie są wyszczególnione produkty np. ze stali (towary wrażliwe). GTU_09 Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. GTU_10 Budynki, budowle i grunty. Oznaczenie GTU_10 należy zastosować do: leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu. UWAGA: Oznaczeniu GTU_10 nie podlegają usługi budowlane i remonty budynków. GTU_11 Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. GTU_12 Usługi o charakterze niematerialnym. Wyłącznie: usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19 księgowe: 69.20.2 prawne: 69.1 zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1 marketingowe: 73.11.12 firm centralnych: 70.1 reklamowych: 73.1 badania rynku i opinii publicznej: 73.2 badań naukowych i prac rozwojowych: 72 szkoleniowe: 85. GTU_13 Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 49.4 Transport drogowy towarów 49.41.2 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 49.42 Usługi związane z przeprowadzkami 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów UWAGA: Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy. Jak przygotować dokumenty aby były prawidłowo oznaczone w pliku JPK_V7 od października 2020 r.? Znaczniki na dokumentach JPKV7 Nowy scalony plik JPK musi zawierać informacje o zakupach i sprzedaży zawarte w ewidencjach VAT oraz wszystkie pozycje zawarte w dotychczasowych deklaracjach VAT-7. Doszły dodatkowe informacje, które do tej pory nie były nigdzie raportowane. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, wprowadziło obowiązek: dodatkowego oznaczenia niektórych rodzajów transakcji. oznaczania poszczególnych grup towarów i usług. raportowanie tych oznaczeń w nowym pliku JPK. Dodatkowe oznaczenia dotyczą transakcji m.in. sprzedaży wysyłkowej, świadczenia usług elektronicznych, usług turystyki. Inne oznaczenia są obowiązkowe dla importu oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dodatkowa grupa oznaczeń jest wymagana dla niektórych dokumentów, takich jak: dokumenty wewnętrzne; raporty z kas fiskalnych; faktury wystawione na podstawie paragonu. Nadawanie znaczników dotyczy również niektórych faktur zakupowych. LISTA NOWYCH ZNACZNIKÓW: RO Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących; WEW Dokument wewnętrzny; FP Faktura, o której mowa w art.. 109 ust, 3d ustawy; MK Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy; VAT_RR Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy; SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy; EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy; TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy; TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy; TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy; MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy; MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy; I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import); I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import); B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy; B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy; B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy; MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności; IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy; UWAGA: Znacznik MPP oznaczany jest automatycznie jeśli na dokumencie sprzedaży jest towar wrażliwy a faktura ma wartość przynajmniej 15tys. Kto ma obowiązek umieścić NIP na paragonie? Od kiedy wchodzi obowiązek? Co jeśli na urządzeniu fiskalnym nie ma technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie? NIP na paragonie od 01-01-2020 Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten zawiera NIP nabywcy. Nowe przepisy nie obejmują podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). Jeżeli przedsiębiorca wystawi fakturę do paragonu, na którym nie będzie NIP-u nabywcy, zostanie ukarany 100% sankcją. Nabywca także zostanie ukarany. Ustawodawca nie narzucił obowiązku wymiany kasy/drukarki fiskalnej, w związku z tym, że nie wszystkie urządzenia mają możliwość umieszczenia na paragonie numeru NIP. Natomiast podatnicy, których kasa/drukarka fiskalna posiada taką funkcjonalność będą zobowiązani do wystawiania paragonów z NIP-em. W przypadku gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie, kupujący powinien oświadczyć w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar bądź usługę, jako podatnik. Sprzedawca wtedy nie powinien rejestrować zakupu na kasie/drukarce fiskalnej, tylko powinien od razu wystawić fakturę. Przypominamy, że: 1. Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie/drukarce fiskalnej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość, ewentualnie część zapłaty. Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił kolejny pakiet zmian. Tekst przyjęty przez Senat: art. 1 pkt 21 w art. 106b dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu: „5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. 2. Paragon z NIP nabywcy, wystawiony na nie więcej niż 450 zł albo 100 euro, jest sam w sobie fakturą, tyle że uproszczoną. Wynika to z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. Do takiego paragonu nie wystawia się faktury!!! _________________________FK - Księgi Handlowe, MK Mała Księgowość, KP Kadry i Płace________ INSTRUKCJE Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku lub na koniec roku a Polski Ład 2.0 Zmiana opodatkowania 1-07-2022 Zmiana formy opodatkowania z "liniówki" na skalę podatkową. . Podatnicy osiągający w 2022 r. dochody, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że -podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach. -Zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej. -po zakończonym 2022 roku podatnik, który od lipca ujmował składkę zdrowotną w kosztach będzie zobowiązany do jej wyksięgowania. Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową. Przedsiębiorcy na ryczałcie mogą zmienić formę opodatkowania: za cały 2022 rok – po zakończonym roku, od lipca 2022 roku – dokonując zmiany formy opodatkowania do 22 sierpnia 2022 roku. Zmiana formy opodatkowania za cały 2022 rok. Po zakończonym roku podatnik ma obowiązek: -sporządzić remanent na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 roku, -zaprowadzić KPiR od 1 stycznia 2022 roku a więc uzupełnić zapisy aby księga była prowadzona rzetelnie i niewadliwie, -złożyć zeznanie roczne PIT-36 za 2022 rok, -przechowywać dokumenty kosztowe, które mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. -po zakończonym 2022 roku podatnik, który ujmował składkę zdrowotną w kosztach będzie zobowiązany do jej wyksięgowania. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku. -podatnik składa oświadczenie - aktualizację CEIDG-1 w zakresie formy opodatkowania do 22 sierpnia 2022r., -podatnik powinien na dzień 1 lipca 2022 roku sporządzić spis z natury, -podatnik zmieni sposób wyliczania składki zdrowotnej (przewidziany dla KPiR), -podatnik zobowiązany będzie prowadzić dwie ewidencje: ewidencję przychodów – w celu rozliczenia przychodów za okres od stycznia do czerwca; KPiR – w celu rozliczenia dochodów za okres od lipca do grudnia. -po zakończeniu roku podatnik będzie składał za 2022 rok dwa zeznania roczne tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (z wykorzystaniem pełnej kwoty wolnej od podatku) -zmiana formy opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową uniemożliwia podatnikowi skorzystanie z preferencji wspólnego rozliczania z małżonkiem za 2022 rok czy rozliczenie jako samotny rodzic. Zmiany w składce zdrowotnej od lipca 2022 roku. Odliczenia składki zdrowotnej Podatek liniowy. Zapłacone składki zdrowotne mogą być odliczone od dochodu/przychodu w wyliczeniu zaliczki na podatek lub ujęte bezpośrednio jako koszt uzyskania przychodu. Limit odliczenia to 8700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania (do książki przychodów i rozchodów wpisujemy w koszty/wydatki). Przykład. Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku zapłacona składka zdrowotna w łącznej kwocie 20 000 zł. W czerwcu uzyskany dochód w kwocie 50.000 zł. Zaliczka na podatek dochodowy za czerwiec po zmianach w ramach Polskiego Ładu 2.0 Cały dochód opodatkowuje się stawką 19%. Gdyby nie zmiana w zakresie odliczania składki zdrowotnej, podatek do zapłaty w wysokości 9.500 zł, czyli 50 000 zł * 19%. W związku z prawem do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej zaliczka na podatek dochodowy za czerwiec, po zmianach wynosi 7.847 zł czyli [50 000 – (8700)] * 19%. Oznacza to, że linowiec zaoszczędzi o 1.653 zł, czyli 9.500 zł – 7.847 zł. Wykorzystana została cała wartość rocznego limitu odliczenia składki zdrowotnej, więc mimo regulowania kolejnych nie jest możliwe odliczenie kwoty ponad limit. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zapłacone składki zdrowotne mogą pomniejszać przychód. Limit odliczenia to 50% zapłaconych składek zdrowotnych (do ewidencji przychodów wpisujemy ze znakiem minus). Składki zdrowotne pomniejszają podstawę opodatkowania, a nie podatek!!! Przykład. Działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12%. W II kwartale 2022 roku przekroczył próg przychodu 60 000 zł, czyli opłaca składkę zdrowotną w kwocie 559,89 zł. W czerwcu uzyskał przychód w kwocie 10 000 zł. Przed wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu 2.0 podatek dochodowy to 1.200 zł, czyli 10.000 * 12%. W związku z prawem do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej zaliczka na podatek dochodowy po zmianach wynosi 1.146 zł, czyli [10 000 – (559,89 * 50%) – (335,94 * 50%)] * 12%. Oznacza to, że ryczałtowiec zaoszczędzi 54 zł, czyli 1200 zł – 1146 zł. Zmiany Polskiego Ładu w zakresie odliczania składki zdrowotnej obowiązują dla przychodów uzyskanych od początku 2022 roku, podatnicy mogą stosować odliczenie już w zaliczce za czerwiec, którą wyliczają po wejściu w życie zmian, czyli do 20 lipca. Jak wprowadzić do programu FK i MK koszty uzyskania przychodów 2019 (samochody osobowe wykorzystywane w działalności gospodarczej z 50% odliczeniem VAT)? Samochody osobowe - koszty Ustawienia w programie MK mała księgowość i FK księgi handlowe W menu USTAWIENIA »Ustawienia (programu i firmy) ustaw na zakładce "Firmy 1", których stawek będziesz używać: Zaznaczona pozycja "W firmie są używane samochody firmowe" dla 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki. Zaznaczona pozycja "W firmie są używane samochody prywatne" 20% kosztów samochodowych nie będące składnikami majątku firmy. Po zaznaczeniu pozycji powyżej, automatycznie zostanie włączony przycisk 50%, które obowiązuje na gruncie przepisów ustawy o VAT". USTAWIENIA dla VAT - stawka ndo (odliczenie podatku VAT do 50%). Dodaliśmy stawkę "ndo" nie do odliczenia. Stawka ta służy do zebrania wartości podatku VAT oraz wartości netto w stosunku do części, do której podatnik nie miał prawa do odliczenia, będzie stanowić podstawę liczenia kosztu uzyskania przychodu. USTAWIENIA rejestrów VAT dla zakupów związanych z pojazdami. Ustaw, w odpowiednich rejestrach stawki. Włącz te, których będziesz używać: np. 23% , ndo. Księgowanie wpisów w programie MK mała księgowość. Wpisz pełną wartość zakupu z faktury. Kliknij przycisk "Przelicz 50%". Po kliknięciu zgody, program włącza znacznik przeliczenia wartości z pola "pozostałe wydatki" 75% i 20%. Przykład. Faktura zakup paliwa za 100 zł netto 23% VAT 123 zł brutto. 50 zł netto w stawce 23% 11,50 zł VAT ndo wartość 61,50 zł. Wartość 111,50 podstawą do liczenia kosztów - pozostałe wydatki. 83,63 zł - 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki - pozostanie w polu "pozostałe wydatki". 27,87 zł - 25% koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów - przepisane do pola "kwota nie będąca kosztem". Ustawienie wzorca i księgowanie kosztów 75% w programie FK księgi handlowe. We wzorcach dekretacji utwórz wzorzec np. 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki. Edytuj kolumnę "Procent kwoty". Wpisz dla konta 4 odpowiedni procent np. dla 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki, zmień w kolumnie 100 na wartość 75 . Wpisz wartość 25 (czyli 25%) dla konta 4 - koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. Księgowanie wpisów w programie FK. Dodaj wpis w rejestrze dotyczącego samochodu będącego składnikami majątku firmy, z 75% wydatków w kosztach podatkowych zakupu z 50% odliczeniem podatku VAT. Wpisz pełną wartość zakupu z faktury. Kliknij przycisk "Przelicz 50%". Wartość netto z faktury zostanie podzielona na część opodatkowaną w stawce 23% oraz nieopodatkowaną - pole ndo. Wybierz wcześniej stworzony wzorzec księgowania dla "75% kosztów samochodowych bez kilometrówki". Wartość z zakładki VAT zostanie rozbita zgodnie z przepisem. Przykład. Faktura zakup paliwa za 100 zł netto 23% VAT 123 zł brutto. 50 zł netto w satwce 23% 11,50 zł VAT ndo wartość 61,50 zł. Wartość 111,50 podstawą do liczenia kosztów. Po użyciu wzorca "75% kosztów samochodowych bez kilometrówki" 83,63 zł - 75% kosztów samochodowych bez kilometrówki. 27,87 zł - 25% koszty nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. Jakie są zasady zastosowania zwolnienia od podatku? "PIT dla młodych" Jakie są zasady zastosowania zwolnienia od podatku? Zwolnienie dotyczy osób w wieku do 26 lat, które są zatrudnione na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Z opodatkowania zostały wyłączone przychody osób do 26. roku życia do wysokości nie przekraczającej 85.528 zł (w skali roku). Rozstrzygającym dla możliwości zastosowania zwolnienia jest: - wiek* podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy; - data faktycznego postawienia do dyspozycji podatnika przychodu, a nie okres za jaki jest on należny. *(wiek powinien być ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia). Zwolnienie podatkowe wyklucza przychody otrzymywane z działalności gospodarczej i umów o dzieło. UWAGA: W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. W konsekwencji, gdyby hipotetyczna zaliczka na podatek była niższa niż składka zdrowotna (9%), wówczas należałoby składkę tę obniżyć do kwoty hipotetycznej zaliczki podatkowej. Instrukcja dla programu płacowego. W kartotece "Pracownika" na zakładce "Podstawowe", należy wypełnić datę oświadczenia oraz zaznaczyć pole "Oświadczenie o niepotrącaniu podatku do 26 roku życia". Lista płac dla podatnika do 26. roku życia. Po wygenerowaniu listy płac, należy sprawdzić wyliczenia. Po wybraniu pracownika na liście płac, należy nacisnąć przycisk "Pokaż" lub "Zmień". Na zakładce "Ubezpieczenia i koszty płacowe" należy sprawdzić wartość pola "Składka zapłacona" dla ubezpieczenia zdrowotnego. (Uwaga: Dla prawidłowego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne program wylicza hipotetyczny podatek dochodowy. Dlatego pojawiła się nowa kolumna na liście płac - "hipotetyczne koszty uzyskania przychodów" oraz "hipotetyczny podatek dochodowy"). Jeśli lista jest już wygenerowana a pracownik/zleceniobiorca nie miał wprowadzonych odpowiednich ustawień, należy usunąć pracownika z listy. Ustawić powyżej opisane parametry w jego kartotece. Przejść na listę i dodać go na listę. Jak naliczyć zaliczki na podatek dochodowy od 1 października 2019, nowa stawka 17%? Podatek 17% i 17,75% Dla właścicieli, dla których zostanie sporządzony PIT 5 od miesiąca października, zaliczka na podatek będzie wyliczona przy stawce 17,75% dla pierwszego progu podatkowego. Kwota zmniejszająca w związku z obliczaniem zaliczek w trakcie roku wynosi 548 zł 30 gr. Dla dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. płatnicy pomniejszają wynagrodzenie o kwotę zmniejszającą 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Płatnik nie może stosować dotychczasowej kwoty zmniejszającej czyli 556,02 zł (46,34 zł miesięcznie). W programie płacowym stawką domyślną przy wyliczaniu zaliczek jest stawka 17,75%. Przy wyliczaniu podatku od października, na deklaracji PIT5 dla pierwszego progu program zastosuje stawkę podatku 17,75%. Dla zleceniobiorców i pracowników, dla których stawka ma wynosić 17,75% należy, w jego kartotece, na zakładce "Ubezpieczenia i dodatkowe" odznaczyć pole "Nie złożył oświadczenia o zastosowaniu stawki podatku dochodowego 17,75% w roku 2019". Dla zleceniobiorców i pracowników, dla których stawka ma wynosić 17% należy, w jego kartotece, na zakładce "Ubezpieczenia i dodatkowe" zaznaczyć pole "Nie złożył oświadczenia o zastosowaniu stawki podatku dochodowego 17,75% w roku 2019". Od października koszty uzyskania przychodu. Osoba „miejscowa” (czyli niedojeżdżająca do zakładu pracy w innej miejscowości) pracująca na jednym etacie odliczy od podstawy opodatkowania 3.000 zł rocznie (czyli od października KUP 250zł ) zamiast dotychczasowych 1.335 zł (było 111,25zł). Natomiast pracownik dojeżdżający 3.600 zł (KUP 300zł) zamiast dotychczasowych 1.668,72 zł (było 139,06zł). W programie płacowym dla pracowników, dla których są ustawione KUP: 111,25zł od października program odliczy 250zł. 139,06zł od października program odliczy 300zł. Jak rozliczyć w programie Pracownicze Plany Kapitałowe? Pracownicze Plany Kapitałowe Jak w praktyce rozliczać wpłaty na PPK? Pracownicze Plany Kapitałowe są programem, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Osoby między 55 a 69. rokiem życia mogą uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli. Wpłata pracownika: 2% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2% Wpłata pracodawcy: 1,5% wynagrodzenia brutto + dobrowolnie do 2,5%. UWAGA: Wpłaty do PPK: - finansowane przez podmiot zatrudniający (podstawowe i dodatkowe) stanowią przychód uczestnika PPK wolny od składek ZUS ale podlegający opodatkowaniu. Przychód ten powstaje w miesiącu, w którym faktycznie zostaną one przekazane przez podmiot zatrudniający na rachunek instytucji finansowej; - finansowane przez zatrudnioną osobę są potrącane z jej wynagrodzenia po opodatkowaniu (art. 27 ust. 9 ustawy o PPK). Przekazania wpłat do PPK na rachunek instytucji finansowej dokonuje się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone i pobrane z wynagrodzenia zatrudnionego (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK). NALICZANIE SKŁADEK PPK – PRZYKŁAD Przykład Lista pierwsza po przystąpieniu pracownika do PPK Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i jest uczestnikiem PPK od listopada. Miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 4000 zł brutto. Pracodawca wypłaca należne pracownikowi wynagrodzenie w ostatnim dniu miesiąca. Poza składką podstawową w wysokości 2%, pracownik zadeklarował składkę dodatkową w wysokości 2%. Pracodawca w ramach PPK finansuje pracownikowi wyłącznie wpłatę podstawą do PPK w wysokości 1,5%. W jakiej wysokości pracownik otrzyma wynagrodzenie za listopad oraz grudzień? Wynagrodzenie brutto: 4000 zł Składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalna: 4000 zł × 9,76% = 390,40 zł rentowa: 4000 zł × 1,5% = 60,00 zł chorobowa: 4000 zł ×2,45% = 98,00 zł Suma składek na ubezpieczenia społeczne: 390,40 zł + 60,00 zł + 98,00 zł = 548,40 zł Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3451,60 zł × 9% = 310,64 zł Składka zdrowotna do odliczenia: 3451,60 zł × 7,75% = 267,50 zł Koszty uzyskania przychodu: 250 zł Ulga podatkowa: 43,76 zł Wynagrodzenie za listopad: Podstawa opodatkowania: 4000 zł – 548,40 zł – 250 zł = 3201,60 = 3202 zł Zaliczka na podatek dochodowy: 3202 zł × 17% – 43,76 zł = 500, 58 zł Podatek dochodowy: 505,58 zł – 267,50 zł = 233,08 zł = 233 zł Do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 233 zł – (80 zł + 80 zł) = 2747,96 zł Pracownik za listopad otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2747,96 zł. Wynagrodzenie za grudzień: Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 4060 zł (4000 zł + 60 zł) Podstawa opodatkowania: 4060 zł – 548,40 zł – 250 zł = 3261,60 zł = 3262 zł Zaliczka na podatek dochodowy: 3262 zł × 17% – 43,76 zł = 510,78 zł Podatek dochodowy: 510,78 zł – 267,50 zł = 243,28 zł = 243 zł Do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 243 zł – (80 zł + 80 zł) = 2737,96 zł Pracownik za grudzień otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2737,96 zł. Od wynagrodzenia pracownika za grudzień został naliczony i pobrany podatek dochodowy z tytułu wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę, naliczonej od wynagrodzenia za listopad. Jak przygotować E-sprawozdania finansowe ? Jak wysłać do KRS? E-sprawozdania - przygotowanie Od 1 października 2018 r. firmy objęte zostały obowiązkiem złożenia sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. E-sprawozdanie finansowe należy przygotować i wysłać w postaci pliku xml. Sprawozdanie finansowe należy stworzyć jako jeden plik XML, który będzie zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Plik sprawozdania finansowego wygenerowany niezgodnie z opublikowanymi strukturami nie uzyska akceptacji systemu teleinformatycznego dedykowanego do obsługi zgłoszeń takich dokumentów. Jak prawidłowo przygotować dane w programie księgowym FK, aby można było sporządzić e-sprawozdania finansowe zgodnie z nowymi przepisami? Ministerstwo Finansów udostępniło narzędzia umożliwiającego wczytanie przygotowanego w wymaganym formacie sprawozdania finansowego. Przygotowaliśmy płatny modułu "eSprawoazdania" ściśle związany z danymi wprowadzonymi w programie FK księgi handlowe. Wersja instalacyjna jest do pobrania FK z modułem eSprawoadania. Co należy zrobić przed przygotowaniem przez system sprawozdań w formacie XML? Sprawozdania takie jak: "bilans", "rachunek zysków i strat", (przygotowane wzory muszą być zgodne z ustawą o rachunkowości), "informacja dotycząca rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym" . które zostaną przygotowane w programie FK muszą być rzetelne, zgodne z obowiązującymi wzorami i zawierać prawidłowe wartości. Moduł eSprawozdania przygotuje - prze-konwertuje druki do formatu xml. Dokumenty do przygotowania poza programem FK. Sprawozdanie „Dodatkowe informacje i objaśnienia” ma zostać przygotowane jak w latach poprzednich w postaci pliku worda, pdfa itp. Dokument ten ma mieć postać nieustrukturyzowaną, czyli ma zostać dołączony jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci kodowanej w standardzie Base64 (np. jako .doc., .xls, .jpg, .pdf, .rft). Kto podpisuje sprawozdawanie finansowe? Ustawodawca nałożył wymóg, w celu złożenia e-sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wymagane jest złożenie podpisu elektronicznego (tzn. podpisanie sprawozdania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) pod wysyłanym dokumentem. Dlatego należy pamiętać przed przygotowaniem sprawozdań, aby wszystkie osoby podpisujące sprawozdanie posiadały podpis kwalifikowany lub zaufany. Uwaga: Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej powinno być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. DOKUMENTY DO KRS Prawidłowo wygenerowane e-sprawozdanie (plik XML) zawiera w sobie: Wprowadzenie do sprawozdania. Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych (jeśli jest wymagany). Zestawienie zmian w kapitale własnym (jeśli jest wymagane). Informację dotyczącą rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla dokumentów (mogą być dołączone skany dokumentów): Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty. Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego. Jako osobne pliki, opatrzone podpisem elektronicznym, wysyła się do KRS: Sprawozdanie z działalności. (Ten wymóg dotyczy wyłącznie jednostek wymienionych w art. 45 ustawy o rachunkowości.) Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego (jeżeli podlegało ono badaniu). Termin na zgłoszenie do KRS. Termin na złożenie dokumentów wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeśli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego (czyli na przykład od zakończenia roku obrotowego), to sprawozdanie należy złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami. Złożenie dokumentów do KRS. Należy założyć konto na stronie S24, które jest potrzebne do złożenia dokumentów. Po zalogowaniu się do konta i sporządzeniu skanów dokumentów, można przystąpić do przygotowania zgłoszenia. Należy ze strony głównej portalu S24 wybrać:. - „Bezpłatne zgłaszanie sprawozdań finansowych", następnie. - „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń" następnie. - „Dodaj zgłoszenie".. Rejestrację nowego zgłoszenia zaczyna się od podania numeru KRS podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy. Należy wypełniać wymagane pola, podając : daty początku i końca okresu, którego dotyczy sprawozdanie, rodzaj zgłoszenia (sprawozdanie jednostkowe lub skonsolidowane). Następnie należy dodać eSprawozdanie oraz skany dokumentów (opisane powyżej "DOKUMENTY DO KRS" ). W odniesieniu do każdego z elementów sprawozdania finansowego osoba składająca zgłoszenie powinna oświadczyć, czy zostały podpisane przez kierownika jednostki oraz osobę prowadzącą księgi rachunkowe. W przypadku sprawozdania z działalności należy oświadczyć, czy zostało podpisane przez kierownika jednostki. Przygotowane zgłoszenie należy zweryfikować, a potem podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłać do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Jakie są zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych (SF)? Zmiany od 1 stycznia 2020 roku. E-sprawozdania, obowiązki Od 1.10.2018 r. jednostki, które podlegają przepisom Ustawy o rachunkowości, mają obowiązek – wynikający z tej ustawy – sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności tylko w postaci elektronicznej. Ministerstwo Finansów zmieniło od 1 stycznia 2020 r.zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub są wpisani do innych rejestrów KRS). Mają oni obowiązek przygotowania ich w formie ustrukturyzowanej i przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych i wysyłanie. Spółki zarejestrowane w KRS 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywania się z rokiem kalendarzowym jest to dzień 31 marca. Następnie sprawozdanie trzeba przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w firmie np.: walnemu zgromadzeniu wspólników, wszystkim wspólnikom, zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca (jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Po zatwierdzeniu sprawozdania, w ciągu 15 dni trzeba złożyć je wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do właściwego rejestru sądowego (KRS). Należy to zrobić drogą elektroniczną (w formie tzw. „e-sprawozdania”). Instrukcja tworzenia, logowania i obsługi kont w portalu S24. Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych. Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień ten przypada na 15 lipca. Podmioty, które nie są wpisane do KRS, a muszą przygotowywać roczne sprawozdanie finansowe, przekazują je do Krajowej Administracji Skarbowej (a nie jak do tej pory do urzędu skarbowego). Należy to zrobić drogą elektroniczną (w formie tzw. „e-sprawozdania”). Dokumenty finansowych złożone do KRS. Jednostki sporządzające sprawozdanie, mają obowiązek ich sporządzenia przy zastosowaniu formatów i struktur logicznych opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Spółki prawa handlowego, banki, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a także stowarzyszenia i fundacje, prowadzący działalność gospodarczą (wynika to bezpośrednio z Ustawy). Spółki jawne, podobnie jak inne spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, mają obowiązek złożyć swoje sprawozdanie finansowe – sporządzone w formie elektronicznej, w strukturze logicznej i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów – wyłącznie do repozytorium dokumentów finansowych KRS. Dokumenty finansowe, które zostaną złożone do KRS, zostaną automatycznie przesłane, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa KAS. Ten udostępni je naczelnikom Urzędów Skarbowych oraz Ministerstwu Finansów. Kto nie składa dokumentów finansowych do KRS, KAS, US. Spółki cywilne prowadzące księgi rachunkowe nie sporządzają sprawozdań finansowych w kwalifikowanej (ustrukturyzowanej) elektronicznej formie i nie przekazują ich organom podatkowym. Obowiązek ten nie dotyczy również wspólników – bez względu na to, czy są osobami fizycznymi, czy prawnymi. W myśl Ustawy o rachunkowości tylko sprawozdania jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w ustrukturyzowanej formie. Nie dotyczy to spółek cywilnych, gdyż nie podlegają one rejestracji w KRS. Z Ustawy nie wynika obowiązek sporządzania SF spółki cywilnej w ustrukturyzowanej formie. Obowiązku takiego nie ma ani sama spółka cywilna, czyli jednostka sporządzająca SF, ani wspólnicy takiej spółki. Kto podpisuje roczne sprawozdanie finansowe. Roczne sprawozdanie finansowe podpisują - podając zarazem datę podpisu (art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości): • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (zazwyczaj jest to główny księgowy, ale może to być także biuro rachunkowe, które przejęło prowadzenie ksiąg rachunkowych), i • kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (rocznego sprawozdania finansowego nie mogą podpisywać pełnomocnicy). WAŻNE! Ustawa o rachunkowości nakazuje oprócz podpisu na każdym z elementów sprawozdania finansowego podać zarazem datę złożenia podpisu. Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 6) precyzuje, kogo należy uważać za kierownika jednostki, a tym samym wskazuje osoby, które muszą podpisać roczne sprawozdanie finansowe. Kierownikiem jednostki jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości wskazuje jednocześnie, że kierownikiem jednostki (a więc i osobą podpisującą roczne sprawozdanie finansowe) w przypadku: • spółki jawnej i spółki cywilnej są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, • spółki partnerskiej są wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, • spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej są komplementariusze prowadzący sprawy spółki, Ważne informacje Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy od 2020 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS? e-spr. niewpisanych do KRS Obowiązek sporządzenia e-sprawozdania finansowego W formie ustrukturyzowanej: - podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (z wyłączeniem podmiotów stosujących MSR), - spółki osobowe prawa handlowego figurujące w rejestrze przedsiębiorców KRS, - podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, - przedsiębiorstwa należące do osób fizycznych. W formie nieustrukturyzowanej: - podmioty stosujące MSR, - spółki cywilne. _________________________Serwis_________________________ INSTRUKCJE Jak sprawdzić czy certyfikat ma funkcji skrótu SHA-256? Certyfikat z funkcją SHA-256 W przypadku napotkania problemów technicznych ze stosowaniem podpisów po 1 lipca 2018 r. rekomendujemy sprawdzenie czy system informatyczny podmiotu, z którego usług Państwo korzystają (składanie i/lub weryfikacja podpisu), został dostosowany do nowych wymogów Ustawy. Czy powinniście wystąpić o wydanie nowego certyfikatu. Na stronie Ministerstwa podane są Centra certyfikacji i informacje o zarządzaniu certyfikatami. Jak sprawdzić czy certyfikat ma funkcji skrótu SHA-256. W zależności od wydawcy certyfikatu można sprawdzić jaką ma wartość w odpowiednich aplikacjach. Np. w: - KIR SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Menedżer komponentu technicznego". Po wybraniu certyfikatu na zakładce "komponent techniczny" należy kliknąć przycisk "Więcej". W oknie "Certyfikat" należy przejść na zakładkę "Szczegóły". Trzeci wiersz to "Algorytm podpisu". Jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy. Można za jego pomocą podpisywać deklaracje. - CenCert SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Pem-Hart". Dla certyfikatu na zakładce "Funkcje podstawowe" należy kliknąć przycisk "Ustawienia". W oknie "Certyfikat" należy przejść na zakładkę "Szczegóły". Na zakładce "Podpisywanie" w dolnej części okna "Funkcja skrótu". Jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy. Można za jego pomocą podpisywać deklaracje. - Sigillum SA można sprawdzić funkcję skrótu w programie "Sigillum Sign 4". Na zakładce "Konfiguracja" należy kliknąć przycisk "Ustawienia podpisu". W środkowej części okna "Algorytm skrótu", jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy. Można za jego pomocą podpisywać deklaracje. W programie "Sigillum Sign 5" należy kliknąć przycisk "Ustawienia" sprawdzić "Funkcję skrótu" czy ma wartość SHA-256. - Certum można sprawdzić funkcję skrótu w programie "proCertumCardMenager". Na zakładce "Profil bezpieczny" należy kliknąć przycisk "Pokaż szczegóły certyfikatu". W wierszu "Algorytm skrótu", jeśli ma wartość SHA-256 certyfikat jest prawidłowy. Można za jego pomocą podpisywać deklaracje. Co zrobić gdy podczas wydruku pojawia się błąd REPORTS? Błąd REPORTS Błąd występuje przy otwieraniu nowych dokumentów, podglądzie wystawionych lub przy wykonywaniu zestawień. Rozwiązanie: Z menu Narzędzia -> (należy wywołać funkcję) Odśwież wydruki.
Problemy z instalacją – brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll lub Przy próbie instalacji wymaganych składników “Błąd wyodrębniania …. wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej” Problem z instalacją programu
Problem
Błąd podczas instalacji aplikacji
Aktualizacje Windows firmy Microsoft wymagane do instalacji produktu nie są dostępne na tym komputerze.
Należy zainstalować wymagane aktualizacje i spróbować ponownie.
Błąd podczas uruchamiania aplikacji
Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.
Należy ponownie spróbować zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.
Rozwiązanie
Brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll jest instalowany z aktualizacją Windows.
Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować Aktualizację Windows firmy Microsoft.
Link do strony z plikami do pobrania producenta systemu operacyjnego
Przy próbie instalacji (pierwszy etap) instalacja wymaganych składników “Błąd wyodrębniania C:\Users\….\AppData\Local\Temp\Wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej”.
Rozwiązanie
Nie został pobrany w całości plik Plik instalacyjny wymaganych składników.
Należy pobrać go ponownie i rozpocząć proces instalacji.
Czy program antywirusowy może wpłynąć na szybkość działania programów? Program antywirusowy a program
Program antywirusowy może wpłynąć negatywnie na szybkość działania naszych programów.
Można tego uniknąć wprowadzając wykluczenia skanowania do programu antywirusowego.
„Wykluczenia skanowania” oraz „Wykluczenia ochrony w czasie rzeczywistym” plików w folderze ProCent:
*.px *.db *.xg? *.yg? *.mb *.prp *.net *.lck
Co zrobić gdy podczas uruchamiania programu pojawia się błąd paradox.lck ? Błąd paradox.lck
W eksploratorze plików systemu Windows przechodzimy do lokalizacji
C:\ProgramData\ProCent\HM\DB
Wyszukujemy pliki spełniające kryterium p*.lck
Wynik wyszukiwania czyli wszystkie pliki, które pojawiły się w folderze usuwamy.
Jak dostać się do folderu Program Data, jeśli w eksploratorze go nie widać?
Uwaga: Folder Windows ProgramData jest folderem ukrytym dlatego musimy odkryć ukryte elementy (pliki, foldery)
Jak można wyświetlić ukryte pliki i foldery?
Windows 10
W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg folder, a następnie na liście wyników wybierz pozycję “Pokaż ukryte pliki i foldery”.
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję “Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”, a następnie wybierz pozycję OK.
Windows 8.1
Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu do środka, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik do prawego górnego rogu ekranu, przesuń go w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie).
W polu wyszukiwania wpisz ciąg folder, a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Opcje folderów.
Wybierz kartę Widok.
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję “Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”, a następnie wybierz pozycję OK.
Windows 7
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > Wygląd i personalizacja.
Wybierz pozycję Opcje folderów, a następnie wybierz kartę Widok.
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję “Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”, a następnie wybierz pozycję OK.
Jak w programie skonfigurować wysyłanie dokumentów w formacie PDF?
Wysyłanie z okna “Przegląd dokumentów”.
Email pdf – naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem.
Aby korzystać z tej opcji należy mieć zainstalowaną drukarkę pdf (np. Cute PDF, Programer Centrum PDF Writer).
Drukarkę można zainstalować bezpośrednio z foldera “Instalacje”.
Dodatkowo musi być zaznaczona opcja (w menu OPCJE->DOKUMENTÓW->ZAKŁADKA DODATKOWE->USTAWIENIA DODATKOWE 2) dla poszczególnych dokumentów: “Możliwe jest wysyłanie tego dokumentu emailem jako załącznika w formacie PDF”.
Wysyłanie podczas zapisywania dokumentu jest możliwe, po zaznaczeniu opcji “Wyślij dokument emailem jako załącznik w formacie PDF”. Zapisane wcześniej dokumenty można wysłać z Przeglądu dokumentów.
Email pdf – naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem.
UWAGA! W celu wysłania emaila z programu na komputerze musi być
skonfigurowana skrzynka pocztowa, w programach wbudowanych w system WINDOWS oraz
z każdym programem pocztowym obsługującym interfejs SIMPLE MAPI.
Jak wprowadzić/zaczytać kontrahentów do kartoteki? Wyszukiwanie w bazie GUS lub VIES Wyszukiwanie w GUS lub VIES
Funkcja usprawniająca wprowadzanie i weryfikację kontrahentów w programach:
HM – Handel i Magazyn
FK – Księgi Handlowe
MK – Mała Księgowość Wyszukiwanie po identyfikatorze REGON lub NIP podatników krajowych w bazie GUS.
Wyszukiwanie po identyfikatorze VAT w rejestrze VIES podatników z pozostałych krajów Unii.
Jakie są wymagania systemowe dla programów? Wymagania systemowe
Programer Centrum
HM – Handel i Magazyn HM – Handel i Magazyn: Wspomaga zarządzanie sprzedażą, rozrachunkami i magazynem.
Umożliwia obsługę wielu firm.
Pozwala na pracę w sieci na kilku/kilkunastu stanowiskach, równoczesną pracę wielu użytkowników.
Dzięki wbudowanym eksportom i importom umożliwia wymianę danych pomiędzy programami.
Jest intuicyjny, łatwy w obsłudze.
Przeznaczony jest do obsługi firm: usługowych, handlowych przyjmujących zaliczki i wystawiających faktury końcowe kontrolujących rozrachunki posiadających czytniki kodów
Uwaga Moduły wymagają instalacji programu podstawowego HM – Handel i Magazyn.
Moduł magazyny pozwala prowadzić do 35 magazynów. Można kupić dowolną liczbę.
W wersji podstawowej jest jeden magazyn ilościowy (bez wyceny).
Moduł obsługi magazynu pozwala prowadzić magazyny wartościowo i ilościowo.
Wersja programu oraz aktywne moduły na wszystkich stanowiskach w sieci muszą być identyczne. Program
Dokumenty FA – Faktura sprzedaży – możliwość wystawienia na podstawie: Faktury zaliczki, ZO, FP, OF, FZ, Kopia FA, Usuniętej – FA, Zmiana na Paragon.
– możliwość wystawienia na podstawie: Faktury zaliczki, ZO, FP, OF, FZ, Kopia FA, Usuniętej – FA, Zmiana na Paragon. Końcowa do zaliczkowej – możliwość wystawienia na podstawie dokumentu wystawionego do trzech lat wstecz oraz końcowa do zaliczek z kilku lat.
– możliwość wystawienia na podstawie dokumentu wystawionego do trzech lat wstecz oraz końcowa do zaliczek z kilku lat. PA – Paragon – możliwość wystawienia na podstawie: ZO, Kopia PA – Paragon, Usuniętego PA, Zmiana na fakturę.
– możliwość wystawienia na podstawie: ZO, Kopia PA – Paragon, Usuniętego PA, Zmiana na fakturę. FA zaliczka – Faktura sprzedaży zaliczka.
– Faktura sprzedaży zaliczka. FZ – Faktura zakupu – możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP,OF, Kopia FA, Usuniętej FA.
– możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP,OF, Kopia FA, Usuniętej FA. FP – Faktura Proforma – możliwość wystawienia na podstawie: ZO, OF, FZ, MM, Kopia FP, Usuniętej FP.
– możliwość wystawienia na podstawie: ZO, OF, FZ, MM, Kopia FP, Usuniętej FP. FW – Faktura wewnętrzna – możliwość wystawienia na podstawie: FZ, Kopia FW, Usuniętej FW.
– możliwość wystawienia na podstawie: FZ, Kopia FW, Usuniętej FW. FK – Faktura korygująca – może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do pięciu lat wstecz.
– może być wystawiony na podstawie dokumentu wystawionego do pięciu lat wstecz. ZO – Zamówienie od odbiorcy – możliwość wystawienia na podstawie Kopia ZO, Usuniętego ZO.
– możliwość wystawienia na podstawie Kopia ZO, Usuniętego ZO. ZD – Zamówienie do dostawcy – możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP, OF, Kopia ZD, Usuniętego ZD.
– możliwość wystawienia na podstawie ZO, FP, OF, Kopia ZD, Usuniętego ZD. OF – Oferta – możliwość wystawienia na podstawie innej OF.
– możliwość wystawienia na podstawie innej OF. ZP – Zwrot z paragonu .
. KD – Korekta od dostawcy .
. SN – Spis z natury – możliwość wystawienia na podstawie: Kopii SN, Usuniętej SN. Możliwość dopisania uwag na większości dokumentów.
Usuwanie, poprawianie dokumentów (jeśli użytkownik ma takie uprawnienia).
Kontrola faktur zaliczkowych bez końcowych Zestawienie faktur zaliczkowych, dla których nie została wystawiona faktura końcowa (faktura końcowa powoduje wydanie produktu z magazynu).
Przegląd wystawionych dokumentów Możliwość sprawdzenia wystawionych dokumentów, duplikatów, drukowanie kopii, poprawienie dokumentu lub usunięcie (tylko dla użytkowników z uprawnieniami).
Kartoteka Kontrahentów Zawiera elementy CRM – zarządzanie relacjami z klientami.
Dokumenty – każdy klient ma folder, w którym można przechowywać związane z nim dokumenty np. korespondencję, przygotowane oferty, zawarte umowy itp.
Możliwość wyboru waluty dla danego kontrahenta.
Wysyłanie dokumentów e-mail w formie PDF, jeśli klient ma zaznaczoną zgodę.
Nieograniczona liczba osób do kontaktu, stanowisko, adres e-mail, numery telefonów.
Kopiowanie informacji o kontrahentach z katalogu do schowka Zaznaczonych na liście kontrahentów można skopiować (jeśli w prawach użytkownik ma włączone prawo do kopiowania danych) i wykorzystać je np. w edytorze (w Wordzie w tzw. korespondencji seryjnej) lub w arkuszu kalkulacyjnym.
Przypisanie informacji kontrahentowi Przypisanie grupy cenowej, sposobu płatności, wartości kredytu kupieckiego (blokada sprzedaży z terminem płatności – informacja nie pozwala na sprzedaż).
Kredyt kupiecki, blokada sprzedaży przy przeterminowaniu – funkcja tylko z modułem obsługi magazynu.
Rachunek bankowy – rachunek firmowy, który ma być umieszczony na dokumencie dla danego kontrahenta (np. walutowy dla kontrahentów unijnych).
Uwagi wprowadzone w ustawieniach – możliwość przenoszenia informacji na faktury.
Przypisanie adresu do korespondencji, jeśli jest inny niż adres firmy.
Zadania – program kontroluje katalog zadań przypisanych do użytkownika.
Przypomnienie o kontakcie, przygotowaniu oferty. Można wykorzystać funkcję do wpisywania prac u wybranego kontrahenta, a potem zbiorczo zafakturować usługę. Prace zostaną podsumowane.
Kartoteka Produktów Nazwa produktu do 80 znaków (możliwość rozszerzenia nazwy na dokumencie do 180 znaków).
Kod kreskowy – możliwość przypisania wielu kodów kreskowych do jednego produktu.
Symbol PKWiU.
Rodzaj produktu: usługa, towar, wyrób, półwyrób, opakowanie, surowce, inne (nie zmienia stanu).
Ustawienie ceny zakupu.
Ustawienie marży dla produktu.
Ustawienia kilku grup cenowych.
Kasa Bank Raport kasowy – opcja filtrowania: Kasy, Wystawił, dowolny okres dla wszystkich lub wybranych kasjerów.
Kasy – dodanie i obsługa wielu kas (dla wersji wielomagazynowej).
Zestawienia i raporty Zobowiązań / należności.
Obrotów z kontrahentami.
Ewidencje VAT.
Sprzedaży w rozbiciu na dokumenty.
Sprzedaży pogrupowane wg produktów.
Sprzedaży pogrupowane wg kategorii.
Sprzedaży pogrupowane wg sprzedawców.
Sprzedaży pogrupowane wg płatności.
Rozchodów według produktów.
Udzielonych upustów.
Przychodów według produktów.
Przychodów według kategorii produktów.
Nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych.
Niezafakturowanych dokumentów.
Faktur zaliczkowych bez końcowych.
Książka nadawcza dokumentów.
Usuniętych dokumentów. Wiele możliwości filtrowania w danym zestawieniu. Wiele możliwości filtrowania w danym zestawieniu.
Wydruki Oprócz podstawowych wydruków czyli wszystkich dokumentów wystawionych w programie, zestawień, dowodów, raportów kasowych i bankowych itp.
Możliwość włączania/wyłączania kolumn drukowanych na dokumentach.
Wydruk cenników i etykiet z kartoteki towarowej.
Adresowanie kopert.
Możliwość zamówienia wydruku – wycena po otrzymaniu specyfikacji.
Narzędzia
Ustawienia archiwizacji: Sposób archiwizacji.
Co ile dni wykonywać archiwizację.
Położenie plików archiwum. Możliwość wysłania archiwizacji e-mailem na dowolny adres.
Odczyt archiwizacji.
Reindeksacja.
Zapytania SQL.
Archiwizacja danych.Ustawienia archiwizacji:Możliwość wysłania archiwizacji e-mailem na dowolny adres.Odczyt archiwizacji.Reindeksacja.Zapytania SQL.
Funkcje serwisowe Import kontrahentów i produktów z programu Subiekt 4.
Import z pliku tekstowego. Produkty: Import z pliku tekstowego.
Przeliczanie marży i marży minimalnej.
Wypełnienie sortowania z pola Atrybut 2 (po przypisaniu produktu do położenia w magazynie (półka/regał numer) po wywołaniu funkcji produkty będą sortowane na dokumencie sprzedaży). Kontrahenci:Produkty:
Zaawansowane ustawienia Typy – Rodzaj dokumentu: możliwość ustawienia wybranych dokumentów w programie i ich konfiguracja np. wyświetlanie kolumn, drukowanie, domyślny wyróżnik, produkty, kontrahenci i wiele innych.
Elektr. – Dokumentów elektronicznych: ustawienia informacji dołączonych do wysyłanych wiadomości e-mail.
Użytkownicy programu i prawa dostępu – Prawa dostępu do funkcji są jednymi z najważniejszych mechanizmów bezpieczeństwa.
Zabezpieczają one dostęp do zestawień operacji osobom nieuprawnionym.
Lokalne – Dla użytkownika programu można ustawić domyślny magazyn, kasę, typ programu pocztowego.
Jednostki miary – wprowadzanie jednostek miar używanych w programie. Możliwe jest wpisanie symbolów jednostki w kilku językach (dokumenty obcojęzyczne),
a także przypisanie do danej jednostki ilości miejsc po przecinku.
Odsetki – tabela odsetek.
Drukarka – możliwość dodania drukarki PDF.
Dane firmy – Nazwa, NIP, Adres, wybór logo na dokumencie.
Urządzenia zewnętrzne, z którymi pracuje program Czytniki kodów kreskowych – wszystkie czytniki emulujące porty COM skanujące kod i przekazujące go do programu w postaci cyfr (nieklawiaturowe).
Drukarki etykiet.
Wagi elektroniczne.
Kolektor danych Casio (oprogramowanie na kolektorze Programer Centrum).
Praca w sieci Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku/kilkunastu równouprawnionych stanowiskach. Wiele osób może równocześnie wykonywać operacje w programie.
Praca w sieci komputerowej (LAN), której zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci.
Praca z wykorzystaniem usług terminalowych. Podczas używania serwera terminali wykonywanie wszelkich operacji w programie, przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się na serwerze.
Serwer terminali gwarantuje, że wszyscy użytkownicy (klienci) mają dostęp do tej samej wersji programu. Oprogramowanie jest instalowane tylko jeden raz na serwerze, a nie na wszystkich komputerach osobistych.
Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu.
Eksport danych do programów księgowych/Import w FK i MK FK – Księgi Handlowe (w programie można ustawić import, dla każdego typu dokumentu dostępnego w programie handlowym).
MK – Mała Księgowość (w programie można ustawić import faktur zakupu i sprzedaży).
Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn – Instrukcja obsługi
Strona główna » Instrukcje obsługi » Sprzedaż i Magazyn
Instalacja programu
Program Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn można zainstalować zarówno z płyty CD, którą można dodatkowo zamówić lub poprzez użycie Instalatora, który można pobrać ze strony internetowej. W przypadku instalacji z płyty należy uruchomić plik SprzedazMagazyn.exe. W przypadku instalacji z Internetu należy pobrać Instalator ze strony http://www.pakietprzedsiebiorcy.pl/download. Dostępny w Internecie plik instalatora pod linkiem Pobierz program należy pobrać, a następnie uruchomić. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku zostanie uruchomiony Kreator instalacji programu Sprzedaż i Magazyn. Następnie należy ściśle stosować się do kroków opisanych w Instalatorze.
Podczas instalacji należy zaakceptować warunki Umowy Licencyjnej, które określają zasady korzystania z oprogramowania poprzez kliknięcie przycisku Zgadzam się. Następnie należy podać folder docelowy, w którym ma zostać zainstalowany program. Zalecane jest nie zmienianie domyślnie zaproponowanej lokalizacji docelowej. Aby rozpocząć instalację w wybranym w folderze docelowym należy kliknąć przycisk Zainstaluj, a następnie Zakończ.
Jeśli program został poprawnie zainstalowany to na pulpicie powinna zostać umieszczona ikona z niebieskim i żółtym prostokątem z opisem Sprzedaż i Magazyn. Ikona ta służy do uruchamiania programu. W menu START systemu Windows w sekcji Wszystkie programy powinna również zostać utworzona podsekcja Sprzedaż i Magazyn. W sekcji tej oprócz skrótu uruchomieniowego powinien znaleźć się program Aktualizacja do dokonywania aktualizacji programu przez Internet oraz program Odinstaluj służący do odinstalowania i całkowitego usunięcia programu z systemu Windows.
Aktywacja programu
W przypadku pierwszej instalacji programu uruchamia się on w wersji testowej. Wersja testowa służy do bezpłatnego przetestowania programu przed zakupem. Wersja testowa jest w pełni funkcjonalna i działa przez 14 dni od chwili pierwszego uruchomienia. Po tym czasie dostęp do programu jest blokowany.
W celu rejestracji programu lub w celu odblokowania dostępu po zakończeniu działania wersji próbnej, należy go aktywować kluczem aktywacyjnym, który otrzymuje się po zakupie licencji. Aby dokonać aktywacji należy wejść w Dane – Aktywuj program, wpisać 20-cyfrowy klucz aktywacyjny, a następnie wcisnąć przycisk Aktywuj. W przypadku gdy dostęp do programu jest już zablokowany należy na oknie z komunikatem o zakończeniu możliwości korzystania z wersji testowej wcisnąć przycisk Aktywuj. Podczas aktywacji programu klucz aktywacyjny weryfikowany jest przez Internet, dlatego aby dokonać aktywacji niezbędne jest aktywne połączenie z Internetem.
Ustawienie parametrów pracy z programem
Przed rozpoczęciem pracy z programem zalecane jest jego skonfigurowanie. W tym celu należy otworzyć okno Konfiguracja.
W zakładce Dane firmy należy podać dane rejestrowe firmy (lub osoby fizycznej). Dane wpisane w tym miejscu są umieszczane na wydrukach faktur w sekcji Sprzedawca oraz na innych wydrukach tworzonych w programie (np. Rejestr VAT), a także w plikach JPK. Opcjonalnie można uzupełnić dane Wystawcy – są one umieszczane na wydrukach faktur w sekcji Wystawca. W tej zakładce należy także zaznaczyć czy firma jest płatnikiem VAT i czy rozlicza VAT metodą kasową.
W zakładce Dane kontaktowe można opcjonalnie podać nr telefonu i faksu, adres e-mail i adres strony internetowej – dane te będą drukowane na fakturach.
W przypadku wystawiania faktur płatnych przelewem, należy wpisać nr konta bankowego firmy w zakładce Konta bankowe. Można podać maksymalnie cztery różne numery rachunków bankowych (np. złotówkowe i walutowe). Podczas wystawiania faktury należy wskazać wpisane tu konto w polu Numer konta.
Opis pozostałych elementów Konfiguracji dostępny jest w części Konfiguracja programu.
Opis stałych elementów programu
Programy serii Pakiet Przedsiębiorcy zostały tak zaprojektowane, aby łatwo było nauczyć się ich obsługi, a ich użytkowanie było możliwie proste i intuicyjne. W związku z tym wszystkie okna główne i słownikowe zawierają zbiór tych samych, stałych elementów służących do obsługi. Ekran programu składa się z następujących sekcji:
1) Pasek tytułu – prezentuje nazwę programu oraz nazwę aktywnego okna.
2) Pasek menu – zawiera rozwijane zakładki z najważniejszymi funkcjami dostępnymi w programie.
3) Belka z oknami programu – znajdują się na niej ikonki otwierające główne okna programu.
Opis poszczególnych elementów okien dostępny jest w części Opis głównych okien programu.
4) Pasek narzędzi – składa się z przycisków uruchamiających najczęściej wykonywane czynności dotyczące dokumentów oraz aktualnego widoku.
Pasek menu
Pasek menu zawiera następujące rozwijane zakładki: Dane, Edycja, Widok i Pomoc.
Zakładka Dane – umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji programu; jej zawartość różni się w zależności od włączonego okna. Poniżej znajduje się opis poszczególnych pozycji: część z nich jest wspólna dla wszystkich okien programu, część dostępna jest tylko w określonym oknie (Rejestr faktur, Kontrahenci, Towary i usługi):
– Przyciski: Dodaj, Zmień, Usuń są dostępne w każdym oknie i dotyczą działań na dokumentach w oknie Rejestr faktur lub na poszczególnych pozycjach w oknach Kontrahenci oraz Towary i Usługi.
– Fakturuj transakcje Allegro – pobiera listę transakcji z Allegro i umożliwia utworzenie dokumentów sprzedaży do wybranych transakcji.
– Koryguj dokument – tworzy korektę wskazanego dokumentu (w oknie Rejestr faktur).
– Realizuj dokument – funkcja dostępna w oknie Rejestr faktur m.in. dla faktur proforma, faktur zaliczkowych i paragonów tworząca dokument powiązany ze wskazanym dokumentem (np. fakturę, fakturę końcową).
– Rozlicz dokument – pozwala na rozliczenie dokumentów z odroczonym terminem płatności (w oknie Rejestr faktur).
– Wyślij fakturę e-mailem – umożliwia wysłanie wskazanej faktury e-mailem jako dokument PDF (w oknie Rejestr faktur).
– Wyślij e-mail do kontrahenta – tworzy wiadomość e-mail do wybranego kontrahenta (w oknie Kontrahenci).
– Idź do strony www kontrahenta – otwiera stronę www wybranego kontrahenta w domyślnej przeglądarce internetowej (w oknie Kontrahenci).
– Utwórz Jednolity Plik Kontrolny – uruchamia okienko tworzenia wybranego pliku JPK: JPK_FA lub JPK_MAG oraz wysyłki tego pliku na serwer Ministerstwa Finansów (utworzenie pliku JPK_VAT jest możliwe z okna Rejestry VAT).
– Rejestr wysłanych dokumentów JPK – wywołuje okno zawierające spis wysłanych plików JPK wraz z ich statusami oraz możliwością pobrania UPO i podglądu zawartości wysłanego dokumentu (w oknie Rejestr faktur).
– Podsumowanie wartości – wyświetla okienko prezentujące sumy kwot z wyświetlanych na ekranie faktur (w oknie Rejestr faktur) lub podsumowanie cen (w oknie Towary i usługi).
– Zestawienie nierozliczonych dokumentów – powoduje wyświetlenie tylko nierozliczonych dokumentów, a w dalszym kroku także przeterminowanych (w oknie Rejestr faktur).
– Lista dokumentów powiązanych – wywołuje listę dokumentów powiązanych ze wskazanym dokumentem (np. faktury proforma, zaliczkowe) (w oknie Rejestr faktur).
– Pokaż należności kontrahenta – wyświetla listę dokumentów nierozliczonych wystawionych dla wybranego kontrahenta (w oknie Kontrahenci).
– Faktury wystawione dla kontrahenta – wyświetla listę dokumentów wystawionych dla wybranego kontrahenta z możliwością filtrowania ich wg wybranych kryteriów (w oknie Kontrahenci).
– Pokaż historię sprzedaży i zakupów z kontrahentem – wyświetla listę towarów i usług (wraz z cenami) sprzedanych wybranemu kontrahentowi w określonym przedziale czasowym (w oknie Kontrahenci).
– Drukuj fakturę – wyświetla okno wydruku wskazanej faktury (w oknie Rejestr faktur).
– Inne wydruki – umożliwia wydruk dokumentów powiązanych ze wskazaną fakturą: dokumentu kasowego, noty odsetkowej, wezwania do zapłaty, a także rejestru faktur (w oknie Rejestr faktur).
– Podgląd wydruku – wyświetla okno podglądu wydruku wskazanej faktury (w oknie Rejestr faktur).
– Zapisz fakturę do PDF – zapisuje wskazaną fakturę jako dokument PDF (w oknie Rejestr faktur).
– Pobierz zewnętrzne dane – funkcja dostępna w oknie Kontrahenci, umożliwia zaimportowanie do programu bazy kontrahentów, wyeksportowanej uprzednio z dowolnego programu z Pakietu Przedsiębiorcy (pliki w formacie ZBD).
– Eksport bazy danych do pliku – umożliwia wyeksportowanie wszystkich danych z programu wraz z ustawieniami i zapisanie ich we wskazanym miejscu w formacie skompresowanej bazy danych (ZBD).
– Import bazy danych z pliku – umożliwia zaimportowanie do programu danych, które zostały wcześniej wyeksportowane z programu (pliki w formacie ZBD).
– Konfiguracja programu – pozwala na ustawienie własnych preferencji w pracy z programem.
– Aktywuj program – umożliwia aktywowanie programu zakupionym kluczem aktywacyjnym.
– Zakończ – wyłącza program.
Zakładka Edycja zawiera opcje edycji dokumentów w Rejestrze faktur lub pozycji w oknach Kontrahenci oraz Towary i Usługi
– Kopiuj – tworzy kopię zaznaczonego dokumentu/pozycji.
– Wklej – wkleja zawartość schowka pamięci (utworzoną kopię dokumentu/pozycji).
– Zaznacz wszystko – zaznacza wszystkie dokumenty/pozycje widoczne na ekranie.
– Znajdź – szuka dokumentu/pozycji z uwzględnieniem wpisanego ciągu znaków.
Zakładka Widok umożliwia ustwienie preferencji widoku programu; jej zawartość różni się w zależności od włączonego okna.
– Sortuj dane według kolumny – umożliwia wybór kolumny według której będą sortowane dokumenty/pozycje.
– Pokazuj daty wystawienia – wyświetla boczne okienko umożliwiające sortowanie dokumentów według dat wystawienia.
– Pokazuj rodzaje dokumentów – wyświetla boczne okienko umożliwiające sortowanie dokumentów według ich rodzajów.
– Pokazuj podsumowanie – wyświetla dolny pasek z podsumowaniem dokumentów.
– Filtr – włącza filtr ułatwiający znalezienie dokumentu/pozycji po wpisanym ciągu znaków.
– Odśwież – odświeża ekran programu.
– Widok – umożliwia konfigurację widoku tabeli w aktualnym oknie programu.
Zakładka Pomoc zawiera przyciski identyczne dla wszystkich widoków:
– Pomoc – spis treści – wyświetla pełną pomoc (instrukcję obsługi programu).
– Pomoc – [nazwa aktywnego okna] – wyświetla pomoc dotyczącą bieżącego okna (np. Rejestru faktur, Kontrahentów, Towarów i usług).
– Strona www producenta programu – uruchamia stronę internetową www.pakietprzedsiebiorcy.pl w domyślnej przeglądarce.
– Historia wersji programu – wyświetla listę zmian wprowadzonych w kolejnych wersjach Sprzedaży i magazynu.
– Zaproponuj nową funkcjonalność – wyświetla formularz kontaktu w domyślnej przeglądarce.
– Zgłoś błąd – wyświetla formularz kontaktu w domyślnej przeglądarce.
– Aktualizacja programu – umożliwia pobranie najnowszej wersji programu.
– O programie – wyświetla informacje dotyczące programu (m.in. numer używanej wersji oraz dane licencjobiorcy).
Pasek narzędzi
Pasek narzędzi w większości okien zawiera podobny zestaw przycisków. W każdym widoku z listą danych występują następujące przyciski (od lewej, w nawiasach podano skrót klawiszowy): Dodaj (Ctrl N), Zmień (F2), Usuń (Delete), Drukuj (Ctrl P), Znajdź (Ctrl F), Filtr (Ctrl L), Widok i Pomoc (Alt F1).
Pierwsze trzy przyciski służą do dodawania, poprawiania lub usuwania zaznaczonych wpisów w danym widoku (np. faktur, kontrahentów, towarów, danych słownikowych).
Przycisk Drukuj służy do drukowania aktualnego widoku. W niektórych widokach możliwych jest kilka wydruków – w takich sytuacjach po naciśnięciu przycisku drukowania rozwija się dodatkowe menu wyboru konkretnego wydruku. Okno potwierdzenia wydruku pojawiające się po wybraniu opcji drukowania zostało również ustandaryzowane i zwykle zawiera listę drukarek oraz podstawowe przyciski: Drukuj, Podgląd, Zapisz do PDF, Anuluj. W niektórych przypadkach okienko potwierdzenia wydruku zawiera dodatkowe opcje (np. wybór języka na wydruku w przypadku faktur walutowych).
Przycisk Znajdź służy do wyszukiwania danych i ustawiania kursora na wpisie spełniającym zadane kryteria wyszukiwania.
Przycisk Filtr służy do filtrowania widoku. Po wpisaniu wartości w pole filtru, aktualny widok jest w czasie rzeczywistym zawężany tylko do danych spełniających wskazane kryteria. W przypadku gdy jakikolwiek filtr jest włączony, w dolnym obszarze widoku pojawia się informacja Filtrowanie widoku jest włączone z możliwością natychmiastowego wyłączenia wszystkich filtrów.
Przycisk Widok służy do ustawień aktualnego widoku danych. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okienko z listą dostępnych kolumn, w którym można włączyć lub wyłączyć wybrane kolumny, zmienić ich kolejność oraz określić kolumnę, według której widok ma być sortowany wraz z kierunkiem ułożenia danych (malejącym czy rosnącym wedle kolumny sortującej). Szybszego wyboru kolumny, według której mają być porządkowane dane w widoku można dokonać poprzez kliknięcie nagłówka tejże kolumny. Ponowne kliknięcie tej samej kolumny odwraca kierunek sortowania.
Przycisk Koryguj (dostępny w oknie Rejestr faktur) tworzy fakturę korygującą do wskazanej faktury.
Przycisk Realizuj (dostępny w oknie Rejestr faktur) powoduje utworzenie faktury końcowej do wskazanej faktury zaliczkowej lub utworzenie faktury do wskazanego dokumentu magazynowego.
Przycisk Rozlicz (dostępny w oknie Rejestr faktur) służy do rozliczenia wskazanej faktury z odroczonym terminem płatności.
Przycisk E-mail (dostępny w oknie Rejestr faktur) służy wysłania wskazanej faktury e-mailem.
Przycisk Pomoc wywołuje okno z objaśnieniami dotyczącymi funkcjonowania programu w zakresie wybranego widoku.
Na Pasku narzędzi pojawiają się także inne, dodatkowe przyciski związane ze specyfiką danego okna. Działanie przycisków opisane zostało w części instrukcji z opisem określonego okna.
Naciśnięcie prawego przycisku myszy w obszarze widoku z danymi powoduje otwarcie menu podręcznego, w którym także zawarte są wyżej opisane funkcjonalności. Dostęp do poszczególnych funkcji jest również możliwy poprzez ich wybór z głównego menu u góry (Dane, Edycja, Widok, Pomoc).
Dodatkowe elementy ekranu
Niektóre widoki zawierają dodatkowo listy boczne, drzewa boczne oraz podsumowania widoków. Są to zawsze zewnętrzne listy danych, do których odwołują się wpisy z aktualnego widoku. Listami bocznymi są np. daty wystawienia oraz rodzaje dokumentów z lewej strony w oknie Rejestr faktur lub kategorie towarów w oknie Towary i usługi. Zaznaczenie pozycji na liście lub listach powoduje ograniczenie (wyfiltrowanie) danego widoku do wpisów odwołujących się do zaznaczonych danych. Mechanizm taki pozwala na szybsze odnajdywanie i analizę danych. Niektóre widoki zawierają dodatkowo podsumowanie najbardziej istotnych kolumn, np. wartość wystawionych faktur, wartość należnego podatku VAT, itp.
Wszystkie filtry boczne i podsumowanie można w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć poprzez wybór odpowiedniej opcji z zakładki Widok na Pasku menu lub poprzez menu podręczne dostępne po naciśnięciu prawego przycisku myszy w obszarze danego filtru lub podsumowania.
Opis głównych okien programu
Rejestr faktur
Okno rejestru faktur otwiera się domyślnie po uruchomieniu Sprzedaży i magazynu, a podczas pracy z programem można je wywołać klikając w ikonę Rejestr faktur. W tym widoku można tworzyć nowe dokumenty sprzedaży, tutaj też znajduje się lista wszystkich wystawionych w programie faktur. Domyślnie lista uporządkowana jest według dat wystawienia malejąco, co powoduje, że wszystkie kolejno wystawiane faktury pojawiać się będą u góry listy.
Po lewej stronie znajduje się drzewo oznaczone tytułem “Wszystkie daty wystawienia” dzielące się na lata, miesiące i dni. Zaznaczenie w tym okienku danego roku, miesiąca lub dnia powoduje ograniczenie listy faktur do określonej daty lub zakresu dat. Opcjonalnie można włączyć drzewo z podziałem na rodzaje dokumentów klikając w menu głównym Widok – Pokazuj rodzaje dokumentów. Zaznaczenie danego rodzaju dokumentów na tym drzewie spowoduje ograniczenie widoku tylko dla wybranego rodzaju dokumentów.
Na dole ekranu znajduje się podsumowanie wartości wszystkich faktur dostępnych w bieżącym widoku.
W celu wystawienia faktury należy wcisnąć przycisk Dodaj. Po jego naciśnięciu pojawia się okno wyboru rodzaju dokumentu. Domyślnie wyświetlane są następujące rodzaje dokumentów: Dokumenty sprzedaży: paragon, faktura, faktura proforma, faktura do paragonu, faktura detalicza, faktura zaliczkowa, faktura końcowa, faktura odwrotne obciążenie, faktura walutowa, faktura eksportowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura procedura marży, Dokumenty zakupu: paragon, faktura, faktura VAT-RR, Dokumenty zakupu: wydanie na zewnątrz (WZ), pryjęcie z zewnątrz (PZ). Aby uzyskać dostęp do pozostałych dokumentów istniejących w programie należy kliknąć przycisk Więcej dokumentów.
Podczas dodawania pierwszej faktury program zapyta ustawienia początkowe: rodzaj stosowanej numeracji, numer pierwszej faktury wystawianej w programie oraz sposób wyliczania cen (od netto lub od brutto). Możliwe jest zastosowanie numeracji rocznej (numery nadawane są w sposób ciągły przez okres całego roku), numeracji miesięcznej (numery nadawane są od początku wraz z każdym kolejnym miesiącem) lub numeracji ręcznej, w której program w ogóle nie narzuca numeru i można go zdefiniować samodzielnie. Program domyślnie stosuje trzy odrębne grupy numeracji. Większość rodzajów dokumentów ma tę samą numerację bez względu na rodzaj dokumentu. Osobno natomiast zliczane są faktury proforma oraz paragony. Po określeniu rodzaju numeracji należy wcisnąć przycisk Zapisz, aby przejść do edycji pierwszej faktury.
Szczegółowy opis poszczególnych elementów faktury znajduje się w kolejnym rozdziale.
Po wystawieniu faktury automatycznie otwierane jest okno potwierdzenia wydruku, z poziomu którego można od razu wydrukować wystawioną fakturę wybierając przycisk Drukuj. Na oknie potwierdzenia wydruku można określić czy wydrukowany ma zostać oryginał, kopia czy duplikat. Domyślnie drukowany jest zawsze oryginał i kopia. W przypadku wydruku dokumentu walutowego (faktura walutowa, faktura eksportowa lub dostawa wewnętrzwspólnotowa) wyświetlana jest również lista wyboru języka na wydruku (polski, niemiecki lub angielski).
Aby sporządzić wydruk wystawionych wcześniej faktur, należy zaznaczyć daną fakturę na liście i wcisnąć przycisk Drukuj. Można również zaznaczać i drukować jednocześnie wiele dokumentów. W tym celu należy podświetlić kursorem wszystkie dokumenty, które mają zostać wydrukowane z jednocześnie wciśnietym klawiszem CTRL. Po wciśnięciu przycisku Drukuj drukowane są wszystkie zaznaczone dokumenty. Aby wysłać wystawioną fakturę e-mailem do kontrahenta, należy zaznaczyć tę fakturę na liście i wcisnąć przycisk E-mail. Powoduje to otwarcie okna edycji wiadomości z dołączoną w załączniku fakturą w postaci pliku PDF.
Możliwe jest również sporządzenie wydruku rejestru faktur. W tym celu należy wcisnąć prawy przycisk myszy w obszarze listy faktur i wybrać opcję Drukuj rejestr faktur. W takim przypadku drukowany jest zawsze bieżący widok. Aby włączyć lub wyłączyć widoczność poszczególnych kolumn na wydruku należy użyć opcji Widok (działanie tej funkcji zostało opisane niżej). Aby ograniczyć listę drukowanych danych (np. do określonego miesiąca) należy zaznaczyć na drzewie dat z lewej strony określony zakres dat.
Opcja Widok służy do konfiguracji widoku tabeli z dokumentami: pozwala na włączanie i wyłączanie poszczególnych kolumn (1), zmianę kolejności kolumn (2) oraz wybór sposobu sortowania dokumentów (3). Ustawienia Widoku mają zastosowanie zarówno do ekranu programu, jak i wydruku Rejestru faktur.
Do szybkiego korygowania faktur służy przycisk Koryguj – jego wciśnięcie powoduje utworzenie korekty dla zaznaczonego dokumentu. Podczas edycji korekty należy poprawić pozycje różnicowe w sekcjach pozycji Parametry sprzedaży po korekcie, a także wskazać właściwy powód korekty.
W celu szybkiego utworzenia faktury VAT do faktury proforma lub dokumentu magazynowego albo też faktury końcowej do faktury zaliczkowej należy użyć przycisku Realizuj dostępnego na pasku narzędzi lub opcji Realizuj dokument dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego dokumentu.
Dla wystawionych w programie faktur można prowadzić kontrolę ich rozliczenia. Faktury z oznaczonym parametrem Zapłacono traktowane są od razu jako rozliczone. Dla faktur z odroczonym terminem płatności można użyć opcji Rozlicz, która pozwala na rozliczenie dokumentu w programie w oparciu o cząstkowe spłaty na przykład na podstawie dowodów KP. Faktury z odroczonym terminem zapłaty, dla których upłynął już termin płatności, wyświetlane są czerwoną czcionką. Dla tych faktur możliwe jest wydrukowanie wezwania do zapłaty. W tym celu należy zaznaczyć daną fakturę na liście i wybrać opcję Drukuj wezwanie do zapłaty dostępną pod prawym przyciskiem myszy.
W celu wydrukowania zestawienia nierozliczonych faktur należy wybrać Dane – Zestawienie nierozliczonych dokumentów lub przycisk Zestawienie nierozliczonych dokumentów dostępny w menu pod prawym przyciskiem myszy. W wyświetlonym oknie możliwe jest filtrowanie dokumentów według dat wystawienia oraz rodzajów dokumentów, a także wyświetlenie tylko tych dokumentów, dla których minął termin płatności po kliknięciu przycisku Przeterminowane.
W przypadku gdy w systemie zainstalowana jest aplikacja księgowa Księga, Ryczałt lub Mała Księgowość dostępny jest jeszcze przycisk Zaksięguj lub Wyksięguj. Pozwala on na automatyczne zaksięgowanie lub wyksięgowanie aktualnie zaznaczonego dokumentu do aplikacji księgowej. W Konfiguracji w zakładce Księgowanie można określić czy kolejno dodawane, zmieniane lub usuwane rachunki mają być księgowane automatycznie czy manualnie poprzez konieczność naciśnięcia przycisku Zaksięguj.
Okno edycji faktury
Okno edycji faktury dostępne jest podczas dodawania nowej faktury do rejestru faktur lub podczas edycji istniejącego dokumentu. Okno dzieli się na sekcje: Dane dokumentu (1), Nabywca (2), Pozycje faktury (3), Dane dotyczące płatności (4), Zestawienie VAT (5) oraz Uwagi (6). Faktury korygujące oraz walutowe zawierają dodatkowe zakładki, opisane w podrozdziałach Faktury korygujące oraz Faktury w walutach obcych.
Sekcja Dane dokumentu (1) zawiera wymagane dane z nagłówka dokumentu takie jak: Numer faktury, Miejsce wystawienia, Data wystawienia, Data sprzedaży. Część danych wypełnianych jest automatycznie na podstawie ustawień konfiguracyjnych. Pole Numer faktury przyjmuje wartość zgodną z numeracją wybraną w ustawieniach konfiguracyjnych określonych przy wystawianiu pierwszej faktury. W przypadku konieczności ręcznej zmiany numeru faktury należy włączyć opcję Możliwość ręcznego poprawiania numerów dokumentów w Konfiguracji w zakładce Dokumenty. Pole Miejsce wystawienia przyjmuje domyślnie wartość zdefinowaną w danych firmy w Konfiguracji, natomiast pola dat przyjmują domyślnie aktualną datę.
Sekcja Nabywca (2) zawiera dane kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura. Dane te można wpisać ręcznie lub wczytać ze zdefiniowanej wcześniej listy kontrahentów (za pomocą przycisku Użyj z listy). Sekcja ta dzieli się na zakładki Nabywca (A) (wypełnienie pól z tej zakładki jest wymagane) oraz Odbiorca (B) (wypełnienie jest opcjonalne). Pola z zakładki Odbiorca mogą być wykorzystane np. do podania adresu do korespondencji. Dane wpisane do tej zakładki widoczne są na fakturze w sekcji Adresat i drukowane są w miejscu “okienka” na specjalnie dostosowanych do tego kopertach pocztowych.
Sekcja Pozycje faktury (3) zawiera spis towarów i usług, które mają zostać umieszczone na fakturze. Przycisk Dodaj służy do dodania kolejnej pozycji do faktury, przycisk Zmień do modyfikacji błędnie wpisanej pozycji, a Usuń do usunięcia zaznaczonej pozycji. Po kliknięciu Dodaj wyświetlone zostaje okienko “Dodawanie nowego wpisu”, w które należy wpisać dane towaru lub usługi lub wczytać je z bazy Towarów i usług za pomocą przycisku Użyj z listy. Wymagane pola, które należy wypełnić to Nazwa towaru lub usługi, Cena [zł], Ilość [zł] oraz Stawka VAT [%]. Pozostałe pola są opcjonalne.
Sekcja Dane dotyczące płatności (4) składa się z dwóch zakładek: Płatność oraz Split Payment.
Domyślnie otwarta zakładka Płatność zawiera informacje na temat sposobu rozliczenia faktury przez kontrahenta. W przypadku, gdy faktura jest już opłacona (np. nastąpiła przedpłata przelewem lub płatność jest regulowana przez kontrahenta gotówką przy odbiorze), należy zaznaczyć opcję Zapłacono oraz wskazać odpowiednią formę płatności na liście. W przypadku gdy faktura ma odroczony termin płatności, należy odznaczyć przełącznik Zapłacono i wskazać termin płatności oraz numer konta na jaki ma wpłynąć należność. Numer(y) rachunków bankowych można zdefiniować wcześniej w oknie Konfiguracja – Konta bankowe. Nietypowe formy płatności oraz jednostki miar mogą zostać dodane przez użytkownika w odpowiednich słownikach dostępnych po wejściu w ikonę Słowniki w głównym oknie programu.
W zakładce Split Payment znajduje się opcja “Stosuj mechanizm podzielonej płatności” – zaznaczenie tej opcji powoduje, że na danej fakturze wydrukuje się adnotacja “Mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli zostanie tu wskazany z rozwijanej listy numer subkonta VAT (wcześniej musi zostać zdefiniowany w oknie Konfiguracja – Konta bankowe), zostanie również wydrukowany na fakturze.
Sekcja Zestawienie VAT (5) zawiera kwoty wyliczane automatycznie na podstawie pozycji dokumentu. Domyślnie zestawienie VAT wyliczane jest w oparciu o sumy kolumn Wartość netto lub Wartość brutto. Możliwe jest jednak skonfigurowanie programu w taki sposób, aby zestawienie VAT było po prostu sumą poszczególnych kolumn Wartość netto, Wartość VAT oraz Wartość brutto w rozbiciu na stawki. Sposób wyliczania zestawienia VAT określa parametr konfiguracji Konfiguracja – Dokumenty – Zestawienie VAT wyliczane na podstawie podsumowania pozycji. Dokumenty walutowe posiadają dwa zestawienia VAT pomiędzy którymi można przełączać się zakładką PLN / [waluta]. Jedno zestawienie jest wtedy w walucie takiej jak pozycje dokumentu, a drugie jest przeliczone na złotówki według podanego kursu.
Sekcja Uwagi (6), która wyświetla się po przyciśnieciu zakładki Uwagi znajdującej się z prawej strony okna, umożliwia wpisanie uwag do dokumentu. Uwagi dodane w domyślnie otwartej zakładce Drukowane na dokumencie zostaną wydrukowane w stopce faktury. Uwagi dodane w zakładce Tylko dla użytkownika nie pojawią się na wydruku faktury, lecz będą widoczne w oknie Rejestr faktur w kolumnie Uwagi użytkownika. Możliwe jest ręczne wpisanie uwag lub wybranie z wcześniej zdefiniowanego słownika, a także zdefiniowanie stałych uwag, które będą automatycznie dodawane do każdej tworzonej faktury. Treść stałych uwag należy wpisać w polu Uwagi do dokumentów w oknie Konfiguracja.
Na dole okna jest miejsce na wpisanie osoby upoważnionej do odbioru (opcjonalne) oraz osoby wystawiającej fakturę (obowiązkowe).
W przypadku, gdy kontrahent uiścił część płatności za fakturę, wpłąconą kwotę można wpisać w polu Kwota wpłaty dostępnym w zakładce Wpłacono. W wyniku tego na wydruku faktury zostanie wszyczególniona wpłacona kwota oraz kwota pozostała do zapłaty.
W przypadku niektórych faktur w oknie edycji dokumentu znajdują się dodatkowe sekcje lub elementy.
Faktury korygujące
W sekcji Dane dokumentu faktury korygującej zawarte są dwie zakładki: Korekta oraz Faktura VAT. Zakładka Faktura VAT zawiera automatycznie wczytane parametry dokumentu korygowanego m.in. numer i datę, a także pozycję Powód korekty, w której należy wskazać właściwą opcję z rozwijanej listy. Jeśli Użytkownik potrzebuje wskazać powód korekty, który nie został zdefiniowany w programie, może dodać go wybierając opcję Słowniki – Powody korekty – Dodaj. Zakładka Korekta zawiera parametry dokumentu korygującego: kolejny numer i aktualną datę.
Korekty towaru/usługi należy dokonać klikając przycisk Zmień na wybranej pozycji. Następnie w wyświetlonym okienku edycji należy zmienić wybraną wartość w sekcji Parametry sprzedaży po korekcie: np. “Ilość”, jeśli korekta dotyczy zwrotu towaru lub “Cena”, jeśli nastąpiła pomyłka w cenie.
Faktury w walutach obcych
Faktury wystawiane w walutach obcych (w programie dostępne są: faktura walutowa, faktura eksportowa oraz dostawa wewnątrzwspólnotowa) zawierają dodatkową zakładkę Waluta (1) (w sekcji Dane dotyczące płatności). W zakładce tej znajdują się informacje dotyczące waluty, kursu i zastosowanej tabeli kursowej, a także numer konta do rozliczeń walutowych. Podczas tworzenia dokumentu walutowego, zmiany waluty lub zmiany daty kursu program proponuje automatyczne pobranie kursu z Internetu z NBP. Pobierany jest zawsze kurs z dnia roboczego porzedzającego dzień wystawienia faktury.
Dokumenty walutowe posiadają dwa zestawienia VAT, pomiędzy którymi można przełączać się zakładką PLN / [waluta] (2). Jedno zestawienie jest wtedy w walucie dokumentu, a drugie jest przeliczone na złotówki według podanego kursu.
Po zapisaniu dokumentu walutowego wyświetli się okienko wydruku z opcją wyboru języka. Możliwy jest wydruk faktur w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, słowackim lub szwedzkim:
Program umożliwia również wydruk faktur dwujęzycznych, które oprócz identyfikatorów w języku polskim będą zawierały identyfikatory w języku zgodnym ze wskazaniem na oknie potwierdzenia wydruku. Aby włączyć taką funkcjonalność, należy w oknie Konfiguracji programu w zakładce Ustawienia druku dokumentów zaznaczyć opcję “Na wydrukach w językach obcych stosuj także polskie tłumaczenie” (domyślnie ta opcja jest wyłączona, a wydruki faktur są w całości jednojęzyczne). Następnie należy postępować identycznie jak w przypadku wydruku faktury w języku obcym.
Rozliczenia (kontrola należności i zobowowiązań)
Aby włączyć widok roboczy modułu kontroli należności i zobowiązań (rozrachunków) należy kliknąć ikonę Rozliczenia w głównym menu. Jest to rejestr wszystkich płatności gotówkowych i przelewowych od i do kontrahentów. Domyślnie lista uporządkowana jest według dat malejąco. Powoduje to, że wszystkie kolejno dodawane płatności pojawiać się będą u góry listy.
Po lewej stronie znajduje się drzewo dat dzielące się na lata, miesiące i dni. Zaznaczenie danego roku, miesiąca lub dnia powoduje ograniczenie listy płatności do określonej daty lub zakresu dat. Poniżej znajduje się lista dostępnych typów płatności: przelew przychodzący, przelew wychodzący, wpłata gotówkowa i wypłata gotówkowa. Zaznaczenie danego rodzaju dokumentu spowoduje ograniczenie widoku tylko dla wybranego rodzaju płatności. Po prawej stronie znajduje się (opcjonalnie) lista kontrahentów. W celu włączenia dostępności listy kontrahentów należy zaznaczyć opcję Pokazuj kontrahentów z menu głównego Widok. Zaznaczenie danego kontrahenta powoduje ograniczenie listy płatności do określonego kontrahenta. Na dole okna znajduje się podsumowanie wartości wszystkich wpłat i wypłat dostępnych w bieżącym widoku.
W celu dodania kolejnej płatności należy wcisnąć przycisk Dodaj. Po jego naciśnięciu pojawia się okno wyboru rodzaju płatności. Dostępne są: przelew przychodzący, przelew wychodzący, wpłata gotówkowa i wypłata gotówkowa. Podczas dodawania pierwszej płatności gotówkowej program zapyta o rodzaj stosowanej numeracji i o numer pierwszego dokumentu typu kasa przyjęła (KP) lub kasa wydała (KW). Możliwe jest zastosowanie numeracji rocznej w której numery nadawane są od początku roku, numeracji miesięcznej w której numery nadawane są od początku wraz z każdym kolejnym miesiącem lub numeracji ręcznej w której program w ogóle nie narzuca numeru i można go zdefiniować samodzielnie. Po wybraniu rodzaju numeracji należy wcisnąć przycisk Zapisz, aby przejść do edycji pierwszej płatności.
Na oknie edycji płatności należy w polu Kwota podać kwotę wpłaty lub wypłaty. Po naciśnięciu przycisku Rozlicz automatycznie program powinien sam odnaleźć najstarsze nierozliczone faktury danego kontrahenta i je rozliczyć lub częściowo rozliczyć jeśli kwota nie pokrywa w całości wartości faktury. W zaproponowane przez program faktury można ingerować poprzez opcje Dodaj, Zmień lub Usuń. Dodanane do listy faktury są automatycznie rozliczane i “schodzą” z płatności nierozliczonych. Wpłaty lub wypłaty nie rozliczone w całości są na liście wyświetlane czerwoną kolorem czcionki.
Istnieje możliwość automatycznego rozliczania faktur na podstawie wyciągu bankowego w formacie MT960 – służy do tego przycisk Import wyciągu znajdujący się na pasku narzędzi. Po kliknięciu tego przycisku należy wskazać zapisany na dysku komputera plik wyciągu bankowego. Po zaimportowaniu wyciągu program automatycznie powiąże wpłaty ze zdefiniowanymi kontrahentami. W przypadku braku automatycznego rozpoznania kontrahenta wypełniana jest tylko nazwa kontrahenta na podstawie wyciągu, a użytkownik sam musi wskazać danego kontrahenta z listy.
Aby sporządzić wydruk potwierdzenia wystawionej wcześniej płatności należy zaznaczyć daną płatność na liście i wcisnąć przycisk Drukuj, a następnie Drukuj potwierdzenie. Możliwe jest również sporządzenie wydruku wszystkich płatności zawartych w aktualnym widoku. W tym celu należy wcisnąć przycisk Drukuj, a następnie Drukuj aktualny widok tabeli. W takim przypadku drukowany jest zawsze bieżący widok. Aby włączyć lub wyłączyć widoczność poszczególnych kolumn na wydruku należy użyć opcji Widok. Aby ograniczyć listę drukowanych danych (np. do określonego miesiąca) należy zaznaczyć na drzewie dat z lewej strony określony zakres dat.
Spis kontrahentów
Aby włączyć spis kontrahentów należy wejść w ikonę Kontrahenci. Jest to jeden z głównych elementów programu umożliwiający stworzenie bazy kontrahentów, dla których często wystawiane są dokumenty. Dzięki zapisaniu danych kontrahenta w bazie, podczas wystawianiu kolejnych faktur dla niego nie trzeba wpisywać jego danych, a jedynie wczytać z bazy.
W celu zapisania danych nowego kontrahenta należy kliknąć przycisk Dodaj (lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl N). Następnie należy wpisać numer NIP kontrahenta, co pozwoli na automatyczne pobranie danych teleadresowych firmy z bazy danych GUS (pod warunkiem, że komputer jest podłączony do Internetu i że dana firma znajduje się bazie GUS). Zamiast NIPu mozna wpisać PESEL klienta – w tym celu należy się przełączyć na pole PESEL przyciskiem znajdującym się z prawej strony pola NIP.
Poza danymi teleadresowaymi kontrahenta program umożliwia wpisanie m.in. numeru rachunku bankowego oraz osoby kontaktowej, która automatycznie będzie wczytywana na faktury wystawiane dla danej firmy w polu “Osoba upoważniona do odbioru”. Opcjonalnie można przypisać kontrahenta do grupy Dostawców lub Odbiorców lub też obu tych grup jednocześnie.
Każdemu z kontrahentów można przypisać indywidualne warunki sprzedaży, które będą automatycznie uwzględniane na dokumencie sprzedaży po wczytaniu z bazy danych tego kontrahenta. Możliwe jest określenie dla każdego klienta formy płatności, ilości dni terminu płatności oraz rabatu, a także przypisanie indywidualnych cen sprzedaży dla wybranych towarów/usług. Warunki te należy zdefiniować w zakładce Indywidualne warunki w oknie dodawania/edycji kontrahenta.
Kontrahenci mogą być podzieleni na kategorie pod warunkiem, że w Konfiguracji programu w zakładce Kontrahenci zostanie zaznaczona opcja “Stosuj kontrahentów z hierarchicznym podziałem na rodzaje i z identyfikatorami”. W programie istnieje domyślny podział na dostawców, odbiorców oraz innych kontrahentów. Struktrurę tę można rozbudować lub zmienić według własnych potrzeb korzystając z opcji Słowniki – Kategorie kontrahentów.
W widoku Kontrahenci na pasku narzędzi dostępne są dodatkowe przyciski:
– po zaznaczeniu kontrahenta i kliknięciu tego przycisku automatycznie tworzona jest wiadomość e-mail zaadresowana do tego kontrahenta (pod warunkiem, że w bazie jest zapisany jego adres e-mail).- kliknięcie tego przycisku powoduje automatycznie wyświetlenie strony www zaznaczonego kontrahenta w domyślnej przeglądarce internetowej (pod warunkiem, że w bazie jest zapisany adres strony).- po kliknięciu tego przycisku wyświetlają się kontrahenci oznaczeni jako “Dostawcy”.- po kliknięciu tego przycisku wyświetlają się kontrahenci oznaczeni jako “Odbiorcy”.- po zaznaczeniu kontrahenta i kliknięciu tego przycisku wyświetlana jest lista nierozliczonych faktur wystawionych dla tego kontrahenta.
Dodatkowe opcje dotyczące poszczególnych kontrahentów dostępne są w menu kontekstowym, które wyświetla się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji:
Opcja Zestawienie należności kontrahenta służy do wywołania listy nierozliczonych dokumentów wystawionych temu kontrahentowi.
Opcja Zestawienie faktur wystawionych kontrahentowi wyświetla okno z wszystkimi fakturami wystawionymi kontrahentowi, które można filtrować np. według daty wystawienia lub rodzaju dokumentu.
Opcja Pokaż historię sprzedaży lub zakupów z kontrahentem prezentuje tabelę z dokumentami wystawionymi wybranemu kontrahentowi i otrzymanymi od niego w zadanym okresie czasu.
Opcja Zestawienie towarów i usług sprzedanych kontrahentowi wyświetla zestawienie towarów i usług znajdujących się na poszczególnych dokumentach wystawionych kontrahentowi.
Ogólne ustawienia bazy kontrahentów znajdują się w oknie Konfiguracja programu w zakładce Kontrahenci.
Towary i usługi (magazyn)
Kliknięcie ikony Towary i usługi otwiera okno magazynu, w którym możliwe jest stworzenie bazy towarów i usług, podzielonych na kategorie i podkategorie. Domyślny podział obejmuje tylko towary i usługi, ale możliwe jest stworzenie dowolnej hierarchicznej struktury kategorii przy użyciu opcji Słowniki – Kategorie towarów i usług.
Kartoteki towarów
Bazę towarów i usług należy utworzyć poprzez zdefiniowanie poszczególnych kartotek. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj, co spowoduje wywołanie okienka dodawania nowej kartoteki do magazynu:
Poniżej objaśniono funkcję poszczególnych pozycji okna kartoteki: Kategoria – z rozwijanej listy należy wybrać kategorię, do której zostanie przypisana tworzona kartoteka. W programie zdefiniowane są dwie podstawowe kategorie: Towary i Usługi. Użytkownik może dodać własne kategorie w oknie Słowniki – Kategorie towarów i usług lub po kliknięciu ikonki żółtego folderu znajdującej się po prawej stronie. Identyfikator – pole służące do identyfikacji towaru/usługi – można tu wpisać skróconą nazwę towaru/usługi (wypełnienie tego pola jest wymagane; pole nie jest drukowane na fakturach). Pełna nazwa można wpisać nazwę towaru/usługi (nie ma ograniczenia maksymalnej liczby znaków); domyślnie kopiowany jest tekst z pola “Identyfikator”. JM – należy wskazać wybraną jednostkę miary rozwijanej listy. Użytkownik może zdefiniować dodatkowe j.m. w oknie Słowniki – Jednostki miary lub po kliknięciu ikonki odważnika znajdującej się po prawej stronie. Indeks jest polem własnym użytkownika, które domyślnie przyjmuje nazwę “Indeks”. Jednakże nazwę dla tego pola można zmienić według własnych potrzeb w Konfiguracja – Towary i usługi – Nazwa cechy dla towarów i usług. W sekcji Ceny możliwe jest zdefiniowanie czterech różnych cen sprzedaży dla każdego z towarów lub usług. Domyślnie poszczególne rodzaje cen nazywają się Cena 1 [zł], Cena 2 [zł], Cena 3 [zł], Cena 4 [zł]. Własne nazwy dla poszczególnych cen można zdefiniować w oknie Konfiguracja – Towary i usługi w polach “Nazwa dla ceny 1”, “Nazwa dla ceny 2”, itd. Dzięki temu nazwy te mogą stać się bardziej czytelne dla Użytkownika:
Narzut przy sprzedaży – pole służące do określenia procentowej wartości narzutu, który zostanie uwzględniony przez program przy wyliczaniu ceny sprzedaży względem ceny zakupu. Okno kalkulacji ceny zostanie wyświetlone na fakturach sprzedażowych pod warunkiem, że w Konfiguracji programu, w pozycji Dokumenty jest wyłączona opcja “Przy dodawaniu pozycji do dokumentów podpowiadaj ostatnią cenę sprzedaży”. Kartoteka jest usługą – opcja określająca usługę; jej zaznaczenie wyłącza możliwość wpisania ilości oraz możliwość naliczania stanów magazynowych. Pozycje oznaczone w ten sposób nie są uwzględnianie na inwentaryzacji.
Ilość – pole służące do ustalenia stanu początkowego z chwili rozpoczęcia pracy z programem (dostępne tylko dla kartotek towarowych). Po użyciu towaru na jakimkolwiek dokumencie nie będzie już możliwości edycji wpisanej tu ilości.
Późniejsze zmiany ilości towarów na magazynie powinny być dokonywane za pomocą odpowiednich dokumentów zakupu/sprzedaży lub magazynowych. Korekty ilości można dokonać wykonując w programie inwentaryzację.
Z prawej strony okna edycji towaru znajdują się dodatkowe zakładki:
Oznaczenia – zakładka zawierająca kody klasyfikacji GTU oraz procedury, które można na stałe przypisać towarom i usługom. Oznaczenia te domyślnie zapisywane są jedynie w pliku JPK_V7M i nie są drukowane na fakturze, jednak opcjonalnie można włączyć drukowanie. W tym celu należy otworzyć okno Konfiguracja programu i w zakładce Ustawienia druku dokumentów zaznaczyć opcję “Umieszczaj na wydrukach oznaczenia stosowane na potrzeby JPK_V7M i KPK_V7K”.
Księgowanie – zakładka umożliwiająca określenie dla każdego towaru lub usługi stałych parametrów księgowania w przypadku, gdy Faktura VAT połączona jest z jednym z programów księgowych Pakietu Przedsiębiorcy
Składniki – zakładka pozwalająca na przypisanie składnikó do danej kartoteki, co umożliwia utworzenie kompletu.
Allegro – zakładka przeznaczona dla użytkowników wykorzystujących Sprzedaż i magazyn do fakturowania sprzedaży na Allegro. W tej zakładce możliwe jest wpisanie tytułów aukcji, na których dany towar sprzedawany jest na Allegro w celu ułatwienia identyfikacji towaru.
Kartotekę towaru/usługi należy wskazywać na dokumentach zakupu, sprzedaży oraz magazynowych w oknie wyboru towaru i usługi. Wybranie utworzonej wcześniej kartoteki spowoduje automatyczne przepisanie danych tego towaru lub usługi do pozycji dokumentu.
Zestawienia magazynu
W programie istnieje kilka różnych zestawień dotyczących obrotu towarami – są one dostępne w menu pod prawym przyciskiem myszy wywołanym w kontekście danego towaru:
Historia obrotu towarem prezentuje wszystkie dokumenty, na których był uwzględniony dany towar. Zestawienie to obejmuje ceny zakupu i sprzedaży z poszczególnych dokumentów, a także średnie ceny zakupu i sprzedaży. Dwukrotne kliknięcie myszką na dowolnej fakturze powoduje jej otwarcie i umożliwia sprawdzenie szczegółów. “Historię obrotu towarem” można wydrukować bądź zapisać do pliku PDF.
Historia ostatnich dostaw pozwala przejrzeć przychody (dokumenty zakupu i magazynowe) towarów dostępnych w magazynie. Zestawienie to można wydrukować bądź zapisać do pliku PDF.
Zestawienie sprzedaży i zakupów prezentuje tabelę z wszystkimi dokumentami dotyczącymi danej kartoteki z możliwością filtrowania według dat i rodzaju dokumentów.
Przelicz stany magazynowe powoduje przeliczenia ilości towarów na magazynie.
Stany ilościowe na dany dzień powoduje wyświetlenie ilości towarów na magazynie. Aktualne ilości wyliczane są w oparciu o obrót danym towarem na dokumentach zakupu i sprzedaży liczone względem ilości początkowej lub ostatniej zamkniętej inwentaryzacji.
Zestawienie magazynu prezentuje obroty towarami w zadanym okresie czasu oraz wyświetla powiązane z nimi dokumenty. Z poziomu tego okna możliwe jest wydrukowanie bądź zapisanie do pliku PDF dwóch rodzajów zestawień: listy dokumentów zaznaczonego towaru oraz pełnego zestawienia magazynu.
Istnieje możliwość nominacji towarów i usług w innej walucie niż polski złoty. Walutę dla towarów i usług można określić w Konfiguracja – Towary i usługi – Waluta w której nominowane są ceny. Podczas pobierania towarów lub usług z listy do dokumentu ceny są przeliczane według aktualnego kursu NBP z dnia wystawienia faktury w zależności od waluty dokumentu i waluty cennika.
Rejestry VAT
Aby wygenerować rejestr VAT w oparciu o wystawione w programie faktury należy kliknąć ikonę Rejestr VAT, a następnie wybrać jedną z opcji: Rejestr VAT sprzedaży lub Rejestr VAT zakupów.
Rejestr może być tworzony za okres miesiąca lub kwartału w zależności od wybranej opcji w pozycji Rodzaj rejestru. Wyboru odpowiedniego okresu można dokonać poprzez wskazanie odpowiedniego miesiąca/kwartału oraz roku. Rejestr generowany jest odrębnie dla każdego rodzaju dokumentu – rodzaj dokumentów zawartych w rejestrze należy wskazać na rozwijanej liście w pozycji Rejestr dokumentów. Wybór opcji Wszystkie rodzaje dokumentów powoduje wygenerowanie rejestru dla wszystkich dokumentów ze wskazanego okresu.
Wpisy w rejestrze VAT sprzedaży są posortowane względem daty sprzedaży i względem tej daty są również nadawane numery porządkowe “LP”. W przypadku konieczności przenumerowania wpisów należy użyć opcji Zmień LP. W oknie dialogowym należy podać numer LP dla aktualnie zaznaczonego wpisu. Wszystkie wpisy zostaną wówczas przenumerowane dla całego miesiąca lub kwartału względem wpisu, dla którego wybrano przenumerowanie. Wpisy wcześniejsze otrzymają numery poniżej wpisanego LP, a wpisy późniejsze powyżej wpisanego LP. W przypadku konieczności przeniesienia danego dokumentu do innego okresu rozliczeniowego można użyć opcji Zmień datę. Zmiana daty powoduje umieszczenie dokumentu w innym miesiącu lub kwartale.
Aby sporządzić wydruk danego rejestru VAT za dany miesiąc lub kwartał należy użyć opcji Drukuj.
Z poziomu Rejestru VAT tworzony jest Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT oraz JPK_V7M. W celu wygenerowania pliku JPK_VAT należy kliknąć zakładkę Dane -> Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). W oknie dialogowym należy podać zakres generowanych danych oraz sposób zapisu pliku (wysyłka na serwer ministerstwa lub zapis na dysku komputera). W celu wygenerowania pliku JPK_V7M należy kliknąć zakładkę Dane -> Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_V7M).
Inwentaryzacja
W oknie Inwentaryzacja można tworzyć, przeglądać i usuwać inwentaryzacje oraz edytować te, które nie zostały zamknięte. Aby dodać nową inwentaryzację, należy użyć przycisku Dodaj, następnie wybrać rodzaj ceny do inwentaryzacji (domyślnie wyświetla się “Średnia cena zakupu netto ostatnich dostaw”) i potwierdzić przyciskiem Wybierz. Opcjonalnie można zaznaczyć “Ukryj zerowe ilości”, co spowoduje, że na arkuszu nie pojawią się towary, których – zgodnie z dokumentami – nie ma na stanie.
W wyniku tego wyświetli się okno inwentaryzacji zawierające spis wszystkich towarów wraz z ich ilościami księgowymi (wynikającymi z dokumentów) i cenami (zgodnie z określonym wcześniej rodzajem). Poszczególne pozycje w tabeli inwentaryzacji można edytować i usuwać, a także dodawać nowe korzystając ze znajdujących się poniżej przycisków: Dodaj, Zmień i Usuń. Po dokonaniu inwentaryzacji można zmodyfikować ilości spisane dla każdej pozycji zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z inwentaryzacji. Jeśli rzeczywista ilość towaru znajdująca się na magazynie jest różna od ilości wynikającej z dokumentów, należy tę ilość wpisać w pole “Ilość stwierdzona” w oknie edycji danej pozycji towarowej. W przypadku, gdy w poprawionej pozycji inwentaryzacji ilość spisana jest wyższa od ilości księgowej, czcionka w wierszu tabeli ma kolor zielony (nadwyżka). W przypadku, gdy ilość spisana jest mniejsza od ilości księgowej, czcionka w wierszu tabeli ma kolor czerwony (niedobór).
Utworzoną inwentaryzację można zapisać, a następnie ponownie otworzyć i edytować. Dopóki inwentaryzacja nie zostanie oznaczona jako zakończona, funkcjonuje jako arkusz spisu z natury, w którym możliwe jest wprowadzanie zmian w ilości i cenie towarów, a także dodawanie nowych pozycji. Po uzupełnieniu wszystkich danych w oknie inwentaryzacji, należy zaznaczyć opcję “Inwentaryzacja zakończona” i zapisać. W momencie zamknięcia inwentaryzacji ilości spisane stają się aktualnymi stanami magazynowymi, a wszystkie stany ilościowe będą naliczać się względem ostatniej zamkniętej inwentaryzacji.
Arkusz inwentaryzacji można wydrukować zaznaczając wybraną inwentaryzację w oknie Inwentaryzacja i klikając przycisk Drukuj. W przypadku wydruku niezamkniętej inwentaryzacji drukowany jest pusty arkusz spisu z natury. Aby wydrukować podsumowanie inwentaryzacji należy użyć opcji Drukuj dla zamkniętej inwentaryzacji.
Zestawienia
W oknie Zestawienia prezentowane są zestawienia sprzedaży, zakupów i zysków według wybranych kryteriów, w formie tabelarycznej lub graficznej. Wyboru widoku dokonuje się poprzez przyciski Tabela oraz Wykres. Widok tabelaryczny zawiera stabelaryzowane dane, na podstawie których generowany jest wykres graficzny: liniowy lub słupkowy.
W celu wyświetlenia potrzebnego zestawienia należy rozwinąć listę wyboru w pozycji Zestawienie. Dostępnych jest kilkadziesiąt zestawień, m.in. wartości i ilości sprzedaży oraz zakupów wg różnych kryteriów, marży oraz zysku. Dodatkowo można ograniczyć dane prezentowane w zestawieniu do określonego zakresu dat (predefiniowanego lub własnego).
W przypadku wykresu graficznego możliwe jest wybranie dodatkowych opcji takich jak kierunek sortowania słupków oraz widoczność etykiet i wartości.
Aby dokonać wydruku zestawienia należy kliknąć przycisk Drukuj. Bez względu na rodzaj wybranego widoku drukowana jest zawsze tylko i wyłącznie forma tabelaryczna zestawienia.
Słowniki
Słowniki to tabele z danymi usprawniające pracę z programem, pozwalają bowiem na zapisanie często powtarzających się danych w celu szybkiego wczytania ich podczas tworzenia dokumentów. Część słowników jest już predefiniowanych w programie: zawierają domyślne dane, które mogą być edytowane lub uzupełniane. Ponadto Użytkownik może zdefiniować własne wpisy.
Program Pakiet Przedsiębiorcy Sprzedaż i Magazyn zawiera następujące słowniki: Jednostki miary, Formy płatności, Stawki VAT, Powody korekty, Waluty, Kraje, Uwagi do dokumentów, Grupy numeracji dokumentów, Kategorie kontrahentów, Kategorie towarów i usług, Pola dodatkowe dla kontrahentów, Pola dodatkowe dla towarów i usług, Ustawienia dokumentów.
Otwarcie danego słownika odbywa się poprzez wejście w opcję Słowniki i wybranie z menu odpowiedniego słownika lub poprzez przyciski na oknach edycji, w których dany słownik jest wykorzystywany.
Konfiguracja programu
Aby otworzyć okno Konfiguracji należy wejść w ikonę Konfiguracja. W lewej części jest lista z wyborem dostępnych zakładek. Poniżej opisano poszczególne zakładki:
Dane firmy
Zakładka ta zawiera dane rejestrowe firmy, które umieszczane są na wydrukach faktur w sekcji Sprzedawca , a także opcje dotyczące sposobu opodatkowania firmy, których zaznaczenie lub odznaczenie rzutuje na rodzaj wystawianych dokumentów: Firma jest płatnikiem VAT oraz Firma rozlicza VAT metodą kasową .
Dane kontaktowe
Zakładka ta zawiera dane kontaktowe firmy, m.in. telefon, e-mail i adres strony www. Wpisane tu informacje znajdą się na wydrukach dokumentów.
Konta bankowe
Zakładka ta zawiera numery rachunków bankowych. Po wpisaniu poprawnego numeru rachunku bankowego program automatycznie uzupełni nazwę banku oraz SWIFT (pod warunkiem, że komputer jest podłączony do Internetu). Aby zapisany tu numer konta bankowego został umieszczony na wydruku, należy wskazać go na rozwijanej liście w polu “Numer konta” w oknie dodawania/edycji faktury. Opcjonalnie można wpisać nr subkonta VAT (będzie drukowany na dokumentach obok nr konta głównego).
Użytkownicy
Zakładka ta umożliwia zabezpieczenie wejścia do programu hasłem (oddzielnym dla każego użytkownika), dodawanie i usuwanie użytkowników oraz określanie uprawnień dla każdego z nich. Zaznaczenie opcji “Rejestruj operacje użytkowników” powoduje zapisanie operacji wykonywanych w programie przez poszczególnych użytkowników, takich jak: logowanie, przełączanie okien, dodanie/usunięcie/edycja danych.
Dokumenty
Zakładka ta zawiera parametry definiujące zachowanie programu i sposób generowania dokumentów w określonych sytuacjach. W tym miejscu można włączyć lub wyłączyć poszczególne parametry, między innymi:
– ręczną edycję numerów dokumentów,
– rozliczanie faktur walutowych w złotówkach,
– podświetlanie na czerwono dokumentów nierozliczonych, dla których upłynął termin płatności,
– wyświetlanie ceny jednostkowej po rabacie,
– uwzględnianie faktur detalicznych w plikach JPK,
– podpowiadanie na dokumentach ostatniej ceny sprzedaży lub zakupu,
– ostrzeganie przed przekroczeniem stanów magazynowych lub sprzedażą poniżej cen zakupu.
Księgowanie
Zakładka ta zawiera parametry konfigurujące współpracę z programami księgowymi, dzięki którym możliwe jest automatyczne księgowanie wystawianych dokumentów. Program umożliwia automatyczne księgowanie w aplikacjach Księga Ryczałt oraz Mała Księgowość
Rozliczenia
Zakładka ta zawiera parametry konfigurujące numerację i nazewnictwo dokumentów kasowych: kasa przyjęła (KP) oraz kasa wydała (KW).
Kontrahenci
Zakładka ta zawiera opcje ułatwiające zarządzanie bazą kontrahentów w programie, m.in. parametry umożliwiające dodanie danych rolnika ryczałtowego w przypadku wystawiania faktur VAT-RR. Zaznaczenie opcji “Do wysyłania wiadomości korzystaj z zewnętrznego domyślnego programu pocztowego” powoduje wykorzystanie zewnętrznej aplikacji (np. Windows Live Mail, Thunderbird) do wysyłki dokumentów wystawionych w programie.
Towary i usługi
Zakładka ta zawiera parametry ułatwiające zarządzanie bazą towarów i usług, m.in.:
– wybór waluty, w której nominowane są ceny,
– możliwość zdefiniowania własnych nazw dla cen sprzedaży,
– określenie ilości miejsc po przecinku w jednostkach miar,
– określenie sposobu wyliczania cen (od netto lub brutto).
Styl wydruków
Zakładka ta zawiera parametry definiujące styl wydruków. Dla większości wydruków można ustawiać na takie elementy jak: rozmiary marginesów, krój, wielkość i kolor czcionki oraz wypełnienie nagłówków tabel. Nie wszystkie zdefiniowane ustawienia mają wpływ na wszystkie wydruki. Wielkość czcionki oraz marginesy nie dotyczą wydruku rejestrów VAT.
Ustawienia druku dokumentów
Zakładka ta zawiera parametry definiujące elementy wydruku dokumentów, m. in.:
– wyłączenie/włączenie możliwości drukowania np. daty sprzedaży, etykiet “oryginał”/”kopia”, ilości dni terminu płatności zamiast daty lub cen i podsumowań na dokumentach magazynowych,
– wybór właściwej adnotacji na fakturach procedury marży,
– włączenie możliwości drukowania kodów GTU na fakturach,
– możliwość zmiany nazw niektórych sekcji na wydruku (Sprzedawca, Nabywca, Odbiorca).
Ustawienia druku pozycji dokumentów
Zakładka ta zawiera parametry pozwalające zmienić kolejność lub szerokość kolumn na wydruku dokumentów, a także wyłączyć lub włączyć możliwość wydruku wybranych kolumn.
Uwagi i elementy graficzne na wydruku
Zakładka ta umożliwia wskazanie plików graficznych (logo oraz pieczątki) dołączanych do wydruków oraz sposobu umieszczenia ich na wydruku. Program przechowuje kopię plików wskazanych w tym miejscu, dlatego w przypadku modyfikacji konieczne jest ponowne ich załadowanie do programu. Oprócz tego zakładka zawiera pole, w którym można zdefiniować stałe uwagi automatycznie dodawane do każdego drukowanego dokumentu oraz określić sposób wyświetlania ich na dokumentach.
Drukarka fiskalna
Zakładka ta umożliwia włączenie drukowania paragonów na drukarce fiskalnej oraz skonfigurowanie połączenia z drukarką fiskalną. Program współpracuje tylko z drukarkami zgodnymi z protokołem POSNET oraz THERMAL.
Archiwizacja
Zakładka ta zawiera parametry określające częstotliwość oraz sposób sporządzania kopii danych (automatycznych oraz tworzonych przez użytkownika). Znajdujący się tu przycisk “Menadżer przywracania kopii zapasowej” pozwala na wczytanie do programu danych zarchiwizowanych w automatycznie wykonanych kopiach bazy.
Wygląd programu
Zakładka ta zawiera parametr pozwalający na zmianę szablonu (“skórki”) interfejsu programu. Wyboru można dokonać spośród dziewięciu zdefiniowanych na stałe szablonów. Mechanizm ten działa na systemach Windows Vista lub nowszych. W przypadku korzystania z systemów Windows XP i starszych pewne elementy programu mogą wyświetlać się nieprawidłowo.
Opcja “Współczynnik skalowania interfejsu [%]” umożliwia zmianę wielkości ikon i czcionek w programie. Możliwe jest zarówno pomniejszenie interfejsu (minimalnie do 75%) oraz powiększenie (do maksymalnie 200%)
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
W programie Sprzedaż i Magazyn można utworzyć następujące rodzaje plików JPK: JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięczne) lub JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie) – to plik JPK z deklaracją, który obowiązuje wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT od 1 października 2020 r. Plik ten zastępuje dotychczas obowiązujący JPK_VAT i można go utworzyć w oknie Rejestr VAT, klikając zakładkę Dane – Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_V7M). JPK_VAT – plik obejmujący cały Rejestr VAT sprzedaży i zakupów, obowiązkowo wysyłany co miesiąc do Urzędu Skarbowego (obowiązuje do 1 października 2020 r.). Ten plik należy utworzyć w oknie Rejestry VAT, klikając zakładkę Dane – Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_FA – plik zawierający dane pojedynczej faktury (lub kilku faktur), wysyłany na żądanie Urzędu Skarbowego. Ten plik należy utworzyć z poziomu okna Rejestr Faktur zaznaczając wybraną fakturę (lub kilka faktur z przyciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze) i wybierając opcję Dane – Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_FA). JPK_FA mozna utworzyć wyłącznie dla dokumentów sprzedaży. JPK_MAG – plik zawierający informacje z dowodów magazynowych PZ oraz WZ, wysyłany na żądanie Urzędu Skarbowego. Ten plik należy utworzyć w oknie Rejestr Faktur zaznaczając wybrany dokument magazynowy (lub kilka dokumentów z przyciśniętym przyciskiem Ctrl na klawiaturze) i wybierając opcję Dane – Utwórz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_MAG).
Program umożliwia zapisanie plików JPK na dysku komputera lub wysłanie ich na serwer ministerstwa finansów w zależności od opcji wybranej przez Użytkownika. W programie są dostępne trzy metody podpisania plików JPK: dane autoryzacyjne, profil zaufany oraz podpis kwalifikowany. Aktualne instrukcje podpisywania i wysyłki plików JPK znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji Najczęściej zadawane pytania (FAQ).
Integracja z innymi programami serii Pakiet Przedsiębiorcy
Integracja pozwala na automatycznie księgowanie dokumentów w aplikacjach księgowych Pakiet Przedsiębiorcy Księga, Pakiet Przedsiębiorcy Ryczałt i Pakiet Przedsiębiorcy Mała Księgowość.
Program przy każdorazowym uruchomieniu stara się samodzielnie wykryć obecność aplikacji księgowej. W przypadku wykrycia w systemie obecności którejś z wyżej wymienionych aplikacji na oknie Rejestr dokumentów pojawia się przycisk Zaksięguj służący do księgowania lub wyksięgowywania kolejno dodawanych dokumentów.
Aby ręcznie włączyć lub zmienić parametry integracji należy wejść w Konfigurację w zakładkę Księgowanie. Aby możliwe było księgowanie dokumentów należy włączyć parametr Integracja z programem księgowym i wybrać aplikację do której mają być księgowane dokumenty. W przypadku wybrania aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy – Księga lub Pakiet Przedsiębiorcy – Ryczałt w polu Baza danych programu księgowego należy wskazać plik bazy danych database.mdb z programu Księga lub Ryczałt. W przypadku wybrania aplikacji Pakiet Przedsiębiorcy – Mała Księgowość w polu Folder danych programu księgowego należy wskazać folder instalacyjny programu Mała Księgowość w którym znajdują się pliki z bazami danych, a w polu Firma należy wskazać do której firmy z aplikacji Mała Księgowość mają być księgowane dokumenty. Po wybraniu z listy aplikacji program sam powinien znaleźć odpowiednią ścieżkę. Jeśli tak się nie stanie należy ją wskazać “ręcznie” poprzez wpisanie ścieżki lub wsiśnięcie przycisku wyboru pliku.
W przypadku prawidłowo skonfigurowanej integracji po kliknięciu przycisku Testuj połączenie powinien wystąpić komunikat o poprawnym nawiązaniu połączenia. Jeśli wystąpi komunikat z błędem oznacza to, że ścieżka nie została poprawnie podana, plik bazy danych nie istnieje, jest uszkodzony lub niewłaściwy. W przypadku otrzymania komunikatu z błędem automatyczne księgowanie rachunków w programie księgowym nie będzie działać prawidłowo.
Możliwe jest automatyczne i “ręczne” księgowanie dokumentów w programie księgowym. Gdy zaznaczony jest przełącznik Automatyczne księgowanie dokumentów dokumenty są księgowane automatycznie. W przypadku wyłączenia tego parametru dokumenty nie są księgowane automatycznie i należy księgować je “ręcznie” poprzez naciśnięcie przycisku Zaksięguj.
Aktualizowanie programu
Średnio raz w miesiącu udostępniana jest Użytkownikom kolejna wersja programu. W przypadku pojawienia się nowszej wersji zalecane jest dokonanie aktualizacji. Używanie zawsze najnowszej wersji programu gwarantuje jego zgodność z aktualnymi przepisami. Program ma wbudowany mechanizm wykrywania dostępności nowej wersji i w przypadku pojawienia się aktualizacji informuje o tym Użytkownika.
Aktualizacje można również wymusić “ręcznie”. Można to zrobić z poziomu programu poprzez użycie opcji Pomoc – Aktualizacja programu lub poprzez wejście w menu Windows START – Wszystkie programy – Sprzedaż i Magazyn – Aktualizacja programu.
W przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji lub gdy nie zostanie ona ukończona może wystąpić sytuacja, że program przestanie się uruchamiać. W takiej sytuacji należy go ponownie zaktualizować poprzez wejście w menu Windows START – Wszystkie programy – Sprzedaż i Magazyn – Aktualizacja programu.
Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Wszelkie dane przechowywane są na komputerze Użytkownika. Zatem to Użytkownik odpowiedzialny jest za ich bezpieczeństwo. W programie istnieje mechanizm pozwalający na ekport wszystkich danych do zewnętrznego pliku oraz na import danych z zewnętrznego pliku. Awarie baz danych nie zdarzają się w ogóle, o ile nie uległ uszkodzeniu nośnik, na którym dane te są zapisane. Nie mniej jednak zalecane jest możliwie częste eksportowanie danych na wypadek awarii komputera lub nośnika, na którym są przechowywane lub na wypadek kradzieży lub zagninięcia komputera. Zalecane jest tworzenie kopii danych na zewnętrzny nośnik: pendrive, płytę CD lub DVD, dyskietkę, pocztę e-mail, FTP, kartę pamięci, itd. itp. Tworzenie kopii na dysk twardy komputera na którym zainstalowany jest program mija się bowiem z celem.
W celu wykonania kopii danych należy wejść w opcję Dane – Eksport bazy danych i wskazanie lokalizacji oraz nazwy pliku do którego baza danych ma zostać wyeksportowana. Aby przywrócić dane z kopii należy wejść w opcję głównego menu Dane – Import bazy danych i wskazać wyeksportowany wcześniej plik.
W programie istnieje mechanizm przypominania o konieczności utworzenia kopii danych. Wówczas program przy zamknięciu pyta czy wykonać kopię danych, a następnie wskazuje okno wyboru folderu do którego dane mają zostać zapisane. W takiej sytuacji nazwa pliku generowana jest automatycznie i zawiera oprócz nazwy programu datę i godzinę utworzenia kopii. Po dokonaniu kopii zalecane jest sprawdzenie czy plik z kopią danych na pewno został zapisany we wskazanym miejscu.
Ustawienia częstotliwości przypominania i konieczności utworzenia kopii można dokonać w Konfiguracji w zakładce Archiwizacja.
Uwagi końcowe
Producent oprogramowania Fineco Software dołożył wszelkich starań, aby oprogramowanie było możliwe najbardziej funkcjonalne i intuicyjne oraz spełniało oczekiwania jak najszerszej rzeszy Użytkowników oraz, aby niniejsza instrukcja w możliwie szerokim stopniu wyczerpywała temat. W przypadku braku odpowiedzi na dany temat w niniejszej instrukcji oraz w FAQ prosimy o wysłanie pytania korzystając z formularza kontaktu na stronie https://www.pakietprzedsiebiorcy.pl/kontakt.
W przypadku pojawienia się błędów w programie prosimy o ich zgłaszanie poprzez formularz na stronie https://www.pakietprzedsiebiorcy.pl/kontakt.
W przypadku chęci zaproponowania nowej funkcjonalności lub zmian, które zdaniem Państwa przyczyniłyby się do polepszenia programu prosimy o wysyłanie zgłoszeń poprzez formularz na stronie https://www.pakietprzedsiebiorcy.pl/kontakt.
Portal Invoicer. Instrukcja obsługi
Transkrypt
1 Portal Invoicer Instrukcja obsługi Zabrze 2012
2 Wydawca: MADAR spółka z o.o Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax aktualna wersja HTML niniejszego pliku wersja PDF niniejszego pliku Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu utworu w jakiejkolwiek postaci czy też przy użyciu jakichkolwiek środków technicznych graficznych, elektronicznych czy mechanicznych jest zabronione. Znaki handlowe i towarowe występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami ich posiadaczy. Copyright by Madar sp. z o.o. Zabrze 2012
3 Spis treści Spis Treści 3 1 Rejestracja, logowanie i budowa portalu Rejestracja Logowanie Płyta czołowa Obsługa programu Faktury i pozostałe dokumenty Wystawianie dokumentów Faktury korygujące Faktury cykliczne Książka Przychodów i Rozchodów Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR Ewidencja ryczałtowa Rejestry VAT Rejestry VAT Deklaracje podatkowe Deklaracje Płatności Raporty kasowe i bankowe Płatności Kompensata Potwierdzenie sald Katalogi Kontrahenci Towary
4 Wstęp Portal Invoicer został przygotowany z myślą o tych klientach, którzy szukają rozwiązania pozwalającego na wystawianie Faktur VAT oraz nie prowadzą gospodarki magazynowej. Został zaprojektowany tak, by w przyszłości, po pobraniu archiwum, umożliwić bezproblemową współpracę z pozostałymi programami firmy MADAR, również przejście na program Madar 7. Oprócz fakturowania umożliwia: prowadzenie księgowości w formie książki przychodów i rozchodów i ryczałtu ewidencjonowanego, ewidencja i rozliczanie dla potrzeb VAT, wypełnianie i wydruk deklaracji, ewidencja wpłat i wypłat oraz wydruki raportów kasowych i bankowych, zestawienie i kontrola niezapłaconych, wydruki rejestrów sprzedaży, zestawień dokumentów, tworzenie bazy klientów, tworzenie słownika towarów i usług. Uwaga: Niniejsza instrukcja jest częścią instrukcji do Madar 7 i w opisie funkcjonalności może obejmować również funkcje występujące w innych programach Madar. Fakturowanie Portal służy do wystawiania szeregu dokumentów występujących w obrocie oraz automatyzowaniu niektórych czynności z tym związanych. W szczególności obejmuje: wydruk Faktur VAT (wraz z wariantami wymienianymi w przepisach), wydruk faktur w innych językach 2.1.3, wydruk rejestru VAT 2.1.4, wydruk dokumentów pomocniczych: nota korygująca, WZ, cennik, obsługę faktur cyklicznych 2.3.
5 SPIS TREŚCI 5 Katalog kontrahentów Katalog kontrahentów jest bazą gromadzącą wszelkie dane (adresowe, kontaktowe, numery telefonów itp.) na temat firm, instytucji i osób prywatnych, z którymi prowadzona jest korespondencja czy przeprowadzane są transakcje 7.1. Katalog towarów Katalog towarów pozwala na grupowanie informacji o sprzedawanych usługach i towarach 7.2. W okienku opisowym istnieje miejsce na wprowadzenie nazwy towaru bądź usługi, drukowanej na dokumentach i zestawieniach, a także informacje dodatkowe: dodatkowy index, PKWiU, kod dostawcy, opakowania itp. W okienku wycena zawarte są dane dotyczące towarów, wykorzystywane przy sprzedaży z różnymi poziomami cen oraz przy prowadzeniu cennika dewizowego. Program pozwala na prowadzenie cennika w dewizach oraz automatyczne przeliczanie cen sprzedaży według kursu.
6 1. Rejestracja, logowanie i budowa portalu 1.1 Rejestracja 1. Założenie konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach i zasadach uregulowanych w 2. W celu poprawnej rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego i zaakceptować regulamin. 3. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres wysłana zostanie wiadomość Aktywacja konta w invoicer.biz zwierająca link aktywacyjny, w który należy kliknąć celem aktywacji konta i potwierdzenia zawarcia umowy z operatorem Portalu. 4. Podane przy rejestracji hasło powinno składać się z minimum 6 znaków, w tym powinna występować litera, cyfra i znak specjalny *, (, ), -). 5. W przypadku utraty hasła można skorzystać z opcji przypomnij hasło. 1.2 Logowanie Program Invoicer Mobile po stronie klienta można używać na dowolnym systemie operacyjnym, który wyposażony jest w graficzną przeglądarkę internetową. Po otworzeniu przeglądarki internetowej należy w adresie wpisać Po wpisaniu adresu pojawia się strona logowania do programu. W pola należy wprowadzić: nazwa użytkownika hasło podany podczas rejestracji, hasło podane podczas rejestracji lub w opcji Profil Przypomnienie hasła Należy po wejściu na stronę logowania wybrać opcję Przypomnij hasło. Na podany podczas rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz nowym hasłem.
7 1.3 Płyta czołowa 7 Rysunek 1.1: Logowanie do programu Invoicer Uwaga: Po zalogowaniu do danych hasło można zmienić w opcji Profil. 1.3 Płyta czołowa Po zalogowaniu pojawia się płyta czołowa portalu, na której znajdują się poszczególne opcje. Zalogowany użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności portalu. Wszystkie dostępne opcje zgromadzone są na płycie czołowej portalu. Wejście do opcji następuje po kliknięciu na napis (nazwę / opis opcji). Płyta czołowa składa się z następujących funkcji: Panel główny 1. Wystawianie dokumentów Fakturowanie wystawienie faktury VAT, Fakturowanie cykliczne zapisanie fakturowania cyklicznego, Korekta VAT utworzenie korekty VAT danej faktury, Wybierz fakturę wybór rodzaju wystawianej faktury.
8 1.3 Płyta czołowa 8 W opcji do wyboru są następujące dokumenty: faktura VAT, faktura WDT, faktura Export, faktura ZDT, faktura marża, faktura zaliczkowa, faktura VAT korekta, faktura WDT korekta, faktura WNT, faktura WNT zwrot, import usług IUSL, faktura NAB, korekta zaliczki od odbiorcy, faktura wewnętrzna FW (reklama), faktura RR, wydanie zewnętrzne WZ, nota korygująca, faktura proforma, zamówienie do dostawcy, faktura do paragonu. 2. Podatki KPiR – książka przychodów i rozchodów. Rejestry VAT rejestry VAT, Podatek ryczałtowy – ewidencja przychodu ryczałtowego. 3. Pieniądze Niezapłacone niezapłacone, Kasa utworzenie raportu kasowego, Bank przelewy bankowe, Odsetki naliczanie odsetek, 4. Administracja Konfiguracja – konfiguracja programu. Archiwizacja – pobieranie archiwizacji. Deklaracje – wystawianie deklaracji Górne menu Ponadto w górnym menu w postaci ikonek dostępne są następujące opcje: Towary – baza towarów i usług. Kontrahenci – baza kontrahentów. Profil – dane dotyczące użytkownika. W górnej części znajdują się flagi Polski, Anglii i Niemiec. Klikając na nie zmienia się język odpowiednio na polski, angielski lub niemiecki. Po zakończeniu pracy w programie należy kliknąć w opcję wyloguj. Pojawi się wówczas ponownie okienko logowania?? Dashboard Po prawej strony płyty czołowej znajdują się informacje wyświetlane w postaci tabeli: pieniądze stan gotówki w kasie. należności/zobowiązania kwoty należności i zobowiązań.
9 1.4 Obsługa programu 9 Rysunek 1.2: Portal Invoicer sprzedaż sprzedaż w bieżącym i poprzednim miesiącu. KPR zysk-podatek Stopka W stopce programu, oprócz informacji na temat programu, znajduje się numer wersji aktualnie używanej, który jest równocześnie linkiem do strony z opisem programu. 1.4 Obsługa programu Operacje wykonywane w programie Wyszukiwanie W przypadku, gdy ilość pozycji przekracza prezentowaną jedną stronę przełącza się wybierając odpowiednią cyferkę oznaczającą numer strony u dołu ekranu. Wyszukiwanie pozycji na, liście możliwe jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich to naciśnięcie przycisku szukaj znajdującego się pod każdą listą. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okienko, w którym wpisujemy wyszukiwany ciąg znaków. Jeżeli podany ciąg znaków znajduje się na liście, program pokaże szczegóły dotyczące tej pozycji. Przechodzenie pomiędzy trafnymi wynikami wyszukiwania (w przypadku, kiedy ciąg znaków występuje na liście więcej niż
10 1.4 Obsługa programu 10 jednokrotnie) uzyskuje się naciskając przycisk szukaj dalej. Drugim sposobem jest wyszukiwanie odpowiedniej pozycji poprzez wprowadzenie ciągu znaków w puste pole znajdujące się nad listą wtedy na liście pojawią się tylko te pozycje, które zawierają wpisany wyraz. Można wyszukiwać pozycje podając jedynie pierwsze litery w nazwie. W efekcie zostaną wyświetlone wszystkie pozycje, których nazwy rozpoczynają się od podanego ciągu znaków. Rysunek 1.3: Wyszukiwanie kontrahenta na liście Edycja Pozycja na liście, na przykład wpisana faktura zakupowa do rejestru, może zostać poprawiona. Po odszukaniu takiego zapisu należy kliknąć w ikonkę z prawej strony. Zatwierdzanie pozycji Jeżeli wypełnia się pole poprzez wybór z listy – pojawia się lista, w której trzeba wskazać pozycję i ją zatwierdzić. Możliwe jest to po naciśnięciu ikony znajdującej się z lewej strony pozycji.
11 1.4 Obsługa programu 11 Rysunek 1.4: Edytowanie pozycji z listy
12 2. Faktury i pozostałe dokumenty 2.1 Wystawianie dokumentów Istnieje możliwość wystawiania faktur VAT usługowych, nie mających związku z magazynem. Sposób wypełnienia takich faktur jest bardzo swobodny – bazą może być katalog towarów i usług – treść jednak daję się w łatwy sposób modyfikować Ogólne zasady wystawiania dokumentów Dane do każdego rodzaju dokumentu wprowadzane są w okienku, o bardzo podobnym wyglądzie. Można wyróżnić w takim okienku cztery podstawowe elementy: nagłówek opisujący dokument: kontrahent, data dokonania operacji, sposób i data płatności 2.1.1, dane o towarach / usługach część, w której w kolejnych wierszach wprowadza się kolejne pozycje towaru / usługi menu lokalne pozwalające na wydruk dodatkowych dokumentów, uzyskanie zestawień czy zmianę rodzaju operacji wykonywanej w danym okienku klawisze u dołu ekranu pozwalające na podstawowe operacje, takie jak zatwierdzanie, poprawa, dodawanie uwag i dodawanie zaliczkek Nagłówek W nagłówku każdego dokumentu znajdują się pola zawierające operacje dotyczące całej transakcji, takie jak numer dokumentu, daty, kontrahent. Najważniejszymi z nich, pojawiającymi się w większości okienek, są: numer nabywca numer dokumentu, może zawierać znaki alfanumeryczne np. FA/123/2010, wybierany z listy kontrahentów (7.1). Czasem zdarza się konieczność wybrania do faktury innego odbiorcy oraz innego nabywcy – wtedy drugiego kontrahenta można wprowadzić w uwagach 2.1.2, data dokumentu data wystawienia dokumentu, automatycznie oznacza datę obowiązku podatkowego,
13 2.1 Wystawianie dokumentów 13 data sprzedaży data dokonania sprzedaży; jeżeli ma być podany tylko miesiąc należy wpisać: dla poprzedniego miesiąca (niż data dokumentu), dla tego samego miesiąca miesiąca, dla następnego miesiąca, płatność sposób płatności termin płatności termin zapłaty. Uwaga: Jeżeli ma zostać wprowadzona inna data odliczenia VAT – wprowadza się ją w okienku uwagi, w zakładce księgowość, w opcji data VAT. Tam też może zostać uzupełniony zapis o konta księgowe oraz opis widoczny na wydruku rejestru VAT. Okienko płatność Okienko to pozwala na zdefiniowanie używanych sposobów płatności. Składa się ze 128 elementów, w każdy z nich można wpisać tekst, który następnie po wybraniu pojawi się w dokumencie sprzedaży. Rysunek 2.1: Okienko do wprowadzania sposobu płatności Jeżeli wpisany sposób płatności zawiera słowo dni (gotówka 2 dni, przelew 7
14 2.1 Wystawianie dokumentów 14 dni) to program automatycznie, po wyborze sposobu płatności, obliczy termin płatności. Obsługa Dopisanie nowej pozycji – polega na ustawieniu się na pustej linii i naciśnięciu klawisza edycja. Zmiana opisu – należy ustawić się na odpowiedniej linii i naciśnięciu klawisza edycja. Następnie należy wprowadzić właściwy tekst i zatwierdzić klawiszem OK. Pozycje towarowe Pola dotyczące wprowadzanych towarów i usług uszeregowane są jako kolejne wiersze, w które wpisuje się w odpowiednie pola informacje o pozycjach: nazwa (opis) nazwa sprzedawanego towaru bądź wykonanych usług. Każdy towar/ usługę można opisać w kolejnych liniach. Można je wypełniać w dwojaki sposób: 1.Ręcznie wpisując nazwę usługi / towaru, 2.Wybierając z listy towarów 7.2. Dopuszczalne jest również łączenie obydwu sposobów np. nazwa podstawowa jest przepisywana z katalogu, ręcznie dopisywane są pozostałe informacje o towarze. Ponadto przy wypełnianiu pól obowiązują następujące zasady: 1. Do opisu towaru / usługi można stosować wiele linii – kwotę dotyczącą pozycji wprowadza się wówczas przy ostatniej linii sprzedawanego towaru bądź usługi. 2. Można pominąć wypełnianie ceny jednostkowej. 3. Dla wydruków obcojęzycznych, można stosować alternatywne nazwy towarów, wpisane w towarach w zakładce opis Można zmienić krój pisma dodać wytłuszczenie, w tym celu należy tekst poprzedzić znakiem podkreślenia np. Tytułem. ilość j.m ilość towaru; jeżeli pole nie zostanie wypełnione, to wydruk faktury przyjmie postać : nazwa; wartość VAT, jednostka miary, pole to może zostać niewypełnione,
15 2.1 Wystawianie dokumentów 15 cena wartość VAT% cena jednostkowa bez podatku, pole to może zostać nie wypełnione, jeżeli zostanie pominięte wraz z ilością na wydruku pojawi się wyłącznie kolumna z wartością. wartość towaru lub usługi. Jeżeli poprzednie pola są wypełnione wartość=cena*ilość; w przeciwnym wypadku – wartość należy wprowadzić ręcznie, stawka podatku VAT, wprowadzana jako liczba np. 23 oznacza stawkę 23%. Specjalne stawki VAT wprowadza się w następujący sposób: 99 zwolnione 90 kaucja 92 nie podlega 91 eksport 98 lub NAB VAT odlicza nabywca Ponadto do każdej linii do wprowadzania towarów pojawiają się małe ikony, pozwalające na wpisanie dodatkowych informacji lub skorzystanie z niektórych funkcji oferowanych przez program. Wejście do katalogu: towarów, kontrahentów. Wejście do katalogu towarów wykorzystywane podczas zakupów oraz sprzedaży bez stanu magazynu bądź sprzedaży usług w księgowości. Katalog kontrahentów we wszystkich dokumentach w części nagłówkowej. Wejście do uwag dodatkowych opisów dla poszczególnych pozycji na dokumencie, takich jak: masa, kod CN, data ważności Menu lokalne W menu lokalnym znajdują się funkcje, które umożliwiają: podgląd wydruku dokumenty funkcja pozwala na obejrzenie na ekranie dokumentu w takiej postaci, jakiej będzie drukowany. Podgląd pojawia się po wybraniu funkcji z menu baza-podgląd wydruku; można również z tego poziomu drukować dokumenty w wersji roboczej (kopie) 2.1.2, opcja pozwala na drukowanie dokumentów w innych językach: niemiecki, angielski, hiszpański i francuski 2.1.3, wykonanie listy zaliczek projektowanie stopki faktury. Wybierając z menu opcję stopka możliwe jest zaprojektowanie własnej stopki (dolnej części faktury)??, faktury cykliczne projektowanie i ustawianie faktur cyklicznych 2.3,
16 2.1 Wystawianie dokumentów 16 zestawienia rejestr VAT, dokumenty, niezapłacone operacje anulacja dokumentu, włączenie dewiz, ustawienie cennika promocyjnego. Dolne klawisze Rysunek 2.2: Dolne klawisze Zatwierdź Wydruk i zatwierdzanie dokumentów następuje po naciśnięciu klawisza bądź F9. Pojawia się wtedy lista do wyboru, pozwalające na wydruk i (lub) zapis dokumentów. Podgląd wydruku Do wprowadzania danych służy specjalne okienko. Rzeczywisty wygląd faktury (taki, jak po wydrukowaniu) można uzyskać po wybraniu z menu górnego opcji baza – podgląd wydruku. Okienko, w którym otwiera się podgląd pozwala również na przesłanie, kopiowanie i wydrukowanie dokumentu. W górnej części znajdują się klawisze: drukowanie powrót lub X zoom schowek pozwala na wydrukowanie na zainstalowaną drukarkę – pojawia się systemowe okienko obsługi drukarki, zamyka podgląd i wraca do poprzedniego okna, pozwala na zmniejszenie / zwiększenie podglądu, kopiuje zawartość podglądu, można następnie wkleić do edytora tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego, Wyślij do zapisuje zawartość okna do pliku (pdf, txm, gif, xls, postscript, edytor tekstowy), następnie wysyła do podanego adresata maila z załącznikiem??, excel otwiera program Microsoft Excel z zawartością podglądu. UWA- GA! Przy używaniu innych arkuszy można skorzystać z funkcji schowek. Uwagi Klawisz umożliwia wejście do dodatkowego okna i uzupełnienie faktury o szereg informacji: dodatkowy tekst umieszczany u dołu dokumentu, numer zamówienia, sposób dostarczenia nazwiska wystawiającego i odbierającego,
17 2.1 Wystawianie dokumentów 17 Rysunek 2.3: Zatwierdzanie dokumentów numer akwizytora (handlowca), służy do przypisania akwizytora do danego dokumentu, automatycznie pobierany z odpowiedniego pola w kontrahentach wybór numeru konta bankowego drukowanego na dokumencie według danych wprowadzonych do opcji konfiguracja??. Należy w polu bank wybrać z listy odpowiednią pozycję. temat??, do którego przypisana jest faktura. oznaczenie ORYGINAŁ-kopia?? Data sprzedaży miesiąc/rok Data sprzedaży w formacie MMMM/yyyy: należy w polu data sprzedaży wpisać odpowiednią datę: miesiąc poprzedni,
18 2.1 Wystawianie dokumentów miesiąc obecny, miesiąc przyszły. Rysunek 2.4: Podgląd dokumentów na ekranie Projektowanie stopki dokumentu Wybierając z menu lokalnego funkcję dokumenty-stopka możliwe jest zaprojektowanie własnej stopki (dolnej części faktury). Wystarczy w okienku wpisać tekst, który chcemy umieścić na fakturze. Należy pamiętać, że stopka obejmuje również część dotyczącą podpisów wystawcy i odbiorcy, również tę część wydruku należy zaprojektować. Każdy z dokumentów ma umożliwione zaprojektowanie dolnej części drukowanego formularza. Jest to plik o zdefiniowanej nazwie (np. stopkafa.txm dla faktury VAT). Program wprost drukuje wskazany plik na formularzu. W przypadku dodatkowych pól można wykorzystać: ^O^^ jako definicja pola podpisu odbiorcy, ^W^^ jako definicja pola podpisu wystawcy. Przykład: Zawartość pliku stopkafa.txm
19 2.1 Wystawianie dokumentów 19 ^W^^^^^^^^^^^^^^^^ podpis odbiorcy ^O^^^^^^^^^^^^^^^^^^ podpis wystawcy Dodanie logo firmowego do wydruku faktur Do drukowanych dokumentów można dołączyć logo w postaci pliku w formacie bmp lub jpg. Można to wykonać poprzez wejście do administracja, następnie konfiguracjai kliknięcie w logo upload, po czym należy wybrać logo z dysku. W starszych wersjach programu plik z logo musi nosić nazywę logo.bmp lub logo.jpg i trzeba go umieścić w katalogu, w którym jest zainstalowany program. Należy również zaznaczyć opcję administracja – konfiguracja – fakturowanie – logo na fakturze. W wersji mobilnej logo wczytuje się poprzez wybranie opcji konfiguracja, kliknięcie przycisku logo upload, znajdującego się u dołu ekranu, a następnie wgranie pliku z logo, znajdującego się na dysku lokalnym. Dodanie podpisu do wydruku faktury Dane osoby wystawiającej dokument można wpisywać klikając w uwagi w polu wystawił. Jeżeli w programie są utworzeni użytkownicy wówczas wystawiającym dany dokument jest automatycznie zalogowany użytkownik. Podpis, który będzie widniał pod takim dokumentem jest wpisywany w opcji administracja – użytkownicy w polu pełna nazwa. Funkcję automatycznego wypełniania się pola wypełnił można wyłączyć poprzez zaznaczenie opcji administracja – użytkownik – autostart – dopisek na fakturze Wydruki w innych językach Przy wystawianiu dokumentu, który ma zostać wydrukowany w innym języku, należy zrobić to w taki sam sposób, jak w przypadku normalnych dokumentów. Przed zatwierdzeniem należy jednak wybrać opcję z menu dokumenty i odpowiednio druk angielski, niemiecki, hiszpański i francuski, po czym wydrukować. Nazwy towarów / usług można zapisywać w dwóch językach, wypełniając pierwszą linię w j.polskim, kolejną w j.angielskim. Można też stosować alternatywne nazwy towarów, wpisane w towarach w zakładce opis wtedy na fakturze pojawi się tylko opis w obcym języku.
20 2.1 Wystawianie dokumentów Zestawienia Wszystkie faktury są zapisywane w programie i możliwe jest uzyskanie zestawień (rejestrów) wprowadzonych dokumentów. W okienku do wprowadzania danych przy każdym dokumencie w menu lokalnym w opcji zestawienia można uzyskać: rejestr sprzedaży dokumenty niezapłacone zestawienie okresowe faktur, z wyszczególnieniem danych o kontrahencie, numerem faktury, wartości netto, VAT i brutto, zestawienie zawiera treści wystawionych dokumentów, zestawienie pozycji niezapłaconych; w programie Invoicer funkcja płatności nie jest dostępna Sposób zapisu w programie Dane nagłówkowe o fakturze zapisywane są w opcji rejestry VAT 4.1. Treści wystawionych faktur i korekt są zapisywane w bazie opisów, widocznej w opcji operacje – bazy opisów. Nagłówki faktur zapisywane są w rejestrach VAT, widoczne w opcji edycja Rodzaje faktur W programie można wystawić dokumenty, związane ze sprzedażą i z zakupem) wystawia się je wchodząc do opcji nazywających się zgodnie z rodzajem dokumentu. Opcje te są dostępne po wybraniu z menu faktury. Przepisy w Polsce określają szczegółowe zasady wystawiania, obliczania oraz wygląd faktur oraz korekt. Istnieje kilka rodzajów faktur, ze względu na podmioty i sposób dokonywanych transakcji: Faktura VAT najbardziej popularny dokument wystawiany przez sprzedającego podatnika płacącego VAT innym podmiotom, zarejestrowanym w Polsce. Faktura VAT może zostać wystawiona zarówno płatnikom VAT jak i osobom i firmom nie objętych VAT em. Faktura VAT korekta wystawiana, jeśli po wystawieniu Faktury VAT zostanie udzielony rabat, otrzymany zwrot towaru, dokonany zwrot otrzymanych od nabywcy zaliczek, podwyższona cena lub też stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury 2.2.
21 2.1 Wystawianie dokumentów 21 Faktura WDT dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (sprzedaż do podmiotów z terenów Unii Europejskiej). Faktura taka powinna zawierać dodatkowo numer VAT UE sprzedawcy oraz właściwy i ważny numer VAT UE nabywcy, z dwuliterowym przedrostkiem pozwalającym na identyfikację kraju rejestracji. Często też wystawiana jest w obcym języku Faktura WDT korekta dokumentująca korektę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Faktura Wewnętrzna FW dokumentujące dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca, a także tzw. czynności zrównane ze sprzedażą, czyli na przykład darowizny czy wydanie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. Faktura ZDT Zagraniczna Dostawa Towarów dokumentująca eksport na przedstawiciela podatkowego (sprzedaż pod numerem NIP z innego kraju Unii). Eksport dokumentująca sprzedaż do krajów poza teren Unii. Faktura NP – invoice dokumentuje świadczenie (eksport) usług opodatkowanych poza terytorium kraju, zarówno dla nabywców zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, jak i nie. O sposobie zaliczenia decyduje wypełnienie pola rodzaj import usług IUSL świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, a usługi są świadczone przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju, zarówno na terenie Wspólnoty, jak i poza nią. Dotyczy to też m.in. następujących usług: sprzedaży praw lub udzielania licencji, reklamy, prawniczych, rachunkowo-księgowych, tłumaczeń. Faktura Wewnętrzna WNT dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Faktura Zaliczkowa dokumentująca (dla celów VAT) wpłatę zaliczki od odbiorców. Musi ona zawierać dodatkowo datę i kwotę zaliczki (części lub całości należności), wyliczony VAT, dane dotyczące zamówienia lub umowy Wydanie Zewnętrzne WZ dokumentuje wydanie towaru (niezależnie od wystawienia faktury).
22 2.1 Wystawianie dokumentów 22 Faktura VAT RR wystawiana dostawcy wówczas, gdy zostają nabyte produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Dodatkowym elementem jest konieczność wykazania stawki i kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych, oraz odpowiednio wartości zakupionych produktów z / bez kwoty podatku Faktura VAT MARŻA nota korygująca VAT dokumentującą pomyłki dotyczące informacji wiążącej się ze sprzedawcą lub nabywcą albo oznaczeniem towaru lub usługi (z wyjątkiem pozycji wpływających bezpośrednio na obliczenie kwoty podatku) 2.2. FA NAB umożliwia wystawienie faktury wewnętrznej w przypadku, gdy VAT płaci nabywca Faktura VAT Faktura VAT służy wyłącznie do fakturowania usług bądź towarów bez rozliczania stanów magazynowych jedynie w oparciu o katalog towarów. Od faktur magazynowych różni się przede wszystkim sposobem zapisu do baz wystawiona bowiem faktura jest widoczna w opcji rejestrach VAT. Również tam możliwe jest tworzenie rejestrów, zestawień obrotów czy niezapłaconych. Dodatkowymi możliwościami na fakturze są: wydruk na drukarce fiskalnej – opcja w menu operacje – druk fiskalny, wystawienie faktury w dewizach – opcja w menu operacje – włącz dewizy Faktura WDT – bez magazynu Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (sprzedaż do podmiotów z terenów Unii Europejskiej) dokumentuje się innym rodzajem faktury w programie nazwanym faktura WDT. Faktura WDT wystawiana jest w walucie obcej, przeliczana i księgowana według wprowadzonego kursu. Faktura taka powinna zawierać dodatkowo numer VAT UE sprzedawcy, z dwuliterowym przedrostkiem pozwalającym na identyfikację kraju rejestracji. NIP sprzedawcy pobierany jest z opcji konfiguracja z pola NIP UE. numer nabywca numer dokumentu, może zawierać określenie dokumentu np. WDT 234/06 odbiorca wybierany z listy kontrahentów. Należy pamiętać, że nabywca musi posiadać właściwy i ważny numer VAT UE, z
23 2.1 Wystawianie dokumentów 23 Rysunek 2.5: Faktura VAT kurs waluta dwuliterowym przedrostkiem pozwalającym na identyfikację kraju rejestracji, kurs waluty w dniu sprzedaży nazwa waluty (trzyliterowy kod) wybierana z listy. Waluty definiowane są w opcji konfiguracja w zakładce waluta??. Następnie należy wypełnić pola związane ze sprzedawanymi towarami: nazwa ilość j.m cena najczęściej na podstawie listy towarów. Dla wydruków obcojęzycznych, można stosować alternatywne nazwy towarów, wpisane w towarach w zakładce opis wtedy na fakturze pojawi się tylko opis w obcym języku. Można również wprowadzić nazwę w obcym języku w kolejnej linii opisu towaru. ilość towaru, pole to może nie zostać wypełnione, jednostka miary, pole to może nie zostać wypełnione, cena dewizowa, pole to może nie zostać wypełnione, wartość wartość dewizowa. Jeżeli poprzednie pola są wypełnione war-
24 2.1 Wystawianie dokumentów 24 Rysunek 2.6: Faktura do Unii – Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów tość=cena*ilość; w przeciwnym przypadku wartość należy wprowadzić ręcznie, Fakturę można wystawić w obcym języku pozwalają na to wydruki w opcji dokumenty – druk angielski (niemiecki, francuski i hiszpański) Faktura NP – invoice Dokumentuje świadczenie (eksport) usług opodatkowanych poza terytorium kraju, zarówno dla nabywców zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, jak i nie. nabywca waluta rodzaj nabywca usługi, jeżeli nie jest wypełniona przyjmuje się, że faktura wystawiana jest w PLN. W przypadku wyboru waluty – należy również wprowadzić kurs w pole kurs. domyślnie (nie wypełnione) oznacza fakturę wystawianą jako eksport usług, nie podlegających VAT. Wybranie opodatkowanie unijna 28b powoduje zaliczenie sprzedaży jako usług świadczonych podatnikom na terenie Wspólnoty, opodatkowanych poza terytorium kraju. Po wybraniu tej opcji na wydruku faktury pojawia się adnotacja:
25 2.1 Wystawianie dokumentów 25 nazwa (opis) VAT Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. podatek rozlicza nabywca. Po wybraniu podatek rozlicza nabywca płatność podatku VAT zostanie przeniesiona na kupującego. nazwa wykonanej usługi, ilość, cena i wartość. W razie konieczności wystarczy podać tylko wartość wykonywanej usługi. stawka VAT, w większości przypadków należy wprowadzić NP – nie podlega Faktura VAT RR Nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego zobowiązany jest do wystawienia Faktury VAT RR, dokumentującej tę operację. Zgodnie z art. 115 Ustawy?? rolnikowi ryczałtowemu przysługuje zryczałtowany zwrot podatku, ze stawką 6%. Mimo nazwy faktura dokument ten jest dla podatnika nabyciem towaru Faktura VAT MARŻA Przepisy mówią, że Jeżeli nabywcą usługi turystyki jest podatnik w wystawionej fakturze oprócz kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem wykazuje się odrębnie tę część kwoty należności, do której ma zastosowanie stawka 0%. Faktura VAT marża jest podstawowym dokumentem dla podmiotów zajmujących się świadczeniem usług w zakresie turystyki, dokonują dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, antyków oraz różnorodnych przedmiotów wartościowych dla kolekcjonerów. Sprzedawca musi odprowadzać VAT jedynie od marży. Fakturę marżę wystawia się w bardzo podobny sposób jak fakturę VAT Należy bowiem wybrać: nabywcę, sprzedawany towar, cenę itp. Różnicą pomiędzy tymi dokumentami jest kwota, od której będzie odprowadzany podatek. W przypadku faktury VAT jest to łączna wartość brutto. W przypadku faktury marża podatek jest odprowadzany jedynie od wysokości marży. W programie wysokość marży wpisuje się naciskając klawisz i w polu koszt własny Uwaga: Podana cena w programie oznacza cenę brutto. Wartość netto obliczana jest jako różnica wartości brutto i naliczonego podatku VAT od marży.
26 2.1 Wystawianie dokumentów 26 Rysunek 2.7: Faktura marża W rejestrach VAT 4.1 faktura VAT marża wchodzi do osobnego rejestru – faktura marża. Konta do księgowania wprowadza się w polach: rozrachunki na pierwszej zakładce konto rozrachunkowe konto w zakładce ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE – kwoty odpowiednio ze sta- wek netto VAT księgowany jest według schematu z opcji dane dla FK i widoczny w zakładce rozksięgowanie automatyczne Faktura Wewnętrzna Faktura Wewnętrzna FW dokumentuje dostawy towarów i usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca, a także tzw. czynności zrównane ze sprzedażą, czyli na przykład darowizny czy wydanie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. Są dwa rodzaje faktur wewnętrznych, magazynowa oraz w ewidencjach:
27 2.1 Wystawianie dokumentów 27 Rysunek 2.8: Okienko do wpisywania wysokości marży magazyn – operacje – FW Faktura Wewnętrzna dotyczy przypadku, gdy towar ma zostać zdjęty z magazynu traktowana podobnie jak RW, ewidencje – fakturowanie – FW Faktura Wewnętrzna w przypadku wystawiania faktury wewnętrznej bez magazynu podobna jak wystawiane faktury księgowej. UWAGA! Istnieją faktury wewnętrzne, które mają być drukowane w związku z obrotem zagranicznym wewnątrz Unii Europejskiej, drukowane są w odpowiednio opcjach WNT oraz WDT Faktura zaliczkowa Obowiązek wystawiania, sposób wypełniania i wygląd faktury zaliczkowej reguluje Rozporządzenie MF z dnia 27 kwietnia 2004 r.??. Można w skrócie powiedzieć, że na fakturze należy umieścić trzy informacje: o wpłaconej zaliczce, o dotychczasowych pobranych zaliczkach oraz dane o złożonym zamówieniu
28 2.1 Wystawianie dokumentów 28 Rysunek 2.9: Rejestr VAT – faktura VAT marża 1. Wpłata do kasy – do raportu kasowego wprowadza się kwotę wpłaconej zaliczki Wystawienie faktury zaliczkowej. 3. Wystawienie dokumentu końcowego (faktury sprzedaży) – w tej samej opcji, w której wystawia się dany typ faktury. Sposób wprowadzania informacji o zaliczce i rozliczanie VAT opisuje rozdział następny Sprawdzenie i rozliczenie VAT z faktur zaliczkowych i końcowych Wystawianie faktury zaliczkowej Faktury zaliczkowe wystawia się w głównej opcji, wybierając z menu opcję faktura – faktura zaliczkowa. Opcja dostępna również w księgowość – kasjer – zaliczka od odbiorcy. Okienko do wystawiania faktur zaliczkowych jest zbliżone do tego, w którym wystawia się faktury usługowe
29 2.1 Wystawianie dokumentów 29 numer stanowisko data dokumentu nabywca nr KP data wpłaty fakt Rozl data rozliczenia numer faktury zaliczkowej, nadawany w momencie zatwierdzenia faktury, numer stanowiska – ważne tylko przy konieczności rozliczania według różnych stanowisk / magazynów, data wystawienia zaliczki, kontrahent, któremu jest wystawiana zaliczka, numer KP dokonanej wpłaty; lista dokonanych wpłat przez wybranego nabywcę pojawia się po naciśnięciu lub opcji dokumenty – lista wpłat należy wybrać i zatwierdzić właściwą wpłatę po czym pole to zostanie automatycznie wypełnione, data dokonanej wpłaty, jeżeli wpłatę wprowadza się z listy wpłat pole wypełniane automatycznie, numer faktury rozliczeniowej, w tej opcji nie wypełniane; pole to uzupełnia się przy wystawianiu faktury końcowej. data faktury końcowej, wypełniane jak okienko, w którym wyświetla się lista wprowadzonych wpłat (i wcześniej nie rozliczonych) na wybranego w polu nabywca kontrahenta. Kwota zaliczki jest automatycznie uzupełniana przez program na podstawie wpłaty – wybieranej w opcji wpłaty. rodzaj wartość zaliczki vat% VAT rodzaj dokumentu: faktura zaliczkowa, korekta faktury zaliczkowej 2.2, rozliczenie częściowe , wartość pobranej zaliczki brutto, stawka podatku VAT dla zamówionego towaru czy usługi, wartość podatku VAT, obliczona wg wzoru z Rozporządzenia MF??. Poniżej znajdują się pola do wprowadzenia danych o poprzednich zaliczkach. W przypadku, gdy jest to pierwsza zaliczka pól tych nie wypełnia się. poprzednie zaliczki wartość zaliczki vat% VAT należy wpisać daty i numery poprzednich faktur zaliczkowych, wartość uprzednio pobranej zaliczki brutto, stawka podatku VAT, wykazanego na poprzednich fakturach zaliczkowych, kwota podatku VAT, wykazanego na poprzednich fakturach zaliczkowych.
30 2.1 Wystawianie dokumentów 30 Rysunek 2.10: Faktura zaliczkowa Ostatnim elementem są dane zamówienia lub umowy, umieszczane na fakturze zaliczkowej. Poszczególne kolumny oznaczają: nazwa ilość j.m cena wartość vat% nazwa sprzedawanego towaru bądź wykonanych usług, ilość towaru, pole to może nie zostać wypełnione, jednostka miary, pole to może nie zostać wypełnione, cena jednostkowa bez podatku, pole to może nie zostać wypełnione, wartość towaru lub usługi. Jeżeli poprzednie pola są wypełnione wartość=cena*ilość; w przeciwnym wypadku wartość należy wprowadzić ręcznie, stawka podatku VAT. Można zablokować poprawę faktury zaliczkowej. Patrz??
31 2.1 Wystawianie dokumentów 31 Rozliczanie zaliczki na Fakturze VAT Zgodnie z Rozporządzeniem?? jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę VAT, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość pobranych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Uwaga: W programie dla faktur związanych ze sprzedażą towaru z magazynu zawsze wymagane jest wystawienie faktury końcowej, niezależnie czy wartości zaliczek obejmuje wartość brutto sprzedawanego towaru, czy nie. Dane o zaliczkach Faktury VAT, na których mają być wykazane pobrane zaliczki czy przedpłaty, wystawia się w taki sam sposób jak normalne faktury. Następnie wybiera się zapłaconą zaliczkę jeśli jest to jedna faktura zaliczkowa w okienku uwagi, jeśli kilka z listy wystawionych zaliczek, widocznej po wybraniu klawisza zaliczki. Po tej operacji zmieniane zostają pola dotyczące rozliczenia VAT, zgodnie z zasadą rozliczania VAT z zaliczek Rozliczenie częściowe zaliczki Może się zdarzyć, że pobrana zaliczka musi zostać rozliczona w kilku fakturach, powodując też różny termin rozliczenia VAT. W takim przypadku konieczne jest wystawieniu tzw. zaliczek częściowych. Na początku należy zaewidencjonować przyjęcie zaliczki w kasie opcja księgowość – kasjer – kasa Następnie należy wystawić fakturę zaliczkową. Dokument wystawia się w opcji ewidencje – fakturowanie – faktura zaliczkowa. W polu nabywca wybiera się kontrahenta, następnie nacisnąć klawisz wybrać z listy wpłat wprowadzoną zaliczkę. Dopiero teraz można przejść do wystawiania dokumentu sprzedaży np. w opcji Magazyn – sprzedaż. Po wybraniu nabywcy pojawi się komunikat z informacją o wysokości i dacie wystawienia zaliczki. Po wybraniu towarów i
32 2.1 Wystawianie dokumentów 32 Rysunek 2.11: Zaliczka – obniżanie FA VAT opcji zaliczki ich ilości należy nacisnąć klawisz. Następnie użyć klawisza po prawej stronie ekranu, gdzie z listy zaliczek wybiera się nierozliczoną zaliczkę. Po wybraniu zaliczki dane wypełnią się automatycznie w odpowiednich polach. W przypadku gdy wysokość zaliczki jest większa niż łączna kwota sprzedawanych produktów należy rozdzielić zaliczkę na dwie części. Należy ręcznie zmienić łączną kwotę zaliczki na kwotę do zapłaty. Po wystawieniu faktury VAT pozostała część zaliczki będzie zapamiętana jako nierozliczona. Można ją zobaczyć wchodząc do opcji Administracja – bazy – rejestry VAT. Przykład: Jan Nowak wpłacił zaliczkę w wysokości 5000 zł na meble kuchenne. Okazało się, że na razie może odebrać jedynie stół o wartości 1000 zł. resztę kompletu mebli dostanie w innym terminie. Tak więc przy wystawianiu faktury VAT należy odjąć jedynie 1000 zł. z zaliczki, natomiast 4000 zł. pozostaje nierozliczone.
33 2.1 Wystawianie dokumentów 33 Rysunek 2.12: Sprzedaż z magazynu – rozliczanie częściowe zaliczki Rozliczenie kilku zaliczek na jednej fakturze Czasami może pojawić się konieczność rozliczenia kilku zaliczek na jednej fakturze sprzedaży. Aby rozwiązać taki problem muszą być spełnione następujące warunki: 1. Wszystkie zaliczki zostały przyjęte w kasie Na każdą zaliczkę wystawiono odpowiednią fakturę zaliczkową. Rysunek 2.13: Wybór zaliczki przy wystawianiu dokumentu sprzedaży Jeżeli założenia te są spełnione należy wejść do opcji Magazyn – sprzedaż. Wybrać odpowiedniego nabywcę i wybrać towary do faktury. Następnie nacisnąć klawisz i używając przycisku z prawej strony okienka wybierać kolejne nierozliczone jeszcze zaliczki wpłacone przez wybranego nabywcę.
34 2.1 Wystawianie dokumentów 34 Po wybraniu wszystkich zaliczek należy nacisnąć klawisz powrót i można wydrukować dokument sprzedaży. Rysunek 2.14: Podgląd wydruku faktury VAT z rozliczonymi kilkoma zaliczkami Rozliczenie VAT Faktura zaliczkowa jest zapisywana się w rejestrach VAT 4.1.5, faktury te zwiększają VAT należny z datą wystawienia, zmniejszając jednocześnie VAT naliczony z datą VAT – wprowadzoną w pole data VAT. Oznacza to, że w momencie wystawienia faktycznej faktury sprzedaży, na wszystkich zaliczkach związanych z tą fakturą w pole data VAT wpisuje się datę z faktury sprzedaży, co spowoduje odliczenie wykazanego podatku we wskazanym miesiącu. Dane te są uzupełniane automatycznie przez program, jeżeli podczas wystawiania faktury sprzedaży zaliczkę wybierze się i zatwierdzi z listy
35 2.1 Wystawianie dokumentów 35 Uwaga: 1. Przyjmuje się, że wystawiona faktura sprzedaży jest wykazywana w rejestrze VAT w nieobniżonej wartości. 2. Z datą VAT zaliczki wykazywane są ze znakiem (-), obniżając VAT należny. 3. Dokument faktura zaliczkowa nie jest wprowadzany do bazy należności, nie jest bilansowany z wpłatą Poprawa dokumentów Ideą poprawy jest wczytanie treści wystawionego dokumentu do okienka i modyfikacja danych lub anulacja całego dokumentu. Wczytanie każdego dokumentu można uzyskać poprzez: 1. Wpisanie numeru danej faktury w pole numer. 2. Naciśnięcie przycisku. Pojawi się wtedy lista dokumentów, na której należy odszukać dokument do poprawy i zatwierdzić go, bądź poprzez wybranie ikony strzałki po lewej stronie listy, bądź wybierając klawisz u dołu okienka. Rysunek 2.15: Poprawa dokumentu – lista dokumentów W przypadku takiej poprawy, która ma spowodować wycofanie pozycji, należy po wczytaniu faktury użyć opcji operacje – anulacja dokumentu. Przy
36 2.2 Faktury korygujące 36 korekcie ceny bądź ilości należy wprowadzić odpowiednio wartości po zmianie i zapisać. 2.2 Faktury korygujące Faktura VAT korekta Faktura VAT korekta jest wystawiana wówczas, gdy po wystawieniu Faktury VAT zaistnieją okoliczności mające wpływ na wykazane kwoty na fakturze (rabat, zwrot, pomyłka w cenie, stawce VAT). Pola występujące w okienku wystawiania korekty faktury VAT: numer nabywca stanowisko cennik płatność data dokumentu data sprzedaży termin płatności dotyczy fa z dnia numer korekty faktury VAT, może zawierać znaki alfanumeryczne, nazwa kontrahenta – nabywcy, numer stanowiska, numer cennika, wybierana z okienka, sposób i termin wypełniany automatycznie, data wystawienia faktury korygującej, data sprzedaży usługi bądź towaru, termin płatności, numer korygowanej Faktury VAT, data wystawienia korygowanej Faktury VAT. Uwaga: Istnieje możliwość automatycznego wypełnienia treści faktury korygowanej. Wykorzystuje się do tego funkcję wczytania do poprawy. Jeżeli program zauważy, że będąc w funkcji korekty próbujemy wczytać zwykłą fakturę to potraktuje to polecenie jako wybranie faktury do korekty wypełniając odpowiednio treść, datę sprzedaży, pole dotyczy. Okienko do wprowadzania korygowanych pozycji jest podzielone na dwie części: w górnej przedstawia się dotychczasową postać faktury, natomiast w dolnej skorygowaną. korekta do pozycji – wprowadza się nazwy, ilości i wartości występujące na korygowanej Fakturze VAT. Wartości wczytują się automatycznie jeżeli wczytamy fakturę do skorygowania używając klawisza poprawa.
37 2.2 Faktury korygujące 37 Rysunek 2.16: Korekta faktury VAT korekta winno być – wprowadza się nazwy, ilości i wartości w wysokości po korekcie. Zapis i wydruk następuje po naciśnięciu klawisza. Korekta faktury WDT Korektę faktury WDT wykonuje się w opcji księgowość – wybierz rodzaj – korekta WDT. Korektę WDT wykonuje się tak samo jak korektę faktury VAT tzn. należy wczytać fakturę WDT, którą będziemy korygować – poprzez naciśnięcie klawisza poprawa i wybranie odpowiedniej faktury WDT. Następnie należy wypełnić pola korekta winno być: nazwę towaru, ilość, jednostkę miary oraz cenę i zatwierdzić używając klawisza zatwierdź. Korekta faktury WNT Korekta faktury WNT znajduje się w opcji księgowość – wybierz rodzaj – faktura WNT zwrot. Po wejściu do opcji należy uzupełnić następujące pola: dostawca do wyboru z listy kontrahentów,
38 2.2 Faktury korygujące 38 dotyczy towar ilość cena należy wpisać numer korygowanej faktury WNT, do wyboru z listy towarów, ilość sztuk towaru do zwrotu, cena zwracanego towaru. Po wypełnieniu wszystkich pól należy zatwierdzić używając klawisza zatwierdź. Poprawa paragonu Korektę paragonu wykonuje się tak samo jak korektę faktury VAT 2.2. Korekta faktury VAT zaliczka Korektę faktury zaliczkowej wprowadza się w opcji fakturowanie – korekta fa zaliczkowej. Wybierając klawisz zaliczki pojawia się lista wystawionych faktur zaliczkowych. Należy wybrać tę, która ma zostać skorygowana – na jej podstawie wypełnią się pola: rodzaj fakt Rozl data rozliczenia wartość zaliczki VAT wybrane korekta. numer wystawionej faktury zaliczkowej, data wystawionej faktury zaliczkowej, kwota zaliczki, na którą została wystawiona faktura zaliczkowa (ze znakiem +) – w przypadku korygowania innej kwoty – należy ją wpisać ręcznie, wartość VAT, z wystawionej faktury zaliczkowej (ze znakiem +). Ponadto w części poprzednie zaliczki zostanie wpisana pełna treść faktury zaliczkowej, której nie należy zmieniać. Nota korygująca VAT Opcja ta umożliwia nam wystawienie noty korygującej do faktury VAT. Nota korygująca służy do skorygowania danych na fakturze nie związanych z błędami wartościowymi (np. błąd w nazwie czy adresie kontrahenta). Nota dostępna jest w oknie uruchamianym przyciskiem księgowość – kasjer. Po wybraniu opcji otwiera się okno, w którym odpowiednie pola oznaczają: data nota nr kto faktura datę noty numer kolejny noty wybierany z listy kontrahentów (7.1) odbiorca noty, numer faktury, której dotyczy korekta
39 2.3 Faktury cykliczne 39 korygowane winno być podaje się błędną pozycję z faktury tak, jak występowała na fakturze wpisuje się poprawą treść Drukowanie i zapis korekty następuje po naciśnięciu przycisku. Zestawienie not korygujących W menu lokalnym dostępna jest funkcja rejestr tworząca zestawienie wystawionych not Faktury cykliczne W przypadku wystawiania faktur tym samym klientom co określony czas, pomocne może być narzędzie, pozwalające na zaprojektowanie i zaplanowanie terminu wystawienia, kwoty oraz treści wystawianych faktur dla kontrahentów. Możliwość tę daje funkcja faktury cykliczne, którą wykorzystuje się w sprzedaży bez magazynu?? i fakturze usługowej Przy projektowaniu faktur cyklicznych określa się kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona faktura, usługę (towar), który ma być fakturowany, ilość i cena sprzedaży. Przy wystawianiu faktury dane te przepisują się do listy, a w fakturach cyklicznych zostaje odnotowany fakt zrealizowania – wystawienia faktury VAT, sygnalizowany poprzez zmianę koloru Dodanie nowej faktury cyklicznej Aby dodać nową fakturę cykliczną należy wybrać w opcji sprzedaży funkcję faktury cykliczne, a następnie dopisz. W najprostszym przypadku dopisując pozycję na listę wprowadza się: kontrahenta dla jakiego ma być wystawiona faktura, obowiązuje od od kiedy faktura ma być wystawiana, wystawić do rodzaj data do której obowiązuje wystawianie faktur cyklicznych, w zależności od pola różny będzie sposób wyboru towaru na fakturze: proste kod+rok+mm na fakturze będzie wybierany wskazany towar, na fakturze towar będzie wybierany według kodu (wpisywanego w towarze w polu index). Pierwszy człon kodu wprowadza się w pole obok, kolejny człon zależy od daty wystawiania faktury. Na przykład wpisanie 555 oznacza 7 cyfrowy kod
40 2.3 Faktury cykliczne 40 Rysunek 2.17: Faktura cykliczna – szablon towar ilość cenę w postaci , gdzie 555 to dowolny zestaw cyfr, 04 to rok, a 10 miesiąc, (usługę) z katalogu towarów, który ma być fakturowany, ilość towaru (usługi), cena sprzedaży Generowanie faktury z faktur cyklicznych Przy wystawianiu faktury, po wejściu do opcji faktury cykliczne i wybraniu odpowiedniej pozycji, dane te przepisują się do listy, a w fakturach cyklicznych zostaje odnotowany fakt zrealizowania wystawienia faktury VAT, sygnalizowany poprzez zmianę koloru: kolor czarny oznacza faktury, które nie zostały wystawione i są po terminie, kolor niebieski, oznacza faktury, które maja zostać wystawione w tym dniu, kolor szary, gdy faktury są już wystawione, kolor czerwony, gdy faktura jest po terminie, a miała zostać wystawiona w bieżącym miesiącu, faktury skreślone gdy zakończył się termin wystawiania faktur (wg pola wystawiać do.
41 2.3 Faktury cykliczne 41 Rysunek 2.18: Faktura cykliczna – faktury Przykład: Pewnemu kontrahentowi, wystawiana jest każdego miesiąca faktura za usługę, przy czym w nazwie usługi wskazywany jest miesiąc jej wykonania. W katalogu towarów występuje tyle pozycji z usługą, za ile są wystawiane faktury. Aby zautomatyzować wystawianie faktury, należy stworzyć fakturę cykliczną. 1. Fakturę cykliczną należy dopisać do listy. Należy wybrać kontrahenta, datę od kiedy ma być wystawiana faktura cykliczna, do którego dnia ma zostać wystawiona faktura, w rodzaju wybrać kod+rok+mm, obok w polu wpisać kod np. 111, ilość i cenę. 2. Do listy towarów dopisać usługę, na przykład usługa za miesiąc wrzesień 2004 z indeksem Analogicznie do tego dopisuje się usługi za kolejne miesiące, pamiętając o zmianie miesiąca oraz ostatniego numeru w indeksie. 3. Klikając na faktura VAT, następnie faktury cykliczne wybieramy fakturę cykliczną, zatwierdzamy i tworzymy nową fakturę. Przykład: Każdego miesiąca, zostaje wystawiana faktura za telefon, można więc stworzyć
42 2.3 Faktury cykliczne 42 fakturę cykliczną. Należy wybrać kontrahenta, datę od kiedy ma być wystawiana faktura cykliczna, do którego dnia ma zostać wystawiona faktura, w rodzaju wybieramy proste, gdzie wybiera się inne towary na przykład,,rachunek za telefon, po zakończeniu zatwierdzić wpis. Faktura zostanie dodana do szablonów faktur. Klikając 2-krotnie na kontrahencie wystawiamy fakturę.
43 3. Książka Przychodów i Rozchodów 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR Podatkowa księga przychodów i rozchodów może być prowadzona w programie, w module ewidencje – KPR. Umożliwia ona, oprócz ewidencji danych do celów podatkowych, szereg zestawień spełniających warunek prawidłowości prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych?? : bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi, wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc, roczny wydruk zawierający podsumowania zapisów za każdy miesiąc, zabezpieczenie ksiąg po skończonym okresie obrachunkowym, tworzenie i wydruk dowodu wewnętrznego, rozliczenie dochodu, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku, również z podziałem na wspólników, automatyczne księgowania z rejestrów VAT, listy płac, eksport danych do deklaracji PIT-5 i PIT-5L. rozliczenie VAT podstawą zapisów w książce mogą być dokumenty wprowadzone do rejestrów, które bądź automatycznie są przepisywane do książki, bądź rejestrowane zbiorczo na podstawie rejestru na koniec miesiąca Obsługa KPR jest listą, w której kolejne pozycje oznaczają kolejne zapisy w książce. Dla każdego miesiąca zakładana jest kolejna lista inna baza. Niektóre pozycje mogą być automatycznie dopisywane np. pozycje z rejestrów VAT (według konfiguracji). Pozostałe operacje, nie związane z fakturami, należy dopisywać ręcznie. Przy rozliczaniu podatku VAT zalecana jest więc następująca kolejność rejestracji dokumentów: 1. Ewidencja dokumentów związanych z magazynem – zakupu i sprzedaży (o ile prowadzona jest w programie – w opcji magazyn). 2. Ewidencja pozostałych dokumentów w rejestrach VAT – (księgowość – rejestry VAT). 3. Ewidencja list płac płace – lista płac, umów zleceń oraz amortyzacji ewidencje – środki trwałe Ewidencja pozostałych operacji bezpośrednio w KPR.
44 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 44 Nawigacja Rysunek 3.1: KPR – lista pozycji Po wybraniu opcji KPR na ekranie pojawia się lista z dotychczas wprowadzonymi pozycjami. W górnym menu znajdują się funkcje pozwalające na wydruki i zestawienia oraz dodatkowe funkcje. Nowe pozycje do Książki wprowadza się po wybraniu przycisku. Pojawia się wtedy okienko z pustymi polami, do wpisania danych. Należy pamiętać, że do KPR ręcznie dopisywane powinny być tylko te zapisy, które nie dotyczą VAT i kontrahentów i nie zostały wprowadzone do rejestrów VAT. Poprawa pozycji w Książce możliwa jest po wybraniu przycisku. Poprawa pozycji w księdze nie powoduje poprawy w rejestrach VAT. Natomiast zalecana jest odwrotna operacja poprawa w rejestrach, która powoduje zmiany w KPR. Zmiany miesiąca można dokonać wybierając z górnego menu opcję zmiana miesiąca, oraz następny lub poprzedni, lub za pomocą przycisków następny lub poprzedni u dołu listy.
45 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 45 Wywołując klawisz można wprowadzić dowolny tekst zostaną odnalezione zapisy, posiadające w polach numer dowodu i opis zdarzenia wpisany tekst. Opis okienka Rysunek 3.2: KPR – okienko do wprowadzania lp. data nr dowodu temat Liczba porządkowa: kolejny numer zapisu do Księgi. Program numeruje automatycznie poszczególne zapisy, począwszy od pierwszego zapisu w roku oznaczonym numerem 1. W programie możliwa jest automatyczna renumeracja w obrębie wybranego miesiąca. Patrz renumeracja Data zdarzenia gospodarczego – dzień miesiąca, wynikającego z dokumentu stanowiącego podstawę dokonania wpisu. Numer dowodu zewnętrznego (rachunku, faktury) lub własnego, na podstawie którego dokonuje się wpisu do Księgi (nr rachunku dostawcy, nr listy płac itp.) Pole służące do kategoryzacji wpisów automatyzacja wprowadzania opisów. Jeżeli wprowadzany jest opis z katalogu można uzyskać zestawienia według tematu.
46 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 46 opis zdarzenia Opis rodzaju dokonanej operacji gospodarczej – rodzaj przychodów lub wydatków wpisywanych do Księgi. Powinien to być opis oddający charakter dokonanego zdarzenia np. zakup towarów, koszty podróży, sprzedaż wyrobów, czynsz za m-c, itp. Można wprowadzać opis za każdym razem ręcznie lub wybierać rodzaj kontrahent kontrahent 7.sprzedaż 8.przychód Nazwa kontrahenta, z którym dokonywana jest operacja. Można go wybrać z listy kontrahentów. Nazwa i adres dostawcy bądź odbiorcy, z którym jest dokonana operacja gospodarcza. Pole to można wypełnić ręcznie, zalecany jest jednak wybór kontrahenta z listy. (kolumna 7 – wartość sprzedanych towarów i usług (kolumna 8 – pozostałe przychody) – wartość pozostałego przychodu 9.RAZEM (kolumna 9 – razem przychód zakupy 11.koszty uboczne 12.wynagrodzenia 13.pozostałe 14.RAZEM REMANENT zestawienia wykaz zestawienia (kolumna 10 – zakup towarów handlowych materiałów wg cen zakupu) – zakupy towarów handlowych lub materiałów według cen zakupu. (kolumna 11 – koszty uboczne zakupu) – koszty uboczne zakupów tj. wszelkich poniesionych wydatków związanych z zakupem (transport, załadunek, ubezpieczenia w drodze). (kolumna 13 – wynagrodzenia w gotówce i naturze) – kwoty wynagrodzeń w gotówce wpisywane według listy płac lub innych dowodów. Zapisy wynagrodzeń osobowych dokonuje się brutto. (kolumna 14 – pozostałe wydatki) – wszystkie inne koszty, które się nie mieszczą w wyszczególnionych rodzajach. (kolumna 15 – razem wydatki) – suma wszystkich kosztów tzn. kolumn pole dodatkowe wymagane dla funkcji rachunek wyników wykaz skrócony zapisów w miesiącu wykaz Wykaz pozycji związanych z kosztami. kosztów wydruk Sporządzenie zestawienia miesięcznego – wydruku księgi. Zestawienie miesięczny drukowane jest na dwóch stronach, poziomo, zgodnie z rozporządzeniem. wydruk wg tematu Sporządzenie zestawienia według rodzaju operacji – jeżeli pole opis zdarzenia wypełnia się za pomocą katalogu tematów Po wybraniu opcji należy z katalogu tematów wybrać pozycję, dla której tworzymy zesta-
47 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 47 wykaz roczny dowód wewnętrzny dowód PK rachunek wyników renumeracja wienie i nacisnąć Enter. Na ekranie pojawi się wydruk zawierający tylko te pozycje w Księdze, które dotyczą wybranego zdarzenia. Wykaz jest całoroczny Roczne zestawienie podsumowań za każdy miesiąc, z podziałem na poszczególne kolumny, uzupełnione o zapłacone składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dokument wymagany jako podstawa księgowania zapisów dot. amortyzacji, listy płac dokument wymagany jako podstawa księgowania zapisów dot. amortyzacji, listy płac Zestawienie pomocne przy obliczaniu podatku dochodowego, z podziałem na poszczególnych właścicieli definiowanych w opcjach właściciel Pozwala na zmianę kolejności numerów – kolejnych pozycji w książce. Używana z opcją sortowanie przepisz Pozwala na zmianę daty księgowania, Ustawiana jest data dokumentu. daty Zabez- Blokada księgi przed zapisem i zmianami. piecza- nie miesią- zmiana Zmiana obsługiwanej bazy na dotyczącą innego miesiąca. ca następny Przejście do następnego miesiąca. poprzedni Przejście do poprzedniego miesiąca Powiązania z rejestrem VAT W programie prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów najlepiej połączyć z 4.1 rejestrami VAT. Sposób powiązania pomiędzy rejestrami i KPR określany jest w konfiguracji, i opisany został w rozdziale dotyczącym konfiguracji?? Uwaga: Należy zwrócić uwagę, że wprowadzane dokumenty do magazynu w module mogą być również dopisywane do księgi (zgodnie z ustawieniem w konfiguracji). W osobnych rejestrach VAT należy więc wpisywać tylko zakupy pomocnicze, które nie zostały zarejestrowane w magazynie. Wpisanie do osobnych rejestrów np. sprzedaży rejestrowanej w magazynie spowoduje zdublowanie dokumentów w programie. W przypadku połączenia idea pracy polega na p r z e p i s y w a n i u automatycznie przez program danych z rejestrów 4.1 do KPR. Modyfikacje dokonywane
48 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 48 w tej opcji zmieniają również pozycje w książce, są to jednak oddzielne zapisy. W zależności od wybranego rejestru w polu rodzaj wybierana jest (jako propozycja – automatycznie przez program) kolumna, w której będzie wprowadzana pozycja rejestru do Książki Przychodów. 7 sprzedaż 8 przychód 10 zakupy 11 koszty uboczne 12 reprezentacja 13 wynagrodzenia 14 pozostałe 11 koszty uboczne – dot.tylko sprzedaży opodatkowanej?? 14 pozostałe – dot.tylko sprzedaży opodatkowanej?? 16 inne nie do KPR Uwaga: Kasowanie i poprawa: poprawy dokonujemy wyłącznie w rejestrach VAT, poprawa w KPR nie zostanie przeniesiona do rejestru. Natomiast kasowania należy dokonać w obu miejscach odrębnie. Kasowanie pozycji w rejestrach nie powoduje usunięcia odpowiadającego zapisu w KPR Poprawa i anulacja Dokumenty z rejestru VAT Modyfikując zapisy w książce przychodów i rozchodów należy pamiętać, że niektóre dokumenty automatycznie zostały przepisane z rejestru VAT. W razie poprawy takich dokumentów najlepiej jest zmodyfikować je w rejestrach a zmiany automatycznie zostaną przeniesione do książki. Jeżeli podczas poprawy dokumentu w rejestrach VAT pojawi się komunikat: W księdze nie znaleziono DOPISAĆ? oznacza to, że program nie odnalazł w księdze tego dokumentu. Należy sprawdzić w książce przychodów i rozchodów, czy brakuje go faktycznie, czy np. z powodu nieposortowanych danych nie został odnaleziony. Inne dokumenty Inne dokumenty poprawia się bezpośrednio w opcji KPR wybierając odpowiedni miesiąc, ustawiając się na tym dokumencie i wybierając klawisz.
49 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 49 Rysunek 3.3: KPR – pole powiązania rejestrów z KPR W przypadku miesięcy zabezpieczonych poprawa nie jest możliwa przed zmianą zabezpieczeń (atrybutu pliku) Wprowadzanie remanentu początkowego Remanent początkowy i końcowy należy wprowadzić bezpośrednio do opcji KPR, w pola REMANENT. Wpisany remanent na początek okresu – jako pierwsza pozycja – jest traktowany jako remanent początkowy. Wpisany remanent w ostatniej pozycji danego okresu – jako remanent końcowy Księgowanie amortyzacji środków trwałych W przypadku prowadzenia księgowości w programie MADAR konieczne jest zaksięgowanie naliczonej amortyzacji do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów poprzez ręczne wpisanie zapisu do książki. Zestawienie pomocne przy księgowaniu to AMORTYZACJA – miesięcznie. Należy wypełnić dzień, na który liczona jest amortyzacja w polu data. Jeżeli księgowane jest w rozbiciu na klasy czy grupy – wprowadzić nazwy w pola KST oraz klasa. Najczęściej zaznaczane jest jednorazowe, amortyzowane, zestawienie obrotów.
50 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 50 Rysunek 3.4: Definicja zestawienia do księgowania amortyzacji Księgowanie listy płac Jeżeli tworzone są listy płac w opcji lista płac to na podstawie utworzonej listy możliwe jest automatyczne przeniesienie (księgowanie) kwot naliczeń oraz ZUS do KPR. Operacja możliwa jest w opcji lista płac wybierając odpowiednią funkcję z menu. Należy: 1. Wejść do opcji lista płac. 2. Ustawić się na liście, która ma zostać zaksięgowania. 3. Wybrać z menu górnego przelew – księgowanie do KPR – zostaną zaksięgowane wypłaty brutto. Standardowo program podaje datę zgodną z miesiącem wypłaty. 4. Wybrać z menu górnego przelew – księgowanie ZUS do KPR – zostaną zaksięgowane składki ZUS: emerytalne, rentowe w części opłacanej przez pracodawcę, wypadkowe oraz naliczone składki na FP i FGŚP. Standardowo program podaje datę następną po miesiącu wypłaty Księgowanie umów-zleceń Ewidencja zawieranych umów-zleceń, jak również wydruk umowy oraz rachunku, jest możliwy w opcji zlecenia. Po wprowadzeniu danych możliwe jest również automatyczne przeniesienie zapisów (zaksięgowanie) do KPR. Należy:
51 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR Wejść do opcji zlecenia. 2. Ustawić się na pozycji, która ma zostać zaksięgowania. 3. Wybrać z menu górnego przelew – księgowanie do KPR. Uwaga: Do KPR przeniosą się kolejno wartości z umów, na których wykonywana była opcja. Możliwe jest również ręczne wprowadzenie zapisu z list płac, umów zleceń czy amortyzacji środków trwałych do książki Rachunek wyników Rachunek wyników można uzyskać w opcji KPiR wybierając z górnego menu opcję rachunek wyników – wspólnik. W celu uzyskania poprawnego zestawienia konieczne jest wprowadzenie dodatkowych informacji na temat: wspólników – udziału procentowego, darowiznach, odliczeniach – w opcjach właściciel , składek ZUS dla każdego z wspólników – w opcji umowy-zlecenie 3.1.8, innych przychodów dla każdego ze wspólników – np. najmu w opcji umowyzlecenie Ponadto pozycje wpływające na rachunek wyników wpisuje się w danych do obliczania podatku. Dane z księgi, uzupełnione o wpłacone zaliczki i składki ZUS, inne dochody i koszty mogą też być wczytywane do deklaracji PIT-5 w opcji deklaracje. W programie można uzyskać również rachunek wyników Składki ZUS Wprowadzanie danych o zapłaconych składkach pracodawców oraz osób współpracujących jest możliwe w opcji zlecenia. Dla każdego wspólnika, w każdym miesiącu należy dopisać zlecenie – wybierając w polu rodzaj wariant składka pracodawcy. Przychody z najmu Wprowadzanie danych o przychodach z tytułu najmu jest możliwe w opcji umowy zlecenia. Po wybraniu rodzaj wariantu najem program umożliwia prawidłowe wprowadzenie opłat związanych z dochodami z tytułu najmu, wprowadzane następnie do deklaracji PIT-5 i brane pod uwagę przy obliczaniu rachunku wyników w książce przychodów i rozchodów. Należy uzupełnić pola:
52 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 52 Rysunek 3.5: Wprowadzanie składki pracodawcy data rachunku data otrzymania i zaliczenia przychodu, brutto otrzymany przychód, koszty uzyskania koszty związane z najmem. Dane o wspólnikach W opcjach dane – właściciel należy wpisać dane o wspólnikach. udział w spółce od dnia, do dnia właściciel należny podatek narastająco Procentowy udział w spółce np. 50 oznacza 50%. Obliczane jest 100% dla wartości 0 lub 100. Według tego pola odpowiednio wykazywane będą przychody i koszty wspólnika. Jeżeli pola wypełnione – oznaczają okres, w jakim obowiązują wprowadzone dane. Ważne dla zmian udziałowców bądź wielkości udziałów. W rachunku wyników podawane są przychody i koszty z podanego okresu. Wspólnik / właściciel wybierany z listy pracowników. Tam wpisuje się dane osobowe (NIP, Pesel, data urodzenia). W poszczególnych wierszach, oznaczonych miesiącami styczeń.. grudzień wprowadza się kwotę należnego podatku, wykazanego w odpowiednim miesiącu określany w deklaracjach jako podatek należny od początku roku. Na rachunku wyników w wierszu podatek za poprzednie
53 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 53 Rysunek 3.6: Dane do rachunku wyników w KPR wpłacono odliczenia miesiące pojawi się wpisana kwota z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który jest tworzony rachunek wyników. W poszczególnych wierszach, oznaczonych miesiącami styczeń.. grudzień wprowadza się kwotę wpłaconej zaliczki na podatek w poszczególnych miesiącach. Na rachunku wyników w polu zapłacony podatek pojawi się suma wszystkich pól (poszczególnych miesięcy). UWAGA. Pola dotyczące podatku odpowiadają polom z obowiązujących w poprzednich latach deklaracjach PIT-5. Podawane kwoty podatku są więc obniżone o odliczenia od podatku, w szczególności składki na ubezpieczenie zdrowotne. W poszczególne pola wprowadza się kwotę odliczeń:
54 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 54 bez kwoty wolnej Darowizny… Renty, alimenty… Cele rehabilitacyjne… Odliczenia od podatku… Pole do wyboru sposobu naliczania podatku i uwzględniania (bądź nie) ulgi podatkowej: pełna ulga liczona jednorazowo ulga podatkowa, bez ulgi podatek wg skali bez uwzględnienia ulgi. podatek liniowy podatek liczony liniowo 19%. rozliczenie z małżonkiem strata W to pole wpisuje się stratę, jeśli taka wystąpiła. Będzie zaznaczane, gdy właściciel rozlicza się z małżonkiem. ona odliczana od wykazanego w danym okresie dochodu Najczęstsze pytania Dlaczego faktury wprowadzane do rejestrów nie dopisują się do Książki Faktury wprowadzane do rejestrów VAT 4.1 bądź magazynu mogą automatycznie być przepisywane do KPR. Odpowiedzialne są za to przełączniki w konfiguracji księgowanie zakupu i księgowanie sprzedaży. Szczegółowe ustawienia opisano w Rozpoczęcie pracy w trakcie roku podatkowego W przypadku rozpoczęcia pracy w środku roku podatkowego zalecane jest wprowadzenie w każdym miesiącu zbiorczo obrotów w poszczególnych kolumnach dzięki temu będzie możliwe uzyskanie poprawnych wydruków książki przychodów i rozchodów oraz obliczenie podatku Jak zmienić kolejność zapisów w księdze W razie konieczności zmiany kolejności zapisów (np. wprowadzano dokumenty w innej kolejności niż chronologiczna) można skorzystać z następujących funkcji: Sortowanie pozwala na uporządkowanie zapisów w księdze w ramach jednego miesiąca według daty wprowadzenia w opcji baza – sortowanie. Przy konieczności zmiany numeracji w obrębie jednego miesiąca można wykorzystać opcję dane / renumeracja. Po wykryciu pierwszego nieciągłego numeru na liście program dopasowuje pozostałe do niego, zachowując ciągłość.
55 3.1 Podatkowa księga przychodów i rozchodów KPR 55 Wstawienie zapisu między dwa istniejące wymaga dopisania pozycji do listy, a następnie posortowania i wykonania opcji renumeracja. Dane dotyczące konfiguracji KPR znajdują się także w rozdziale Ustawienia programu??. Jak zmienić sposób powiązania z innymi modułami bezulgipod=1 nie rozliczany dochód bez podatku KSIEGKPR=MIESIAC księgowania miesięczne zakupów, nie wchodzą do księgi OpisWgTowaru=1 wpisywanie opisy z listy towarów kprrwbrak=1 RW nie jest zapisywane do KPR tresckpr=1 opis faktur wprowadzanych do KPR Jak zmienić postać wydruków W programie dane do Książki Przychodów rejestrowane są na liście. Podstawowy przełącznik dotyczący wyglądu wydruku znajduje się w opcji administracja – konfiguracja, zakładka dane podatkowe w polu wydruk KPR. Umożliwia to wybranie sposobu wydruku jedno- lub dwu-kartkowy poprzez wybór odpowiedni dwie strony/jedna strona 15 /jedna strona 12. Wydruk na drukarkę może być zmieniony za pomocą przełączników. dwiestrony=1 – dla drukarek większych formatów można włączyć druk 2 stron księgi na jednej kartce, stronakpr= – ilość pozycji (zapisów w księdze) na stronie, np. stronakpr=20 oznacza, że będzie drukowane 20 pozycji na jednej stronie, kprr=1 – ważne dla drukarek igłowych: wymuszony druk 20 znaków na cal (najwyższy) miesiacfolio=1 – na wydruku w podsumowaniu pojawia się osobne sumowanie w ramach miesięcy Jak wprowadzić dodatkowe dane do rachunku wyników 1. Dla każdego wspólnika należy wprowadzić składkę pracodawcy Wprowadzanie danych o zapłaconych składkach pracodawcy wykonuje się w module zlecenia??. 2. Dane do obliczania podatku wprowadza się w opcji KPiR – dane – wspólnik 1. Po wybraniu w polu właściciel odpowiedniego wspólnika wpisuje się odpowiednie dane podatkowe. Wpisuje się tu m.in. należny
56 3.2 Ewidencja ryczałtowa 56 podatek w kolejnych miesiącach i podatek zapłacony (różnica jest przenoszona na rachunek wyników W danych do obliczania podatku wpisuje się również ulgi, darowizny oraz odliczenia. 3. Wprowadzanie danych o przychodach z tytułu najmu wykonuje się również w module zlecenia??. W polu rodzaj należy wybrać najem i wpisać Wysokość przychodów z najmu. 3.2 Ewidencja ryczałtowa W programie można prowadzić ewidencję przychodów dla podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Operacja taka jest możliwa po wybraniu z menu głównego opcji RYCZAŁT. Każdy rejestrowany dokument jest jedną pozycją na liście. Okienko opisujące przychód zawiera pola, które należy wypełnić zgodnie z dokumentem źródłowym. Następnie należy wpisać kwotę przychodu pod odpowiednią stawką podatkową. Program wyliczy wartość ogółem oraz podatek i uzupełni pola : ogółem, podatek. Rysunek 3.7: Ewidencja ryczałtowa data wpisu Data wpisu do ewidencji
57 3.2 Ewidencja ryczałtowa 57 numer faktury data przyjecia Numer dokumentu, na podstawie którego dokonywany jest wpis Data przyjęcia do ewidencji 8.5% Kwota przychodu opodatkowana stawką % Kwota przychodu opodatkowana stawką % Kwota przychodu opodatkowana stawką 3.0 ogółem podatek Kwota przychodu ogółem Kwota podatku ogółem wydruk renumeracja rachunek wyników dane wydruk ewidencji zmiana numeracji pozycji w ewidencji (wg pierwszego numeru) zestawienie pomocne przy obliczaniu podatku opcja do wpisania wpłaconych zaliczek orac składek ZUS Wydruk przychodów za okres jest możliwy po wybraniu z menu opcji wydruk. Rysunek 3.8: Ewidencja ryczałtowa – wydruk Transfer danych z innych modułów Faktury wprowadzane do Rejestrów VAT 4.1 mogą automatycznie być przepisywane do ewidencji ryczałtowej. Ustawienia opisano w
58 4. Rejestry VAT 4.1 Rejestry VAT Do wprowadzania dokumentów i rozliczenia podatku VAT służy opcja rejestry VAT dostępna w panelu. Wszystkie dokumenty, które mają wpływ na podatek VAT powinny zostać tu wprowadzone w odpowiednim rejestrze (zakupu, sprzedaży, korekt itp.). Na tej podstawie można utworzyć wydruki rejestrów VAT oraz wypełnić deklarację VAT-7. W tej opcji wprowadza się również inne dokumenty księgowe delegacje, przeksięgowania, potwierdzenia są one bowiem głównym, obok kasy i banku, źródłem zapisów w księgach pomocniczych. W najbardziej rozbudowanych przypadkach rejestry służą jednocześnie do: rozliczenia podatku VAT, wydruku rejestrów, rozliczenia należności i zobowiązań, księgowania w FK?? oraz KPR 3.1. Zdefiniowane rejestry: towary handlowe to co jest wprowadzane na magazyn korekta zakupu towarów materiały zakupy wprowadzane bezpośrednio w koszta zakup usług j.w. korekta zakupu korekty dot. zakupu materiałów i usług zakup środków trwałych ewidencja zakupów środków trwałych, naliczenie amortyzacji w module środki trwałe?? sprzedaż faktury VAT sprzedaż RU dawne rachunki uproszczone, można wykorzystać do innego celu, sprzedaż utargi FVAT KOREKTA korekty sprzedaży faktura VAT RR rolnicza faktura EXPORT RW rozchód wewnętrzny faktura wewnętrzna FW reprezentacja i reklama VAT od importu delegacje refundacja kosztów pracownikom faktury dłużne 4.1.9
59 4.1 Rejestry VAT 59 potwierdzenia FVK zaliczka od odbiorcy zaliczka dla dostawcy WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WDT wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów export usług invoice NP import usług inne księgowania zwrot WNT korekta WDT korekta zaliczki od odbiorcy wyposażenie ZNT zagraniczne nabycie towaru ZDT zagraniczna dostawa towaru Opis podstawowy Okienko do wprowadzania dokumentów podzielone jest na 3 zakładki. W zakładce dokument znajdują się następujące pola: typ dokument księgowany kontrahent dotyczy: temat data FA data VAT Służy do wyboru typu rejestru, np.: towary handlowe, korekta zakupu towarów, materiały, sprzedaż faktury VAT. Dokumenty są grupowane w tzw. rejestry, prowadzona jest osobna numeracja w ramach rejestru oraz osobne wydruki. Rodzaj i numer dokumentu (wewnętrzny – nadawany przez program, numer faktury – dla sprzedaży). Istnieje możliwość zmiany numeracji. Na przykład program proponuje dla rejestru materiałów KSZ Jeżeli numeracja w przedsiębiorstwie zakłada oznaczenia np wystarczy podać je i po zatwierdzeniu dokumentu potwierdzić pytanie ustawić nową numerację. Data księgowania dokumentu. Jeżeli VAT jest odliczany w tym samym miesiącu, w którym dokument jest księgowany, data ta powinna być taka sama, jak data księgowania. Wybierany z listy kontrahentów. Numer i rodzaj dokumentu (z faktury) przy zakupie; w sprzedaży w pola te można wpisać dodatkowe uwagi. Wybierany jest z listy tematów. Data faktury sprzedaży bądź faktury (dokumentu) obcej przy zakupie bądź korekcie. Data odliczenia VAT-u. Jeżeli odliczenie VAT następuje w tym
60 4.1 Rejestry VAT 60 opis stanowisko samym miesiącu data ta musi być t a k a księgowania??. s a m a jak data Informacje, czego dotyczy dokument, opis pojawia się na rejestrze. Numer stoiska (magazynu). Istnieje możliwość podziału rejestru według tego pola, również stosowania osobnej numeracji w ramach stoiska – po wpisaniu w dane systemu przełącznika osobnostoiska=1. Ustawienie dostępu do zmiany stoiska (użytkownikowi) reguluje ten sam przełącznik, co numerów magazynu (zmiana magazynu)??. pracownik Do rozliczania zaliczki płatność rodzaj Data płatności – termin zapłaty. Służy do wyboru rodzaju rejestrowanej operacji. Rodzaj może dotyczyć np. sprzedaży, przychodów, zakupów, kosztów itp. 23% Kwota netto dla podatku 23% VAT Kwota VAT dla podatku 23% Kwota netto dla podanego % podatku Kwota VAT dla podanego % podatku 8% Kwota netto dla podatku 8% 0% Kwota netto dla podatku 0% ZW Kwota netto dla pozycji zwolnionych NETTO Kwota VAT dla podatku 8% Brutto niezapłacone IV V rozrachunki cło dewizy w.stat Ogólna kwota brutto Niezapłacona kwota z wprowadzonej faktury. Pole to jest automatycznie modyfikowane przez program w momencie zapłaty w kasie, banku bądź przy zapłacie z zaliczki. NIE MODYFIKOWAĆ RĘCZNIE, jedynie przy wykazaniu pozycji na testach. Dekretacja dokumentu – konto zespołu IV Dekretacja dokumentu – konto zespołu V. Automatycznie księgowane poprzez konto 490 Dekretacja dokumentu – konto rozrachunków proponowane na podstawie wpisów w opcji dane dla FK Wartość opłat celnych Wartość w dewizach Wartość statystyczna Przykładowy wypełniony rejestr można zobaczyć na rysunku 4.10.
61 4.1 Rejestry VAT 61 Dekretacja Definicje schematów księgowań opisano w??. Przy współpracy z programem F-K (księgi handlowe) dokumenty wprowadzone do rejestru powinny zostać rozksięgowanie na konta. W pierwszej zakładce dokument wprowadza się typowe konta: zespołu 2 rozrachunki z kontrahentem zespołu 4 oraz (opcjonalnie) zespołu 5 dla zakupów materiałów / usług zespołu 3 dla zakupów na magazyn zespołu 7 dla sprzedaży Program dodatkowo rozksięgowywuje VAT oraz (opcjonalnie) 5 / 490. Pełne księgowanie dokumentu jest widoczne w zakładce rozksięgowania automatyczne. Ułatwienia i automaty proponowane przez program są projektowane w opcji menu głównego w panelu bazy – dane dla FK??. W przypadku konieczności dodatkowych księgowań (np. większej ilości 4 ) w zakładce dokument pola nie wypełnia się, a wszystkie konta wprowadza się w zakładce ROZKSIĘGOWANIA ZMIENNE. Rozksięgowanie automatyczne Znajduje się w zakładce rozksięgowanie automatyczne. Pojawiają się tutaj pola, w których wprowadzony jest dekret (konta) według danych z pierwszej zakładki, kwoty netto, VAT i brutto zadekretowane w polach do wprowadzania kont; w szczególności konta rozrachunków i VAT Pola te są uzupełniane przez program i nie ma możliwości ich zmiany. Wszelkie zmiany są możliwe w ten sposób, że nie wypełnia się kont w zakładce dokument a całe rozksięgowanie wprowadza się w zakładce ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE. Rozksięgowanie ręczne W zakładce ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE można wprowadzić dodatkowy dekret (konta), w przypadkach bardziej rozbudowanych księgowań treść strona konto kwota kontrahent opis zdarzenia, strona księgowania (Winien lub Ma) wybierana, numer konta wybierany z planu kont, kwota księgowana, kontrahent odpowiadający danej transakcji. Należy pamiętać, że wypełniając to pole powoduje się wprowadzenie pozycji do bazy rozrachunków i niezapłaconych. Zalecane tylko przy kontach rozrachunko-
62 4.1 Rejestry VAT 62 wych problem ten został omówiony przy opisie innych księgowań Przykład: Na przykład gdy połowa wartości netto ma być zaksięgowana na 501, druga połowa na 502 w pierwszej zakładce nie wprowadza się konta, natomiast w stron konto kwota Wn 4 kwota trzeciej wprowadza się zapis Wn 5 kwota1 Wn 5 kwota2 Ma 490 kwota W programie istnieje test sprawdzający poprawność rozksięgowań?? Dodatkowe informacje Niektóre pola są widoczne w zakładce ROZKSIĘGOWANIA RĘCZNE, po wybraniu klawisza dewizy. niezapłacone cło dewizy w.stat kwota niezapłacona z wprowadzonej faktury bądź pozycji księgowania. Pole to jest automatycznie modyfikowane przez program w momencie zapłaty w kasie, banku bądź przy zapłacie z zaliczki. NIE MODYFIKOWAĆ RĘCZNIE, jedynie przy wykazaniu pozycji na testach. Wartość opłat celnych Wartość w dewizach Wartość statystyczna Wprowadzanie innych stawek VAT Okienko do wprowadzania danych, dotyczących podstaw i kwot podatku VAT przewidziane jest na stawki podstawowe. Oprócz tego istnieje dodatkowe pole, umożliwiające wprowadzanie dowolnej stawki VAT oraz odpowiednich kwot. Są to pola pomiędzy stawkami 23% oraz 8% Księgowanie Rejestry VAT są wykorzystywane przy prowadzeniu pełnej księgowości jak i również Książki Przychodów oraz ewidencji przychodów 3.2. W celu uniknięcia podwójnego wpisywania wszystkich dokumentów do rejestrów i na odpowiednie konta założono, że cała analityka rozrachunków i kosztów będzie prowadzona na podstawie kont wpisanych do rejestrów. Na podstawie wpisanych dokumentów i kont do rejestru jest automatycznie generowane PK.
63 4.1 Rejestry VAT 63 Na konta księgi głównej przenoszone są tylko sumaryczne kwoty obrotów poszczególnych kont podsumowania te pojawiają się na końcu wydruku rejestru. Zasada księgowania jest więc prosta: 1. Wprowadzić dokumenty do rejestru i zadekretować je. 2. Zaksięgować dokumentem PK ogólną kwotę zobowiązań oraz kosztów, wynikającą z podsumowania rejestrów. W przypadku konieczności dokonania przeksięgowania mającego związek z rozrachunkami kontrahentów prowadzonymi w rejestrach należy wprowadzić je również do rejestrów, korzystając z rejestru inne księgowania. Można wprowadzić wszystkie PK najpierw do rejestrów (do ksiąg pomocniczych) i następnie zaksięgować cały rejestr, podobnie jak w poprzednim przypadku. Ustawienia dla ksiąg handlowych księgi handlowe na pierwszej stronie pojawiają się konta do dekretacji. Idea pracy polega na wykorzystywaniu t y c h s a m y c h zapisów do rozliczania VAT, należności oraz tworzenia zapisów w księgach pomocniczych. Wszystkie więc modyfikacje są wykonywane na dokumentach w rejestrze, bądź wykonywane przeksięgowania. Rozliczenie kosztów 4/5 Przy prowadzeniu w planie kont zespołu V można uzyskać zestawienie rozksięgowań 4 na 5. Podczas wprowadzania dokumentów należy pamiętać o następujących zasadach: konto 490 jest automatycznie uwzględniane w ramach przeksięgowań i nie dotyczą go poniższe ograniczenia, jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy IV to może jednocześnie występować wiele kont z grupy V, jeżeli w dokumencie występuje 1 konto z grupy V, to może jednocześnie występować wiele kont w grupy IV, w przypadkach, gdy w ramach pojedynczego dokumentu dokonywane są księgowania jednocześnie na 2 konta grupy IV i 2 (lub więcej) kont grupy V należy zastosować podział na sekcje za pomocą znaku [[
64 4.1 Rejestry VAT 64 Księgowanie prawidłowe: opis wn ma kwota Zakup ,00 Rozliczenie kosztów ,00 Rozliczenie kosztów ,00 [[ Zakup..II ,00 Rozliczenie kosztów ,00 Rozliczenie kosztów ,00 opis wn ma kwota Zakup ,00 Księgowanie nieprawidłowe: Koszty ,00 Koszty ,00 Rozliczenie kosztów ,00 Rozliczenie kosztów ,00 System dokonuje przeglądu wszystkich księgowań w ramach ksiąg pomocniczych. Podstawowe zestawienie rozliczenia kosztów w opcji w opcji księgowośćwyduki-koszty 4/5 wybierając w polu rodzaj z listy wg konta. Wybieramy konto 501 i otrzymamy zestawienie obrotów na kontach grupy IV przynależnych wybranemu kontu. Dodatkowo możemy zaznaczyć pole szczegółowo aby uzyskać zestawienie dokumentów branych pod uwagę. Wprowadzanie kont referencyjnych następuje w Dane dla F-K zakładka koszty 4/5 i tam należy wprowadzić konta referencyjne (np 401, 402, 403 itd) do wydruku wg zadań. Automatyczne księgowanie w KPR (Księdze Przychodów i Rozchodów) Należy ustawić w administracja – konfiguracja??: księga Prz-Rozch pole rodzaj zostaje rozbudowane o numery kolumn w książce, do których ma zostać zaksięgowany dokument. ryczałt analogicznie jak dla KPR, automatyczne księgowanie do ewidencji ryczałtowej 3.2. księgowanie zakupu dokumenty zakupu (towary, koszty) wprowadzone do rejestru zostaną automatycznie przeniesione do książki przychodów i rozchodów. Kolumna do której zostanie wpisana kwota zależy od ustawienia pola rodzaj księgowanie sprzedaży dokumenty sprzedaży wprowadzone do rejestru zostaną automatycznie przeniesione do książki przychodów i rozchodów Idea pracy polega na p r z e p i s y w a n i u automatycznie przez program danych z rejestrów do KPR bądź ewidencji ryczałtowej. Modyfikacje
65 4.1 Rejestry VAT 65 dokonywane w tej opcji modyfikują również pozycje w książce, są to jednak oddzielne zapisy Rozliczanie zaliczek pracowniczych Rozliczenia zaliczki dla pracowników można dokonać na kilka sposobów: 1. W kasie / banku wprowadzić wypłatę i wpłatę i zadekretować na konto Rozrachunki z pracownikiem. Rachunki wprowadzić do rejestru VAT i: przeksięgować w opcji rejestry VAT – inne księgowania lub skorzystać z automatyzacji wprowadzając do każdego rachunku (faktury) numer pracownika pobierającego zaliczkę w polu pracownik. Spowoduje to przeksięgowanie z konta Rozrachunki z kontrahentem na Rozrachunki z pracownikiem. 2. W planie kont wprowadzić konto syntetyczne 234 Rozrachunki z pracownikami oraz analitykę do poszczególnych pracowników Jan Kowalski, Rozrachunki z tyt.zaliczek Ewa Nowak. W danych systemu dopisać kontozaliczek= W raporcie kasowym 6.1 wprowadzić wypłatę i zadekretować na odpowiednie konto służące rozliczaniu z pracownikiem np.: Analogicznie wprowadzać zwrot reszty z zaliczki jako wpłatę. 4. Rachunki i faktury wprowadzić do rejestru VAT tak jak inne dokumenty. Dodatkowo wypełnić pole pracownik odpowiednim numerem np W zakładce rozksięgowania automatyczne zostanie uwidoczniony automatyczny dekret przeksięgowujący z konta Rozrachunki z kontrahentem na Rozrachunki z pracownikiem. 6. Przykład karty kontowej konta poniżej Przykład: Kartoteka konta rozliczenia zaliczki pracowniczej: konto Wn Ma FA 1 256,97 FA 2 873,95 KW 1/ ,00 KP 6/ ,08 OBROTY 1300, ,
66 4.1 Rejestry VAT Korzystanie z transmisji do Home Banking Za pomocą klawisza home Bank system umożliwia generowanie zbiorów z danymi do wybranych programów bankowych. W konfiguracji wpisać odpowiedni nr konta??. Naciśnięcie przycisku spowoduje dopisanie kolejnej linii o płaconej fakturze do pliku wskazanego w konfiguracji. Dodatkowo na liście pojawi się znacznik, świadczący o wysłaniu przelewu Faktury zaliczkowe W ramach rejestrów księgowych wprowadzone są rejestry służące rejestracji faktur zaliczkowych. Wprowadzone są dwa rodzaje rejestrów: dla faktur wystawionych odbiorcom zalo, korekt faktur zaliczkowych zalok oraz faktur zaliczkowych otrzymanych od dostawców zald. Ponadto wprowadzono osobne typy operacji faktura zaliczkowa oraz rozliczenie częściowe. Zasada księgowania dokumentów jest następująca: 1. Faktura zaliczkowa, z uwzględnieniem rodzaju, rejestrowana jest w odpowiednim rejestrze analogicznie jak inne faktury dla poszczególnych stawek VAT. 2. W zakresie podatku VAT dokument zwiększa podstawę i wartości podatku należnego (lub naliczonego). 3. W zakresie księgowości, księgowaniu podlega jedynie kwota VAT, na konto VAT odliczany w innym okresie w korespondencji z kontem vatu naliczonego bądź należnego. 4. Dokument faktura zaliczkowa nie jest wprowadzany do bazy należności, nie jest bilansowany z wpłatą. 5. W momencie wystawienia faktycznej faktury sprzedaży, datę z tej faktury wpisuje się w pole data VAT, co spowoduje odliczenie wykazanego podatku we wskazanym miesiącu, przyjmuje się w to miejsce pełne wartości z zaksięgowanej faktury sprzedaży. 6. Jednocześnie dokonywane jest automatyczne wyksięgowanie kwot VAT, odwrotnie do punktu 3. Proces wystawiania i rozliczania zaliczki jest wieloetapowy, rozliczeniu podlegają wpłaty do kasy, wystawione zaliczki oraz wystawione faktury końcowe. Zalecana kolejność ewidencji w przypadku zaliczki od odbiorcy jest następująca: 1. Wystawienie dowodu wpłaty do kasy (rejestracja dowodu wpłaty z banku) w opcji księgowość – kasjer – kasa (bank)
67 4.1 Rejestry VAT Wystawienie faktury zaliczkowej w opcji ewidencje – fakturowanie – faktura zaliczkowa UWAGA! Ewidencja zdarzeń w takiej kolejności spowoduje, że w momencie wystawiania faktury zaliczkowej pojawi się komunikat o wpłacie do rozliczenia oraz wpłata rozliczy się automatyczne. W przeciwnym razie trzeba będzie wykorzystać funkcję administracja – bazy zakładka kasa?? opcja operacje – dowiąż zaliczkę??. 3. Wystawienie faktury końcowej uwzględniającej zaliczkę nie różni się niczym od wystawiania normalnej faktury. Jedyną różnicą jest konieczność wskazania wystawionej wcześniej zaliczki do rozliczenia. Szczegółowo opisane jest to w rozdziale opisującym wystawianie faktury zaliczkowej UWAGA! Przy wystawianiu faktury końcowej pojawia się komunikat o otwartej zaliczce dla wybranego na fakturze kontrahenta. Obniżenie podatku i kwoty do zapłaty dzieje się w programie automatycznie – po wybraniu z listy zaliczek odpowiedniej zaliczki. W przeciwnym razie trzeba będzie wykorzystać funkcję administracja – bazy zakładka rejestry VAT opcja operacje – rozlicz zaliczkę??. Ponadto w rzeczywistości mogą wystąpić sytuacje bardziej złożone. Należą do nich: przyjęcie kilku wpłat i wystawienie jednej faktury zaliczkowej NIE DO- PUSZCZANE PRZEZ PROGRAM, przyjęcie wpłaty, wystawienie zaliczki i jej rozliczenie na kilku fakturach tzw. w programie rozliczenie częściowe , wystawienie kilku faktur zaliczkowych i jednej faktury końcowej zaliczki wskazywane są wtedy po naciśnięciu klawisz zaliczki Program wyróżnia następujące statusy zaliczek: data=data VAT datadata VAT zaliczka przyjęta, jeszcze nie rozliczona, zaliczka przyjęta w dniu data, rozliczona w fakturze z dnia data VAT, oraz w polu rodzaj rozliczenie częściowe ten wariant służy to częściowego rozliczania zaliczek: program przyjmuje, że dany wpis jest jedynie rozliczeniem zaliczki, natomiast odrębnie wprowadzamy przyjęcie zaliczki jak w pkt. 1. Testy zgodności Proces wystawiania i rozliczania zaliczek jest wielostronny wzajemnie zgodne muszą być dokumenty wpłaty zaliczki i zapłaty, faktura zaliczkowa oraz jej
68 4.1 Rejestry VAT 68 rozliczenie końcowe. Wynika z tego, że trzeba umożliwić porównanie dokumentów z poszczególnych baz. W programie stworzone zostały specjalne testy. W podanych przykładach podano sytuację błędną, w której inna kwota zaliczki była wykazana na fakturze końcowej, inna przyjęta w danym okresie jako rozliczenie zaliczki. administracja – bazy rejestry vat zestawienia – rozliczenie zaliczek?? Zestawienie według dokumentów. W kolumnach pojawiają się kwoty: wystawionej zaliczki, wpłaty do kasy (banku), odliczone zaliczki na fakturze. W idealnym przypadku wszystkie kwoty powinny być równe. W przypadku niezgodności konieczne jest wykonanie opcji: dowiąż zaliczkę oznacza dokument zapłaty (kasa bądź bank) jako powiązany z zaliczką, rozlicz zaliczkę zmienia status i dowiązanie zaliczki na rozliczoną (wystawioną do niej fakturę końcową). Rysunek 4.1: Niezgodna kwota potrąconej zaliczki na fakturze widoczna na teście rozliczenie zaliczek administracja – testy – zaliczki?? Sprawdza zgodność odliczenia zaliczki i obniżenia na fakturze. Przy dokumencie, który jest niegodny według programu pojawia się przyczyna niezgodności. magazyn – wydruki – obroty na magazynie?? Porównanie podatku VAT odliczonego na fakturach sprzedaży i w zaliczce. Wykazane wartości w kolumnach powinny być jednakowe?? Potwierdzenia Korekt VAT Ponieważ istnieje obowiązek posiadania potwierdzania wystawionej Faktury VAT korekta, przed złożeniem deklaracji w celu uzyskania prawa do obniżenia
69 4.1 Rejestry VAT 69 Rysunek 4.2: Niezgodność potrąconej zaliczki na fakturze i odliczenia na fakturze zaliczkowej widoczna na teście zaliczki podatku VAT z tych dokumentów w sytuacji, gdy potwierdzenie takie zostanie otrzymane w terminie późniejszym, również odliczenie VAT powinno zostać przesunięte w czasie. Uwaga: Mechanizm automatycznego przeksięgowania i potwierdzania dotyczy tylko korekt wystawionych w opcji magazyn Sporadyczne księgowanie potwierdzeń W programie istnieje możliwość zaprowadzenia odpowiedniej ewidencji potwierdzonych korekt faktur VAT co umożliwia rejestr potwierdzenia FVK. Do tego rejestru wprowadza się ogólne wartości z korekt, w podziale na stawki. Program cały rejestr zalicza do VAT należny w miesiącu, który wynika z pola data VAT, natomiast w miesiącu wynikającym z daty w polu księgowany koryguje odliczony VAT należny. Księgowanie kwot VAT następuje z użyciem konta VAT odliczany w innym okresie. księgowany data przeksięgowania VAT na VAT odliczany w innym okresie data FA data VAT dotyczy data wystawienia korekty miesiąc, w którym zostanie obniżony VAT należny z potwierdzenia numer wystawionej faktury VAT korekta Stałe wyłączenie odliczania VAT z korekt Jeżeli większość wystawionych korekt wymaga potwierdzenia można wyłączyć w programie rozliczanie VAT na podstawie korekt i ustawić rozliczenie tylko
70 4.1 Rejestry VAT 70 Rysunek 4.3: Rejestrowanie potwierdzenia korekty – sporadycznie Rysunek 4.4: VAT w miesiącach wystawienia i odliczenia VAT z potwierdzeń korekt – sporadyczne potwierdzenia
71 4.1 Rejestry VAT 71 na podstawie potwierdzeń. W takim przypadku należy w opcji dane systemu wpisać polecenie potwierdzeniakorekt=1. Będzie on oznaczał, że VAT z wystawionych korekt będzie księgowany na konto wybrane w opcji dane dla FK w polu VAT odliczany w innym okresie. Rysunek 4.5: Rejestrowanie potwierdzenia korekty – stałe wyłączenie Podatek VAT wynikający z dokumentów wprowadzonych do rejestru potwierdzeń będzie natomiast księgowany na konto VAT należny Faktury wewnętrzne FW Faktury wewnętrzne są wystawiane w przypadku przekazania towarów potrzeby reprezentacji i reklamy bądź na potrzeby własne. Celem wystawiania faktur wewnętrznych jest naliczenie kwoty VAT od przekazanej kwoty. Kwota VAT jest automatycznie księgowana na konto Podatek VAT należny (według wpisu do opcji dane dla FK??. wprowadzane jest konto IV. Rejestr faktur wybierany jest w polu rodzaj jako faktura wewnętrzna FW i zapisywany z typem darow Ewidencja dokumentów, w których VAT rozlicza nabywca Obrót złomem oraz innymi odpadami, w myśl nowelizacji ustawy o VAT, zakłada tzw. system odwróconego obciążenia, który polega na tym, że VAT rozlicza nabywca. W takim przypadku sprzedawca nie wykazuje podatku VAT
72 4.1 Rejestry VAT 72 Rysunek 4.6: VAT w miesiącach wystawienia i odliczenia VAT z potwierdzeń korekt – stałe potwierdzenia na fakturach w tego rodzaju transakcjach, a nabywca stosuje stawkę właściwą dla danego towaru. W programie wprowadzono możliwość: 1. Wystawiania faktur sprzedaży, z odpowiednią adnotacją Ewidencję zakupu z faktur, w których VAT rozlicza nabywca Zakupy, w których VAT rozlicza nabywca Należy wystawić fakturę wewnętrzną w opcji księgowość – fakturowanie – Faktura NAB. Sprzedaż – wystawienie faktury, w których VAT rozlicza nabywca Należy wystawić normalną fakturę – na przykład w opcji księgowość – fakturowanie – Faktura VAT, a w stawce VAT wpisać NAB. Na wydruku faktury pojawi się adnotacja Podatek rozlicza nabywca Faktury dłużne Rejestr wykorzystywany do rejestracji faktur wystawionych w czyimś imieniu (wariant refakturowania). Na konto rozliczeniowe wprowadzana jest wartość
73 4.1 Rejestry VAT 73 brutto faktury. Rysunek 4.7: Wystawianie faktury wewnętrznej w przypadku, gdy VAT płaci nabywca VAT od zakupu i paliw do samochodów osobowych W myśl Art. 88 pkt.3 Ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5; Kwoty tego podatku wykazuje się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Konieczna jest więc w programie osobna ewidencja takich faktur. W programie założono dwa nowe oznaczenia stawki VAT : 94 dla naliczonego VAT w związku z zakupem paliw do samochodów osobowych, nie będącym do odliczenia, 95 dla VAT z tyt. zakupów samochodów osobowych (leasingu), który może być odliczony w połowie. Faktury dokumentujące te operacje wprowadza się do rejestrów VAT 4.1, do wybranego rejestru, w pozycję do projektowanego % podatku
74 4.1 Rejestry VAT 74 Rysunek 4.8: Wystawianie faktury sprzedaży, gdy VAT płaci nabywca Rysunek 4.9: Syntetyka VAT w fakturach, gdy VAT płaci nabywca
75 4.1 Rejestry VAT 75 Rysunek 4.10: VAT od samochodów osobowych Na rejestrach VAT pozycje te będą wykazane odpowiednio jako stawki PB (94 – paliwo) i SM (95 – zakup samochodu) i nie będą zaliczane do VAT naliczonego. Jeżeli konieczne jest wyodrębnienie osobnego rejestru VAT dla nieodliczanych paliw z samochodów osobowych można wprowadzać je do tego samego rejestru co dotychczas, wypełniając dodatkowo pole stoisko. Wtedy możliwe jest uzyskanie rejestrów i zbiorczych oraz z podziałem na stoiska – po zaznaczeniu na zestawieniu rejestr przełącznika osobno stoiska WDT dostawa do unii Opcja przeznaczona do rejestracji faktur w księgowości, w przypadku biur rachunkowych oraz gdy faktury są wystawiane z innych programów czy lokalizacji. Dostawy do krajów członkowskich Unii Europejskiej rejestruje się w rejestrze WDT. Wprowadza się kwotę transakcji w pole netto pod pozycję 0% VAT. Na tej podstawie dane dodawane są do zestawień dotyczących VAT: do obliczenia VAT – wydruki – syntetyka VAT, do tworzenia miesięcznej czy kwartalnej deklaracji VAT UE – wydruki – intrastat wybrać w polu rodzaj VAT UE WNT nabycie z unii Do rejestru WNT wprowadza się nabycia dokonane w obrębie Unii Europejskiej. Pod odpowiednią pozycją VAT rejestruje się wartość netto, VAT i brutto – będące podstawą naliczenia podatku VAT oraz dodatkowo w pole w.stat. – wartość do księgowania na konto rozrachunków oraz kosztów bądź magazynu.
76 4.1 Rejestry VAT 76 Wartość dewizową faktury wprowadza się w okienku dewizy – wybierając walutę oraz wprowadzając wartość w walucie. Wprowadzone faktury są widoczne w zestawieniu syntetyka VAT jako VAT należny i naliczony. Wprowadzone kwoty są uwzględniane w zestawieniu na potrzeby sporządzenia deklaracji VAT UE. Rysunek 4.11: Wprowadzanie WNT do rejestrów Tak wprowadzona faktura jest księgowana w następujący sposób:
77 4.1 Rejestry VAT 77 pole konto skąd bierze konto kwota VAT Wn – VAT naliczony dane dla F-K Ma – VAT należny dane dla F-K w.stat. Wn – konto 4 bądź 3 wpisane Ma – konto rozrachunków z dostawcami zagranicznymi wpisane Wydruk faktury wewnętrznej nie jest możliwy z modułu w opcji rejestry VAT. Przy konieczności wystawiania faktury wewnętrznych należy w pierwszej kolejności wystawić ją do fakturowanie – faktura WDT. Uwaga: Program domyślnie przyjmuje, że podstawa do VAT jest równa kwocie zobowiązania do dostawcy. Aby wprowadzić fakturę WNT, która z powodu dodatkowych opłat posiada różnice wymienionych kwot wystarczy odpowiednio zmodyfikować kwotę statystyczną, natomiast podstawy VAT pozostawić niezmienione Faktury Invoice NP Dokumentuje świadczenie (eksport) usług opodatkowanych poza terytorium kraju, zarówno dla nabywców zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, jak i nie Import Import rejestruje się bardzo podobnie jak WNT w rejestrze VAT od importu, dodatkowym elementem jest wprowadzenie ceł i innych opłat w pole cło. Tak wprowadzona faktura jest księgowana w następujący sposób: pole konto skąd bierze kont kwota VAT Wn VAT naliczony dane dla F-K w.stat. + cło Wn – konto 4 bądź 3 wpisane w.stat Ma konto rozrachunków z dostawcami zagranicznymi wpisane cło + VAT Ma konto rozrachunków z Urzędem Celnym wpisane
78 4.1 Rejestry VAT Inne księgowania Służy do wprowadzania księgowań nie mieszczących się w wymienionych obszarach tematycznych rejestrów oraz przy tworzeniu PK uwzględniających księgi pomocnicze. Umożliwia wprowadzenie dowolnych zapisów na kontach oraz dla kontrahentów. Rysunek 4.12: Przeksięgowania w rejestrze VAT Inne księgowania Po wejściu opcji rejestry VAT należy wybrać w pole rejestr inne księgowania. Na ekranie pojawia się okienko, gdzie w zakładkach: dokument uzupełnia się pole dokument wpisując numer i nazwę np. IK 0023 oraz datę księgowania. UWAGA! okienko dewizy dotyczy księgowanych pozycji i jest aktywne w trzeciej zakładce. rozksięgowanie automatyczne w tej zakładce się nic nie wypełnia. ROZKSIĘGOWANIE RĘCZNE wprowadza się treść, stronę i kwotę księgowania, zgodnie z zasadami wypełniania rejestrów Znaczenie poszczególnych pól: WN-MA wyboru strony danego wpisu dokonuje się poprzez wybór z listy, kontrahent służy do wskazania pozycji rozrachunkowych, dewizy dodatkowe pola umożliwiające uzupełnienie informacji o wartości dewiz i terminie płatności, można też skorygować pozycje niezapłacone w polu niezapłacone temat służy do wskazania uściślonego obszaru zainteresowań??, do którego przypisany jest dokument, w prawym dolnym rogu znajduje się podsumowanie strony Wn i Ma program jednak nie wymaga zbilansowania operacji. Uwaga: Osobnego komentarza wymaga kolumna umożliwiająca wprowadzenie kontrahenta. Należy zwrócić uwagę, że wybranie kontrahenta sprawia, że pozycja księgowana w wybranej linii traktowana jest jako
79 4.1 Rejestry VAT 79 rozrachunki i wprowadzana do bazy niezapłaconych. Oznacza to, że kontrahenta wybiera się tylko przy kontach rozrachunkowych, czego wynikiem będą przeksięgowania pomiędzy kontrahentami. Obrazuje to rysunek Dodatkowym zastosowaniem tego dokumentu jest wprowadzanie bilansu otwarcia z podziałem na kontrahentów (również z wyszczególnieniem otwartych dokumentów). Patrz?? Zestawienia Rejestr VAT zestawienie dla wskazanego rejestru. Możliwe opcje: wg stoiska każde stoisko (stanowisko kosztów) tworzy osobny rejestr, wg daty sprzedaży zamiast daty księgowania, zestawienie obrotów pod rejestrem zbiorówka do księgowania w księdze głównej, zapisz dysk rejestr zapisywany jest na dyskietce A: w postaci możliwej do odczytania funkcją czytaj dysk. Rejestry drukuje się w opcji rejestry VAT wybierając z menu opcję wydruk rejestru. Kwoty podsumowujące rejestr wykazują pozycje: 1.Bezpośrednio pod rejestrem sumę wszystkich wykazanych w rejestrze pozycji. 2.W kolumnie VAT kwoty netto i VAT w podziale na stawki, do rejestru VAT. 3.W linii odliczane w innym okresie pozycje księgowane w danym okresie, dla których VAT odliczany jest w innym czasie. W linii księgowane w innym okresie pozycje wchodzące do podatku VAT w podanym okresie, księgowane jednak w innym czasie. Jeśli rejestr drukowany jest w firmie prowadzącej pełną księgowość można zaznaczyć pole zestawienie obrotów wtedy pod rejestrem VAT drukowane są rozksięgowania na konta. UWAGA! Niektóre konta, takie jak VAT należny, naliczony, po spełnieniu warunków pobierane są z opcji dane dla FK. W razie ich braków należy sprawdzić poprawność wpisów??. Nierozliczony VAT wykazuje wszystkie pozycje na dany dzień, dla których podatek VAT pozostaje nierozliczony. Dotyczy faktur VAT (pomiędzy datą księgowania a datą VAT) oraz faktur zaliczkowych.
80 4.1 Rejestry VAT 80 Rysunek 4.13: Wydruki rejestrów VAT Kartoteka zestawienie wszystkich operacji zawartych w bazie, zarówno samych dokumentów jak i ich zapłat (nie obejmuje operacji magazynowych, księgi głównej oraz operacji kasowych nie dotyczących rejestrów tzn. z typem innym niż Z.Rej). Niezapłacone zestawienie operacji nierozliczonych powstałych w rejestrze Poprawa i anulacja Poprawa wprowadzonego dokumentu do rejestru jest możliwa w tym samym miejscu, co jego wprowadzanie. Należy ustawić się na poprawianym dokumencie i nacisnąć klawisz. Kasowanie jest możliwe, chociaż nie jest zalecane. W celu wykasowania danej pozycji w Rejestrze Vat należy wejść do opcji Operacje – Anulacja dokumentu.
81 4.1 Rejestry VAT 81 Uwaga. Funkcje te nie są zawsze dostępne. W programie wprowadzono szereg ograniczeń modyfikacji i kasowania dokumentów Sposób zapisywania w programie Każdy wprowadzany do rejestru, (również do innych księgowań – jeżeli wybrany jest kontrahent) dodatkowo zapisywany jest w bazie niezapłaconych dokumentów widocznej w opcji księgowość – bazy – baza niezapłacone. Do niej wchodzą faktury, które następnie są usuwane w momencie zapłaty. Ta baza ma swój odpowiednik w rejestry VAT w polu niezapłacone, w którym poszczególne kwoty oznaczają: 0(zero) cała faktura jest zapłacona, kwota brutto cała faktura jest niezapłacona, inna kwota część faktury jest zapłacona, część nie. Modyfikacji bezpośrednio w bazie należy dokonywać jedynie w przypadkach, gdy wynika to z przeprowadzonych testów
82 5. Deklaracje podatkowe 5.1 Deklaracje Moduł Deklaracje służy do wypełniania i drukowania formularzy podatkowych oraz innych druków, występujących w ramach działalności gospodarczej. Deklaracje są modułem pozwalającym na kontrolę i wystawianie najbardziej popularnych i najczęściej używanych deklaracji VAT-7, PIT-4, CIT-2, PIT-5 w postaci oryginalnych druków z Urzędu Skarbowego. Danymi podatkowymi mogą być: kwoty pobierane z pozostałych modułów systemu, dane o płatniku – z poprzednich deklaracji wybranego rodzaju, dane wpisywane ręcznie. W programie Madar 7 deklaracje są dostępne w opcjach ewidencje również w opcji menu deklaracje oraz płace. W programie e-deklaracje deklaracje dostępne są w opcji dokumenty – deklaracje. Niektóre deklaracje mogą być automatycznie wysyłane z programu w postaci elektronicznej Takie e-d
Handel i Magazyn
Oprogramowanie fakturująco-magazynowe firmy Programer Centrum Sp. z o.o.
Jest to program umożliwiający pracę na systemie Windows (7 i powyżej), prosty w instalacji, idealny do obsługi magazynów. Umożliwia prowadzenie ewidencji towarów i kontrahentów oraz wydawanie wielu rodzajów faktur – zaliczkowych, obcojęzycznych i innych. Pozwala na samodzielne wprowadzanie wielu parametrów.
키워드에 대한 정보 hm handel i magazyn instrukcja obsługi
다음은 Bing에서 hm handel i magazyn instrukcja obsługi 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.
이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!
사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 HM handel i magazyn – oznaczenie firmy jako ARCHIWALNEJ.
- 동영상
- 공유
- 카메라폰
- 동영상폰
- 무료
- 올리기
HM #handel #i #magazyn #- #oznaczenie #firmy #jako #ARCHIWALNEJ.
YouTube에서 hm handel i magazyn instrukcja obsługi 주제의 다른 동영상 보기
주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 HM handel i magazyn – oznaczenie firmy jako ARCHIWALNEJ. | hm handel i magazyn instrukcja obsługi, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.
